Розбивка за секторами

04
Technology 1,4%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 76 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HDV iShares Trust $32 997 747 8,89% 1 203 858 $1 053 994 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 976 339 8,08% 945 328 $1 494 660 Вгору ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $28 275 198 7,62% 669 870 $811 758 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26 907 339 7,25% 591 500 $650 393 Вгору ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $26 298 478 7,09% 519 938 $1 091 213 Вгору ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $23 032 644 6,21% 342 544 $1 245 213 Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17 827 822 4,81% 361 848 $2 593 782 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $16 798 558 4,53% 278 629 $1 696 094 Вгору ×1
USFR WisdomTree Trust $15 112 104 4,07% 300 141 $317 878 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14 114 429 3,80% 143 731 $912 061 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 613 113 3,67% 109 114 $1 666 099 Вгору ×1
EFG iShares Trust $13 020 592 3,51% 104 650 $1 608 545 Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $12 929 289 3,48% 42 211 $2 140 210 Вгору ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $12 897 359 3,48% 350 091 $1 293 547 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 099 677 3,26% 357 556 $1 702 488 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 296 534 3,04% 189 253 $1 184 243 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5 029 639 1,36% 42 357 $883 884 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 709 897 1,27% 16 277 $582 718 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 496 358 0,94% 75 655 $-63 208 Вниз ×2
IVE iShares Trust $3 165 207 0,85% 13 875 $211 487 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 771 341 0,75% 40 633 $362 272 Вниз ×3
IVV iShares Trust $2 643 361 0,71% 3 518 $301 040 Вниз ×6
IVW iShares Trust $2 365 342 0,64% 17 141 $379 814 Вниз ×3
IEMG iShares, Inc. $1 928 416 0,52% 23 136 $329 233 Вгору ×5
OEF iShares Trust $1 917 205 0,52% 5 221 $224 966 Вниз ×1
MUB iShares Trust $1 897 670 0,51% 17 633 $40 764 Вгору ×4
IWF iShares Trust $1 718 202 0,46% 13 837 $244 404 Вгору ×1
EFV iShares Trust $1 542 584 0,42% 20 046 $70 009 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,40% 2 $61 420
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 460 911 0,39% 27 733 $516 342 Вниз ×1
IWB iShares Trust $1 332 887 0,36% 3 255 $174 706 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $1 328 116 0,36% 3 872 $371 744 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 323 740 0,36% 5 554 $167 008
TLH iShares Trust $1 289 421 0,35% 12 813 $-11 083 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 224 093 0,33% 13 929 $496 873 Вгору ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 191 720 0,32% 11 711 $249 623 Вниз ×5
QUAL iShares Trust $1 069 250 0,29% 4 856 $115 928 Вниз ×2
IWD iShares Trust $1 069 065 0,29% 4 410 $129 770 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $1 062 802 0,29% 11 236 $-27 114 Вниз ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $994 959 0,27% 22 996 $146 569 Вниз ×3
IWS iShares Trust $883 401 0,24% 5 367 $103 622 Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $861 783 0,23% 9 404 $-694 447 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $832 664 0,22% 10 246 $58 883 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $814 508 0,22% 15 577 $-14 887 Вниз ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $791 841 0,21% 15 577 $19 296 Вгору ×6
IAGG iShares Trust $750 093 0,20% 14 781 $-7 619 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $677 815 0,18% 6 154 $51 165 Вгору ×1
IDEV iShares Trust $669 307 0,18% 7 519 $51 835 Вгору ×1
AGG iShares Trust $645 590 0,17% 6 522 $-27 147 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $600 909 0,16% 7 906 $-97 495 Вниз ×3
SPY SPY $542 885 0,15% 727 $71 296 Вгору ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $539 587 0,15% 7 090 $59 473 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $536 470 0,14% 2 267 $50 938 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $511 278 0,14% 17 373 $67 350 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444 229 0,12% 603 $206 867 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $381 657 0,10% 4 464 $38 221 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $371 178 0,10% 5 967 $-1 501 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342 777 0,09% 2 668 $24 144 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $342 671 0,09% 14 815 $2 182 Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $311 489 0,08% 3 866 $36 068 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $307 393 0,08% 11 097 $34 378 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $306 501 0,08% 3 241 $-2 820
DWM WisdomTree Trust $293 040 0,08% 4 002 $17 391 Вгору ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $279 681 0,08% 7 036 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $276 905 0,07% 296 $-17 627
HGER Harbor ETF Trust $268 402 0,07% 9 148 $54 464 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253 021 0,07% 493 $7 295 Вгору ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $251 243 0,07% 2 605 $-970 Вниз ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $227 940 0,06% 3 154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $227 075 0,06% 749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222 923 0,06% 1 631 $-52 795 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $212 329 0,06% 476
AXP American Express Company Common Stock $206 764 0,06% 611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $205 435 0,06% 2 173 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $203 490 0,05% 5 612 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202 839 0,05% 750 $-30 376

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HDV $32 997 747 8,89% зростання ×4
SCHD $29 976 339 8,08% зростання ×4
FBND $26 907 339 7,25% зростання ×4
VTEB $26 298 478 7,09% зростання ×5
VWOB $23 032 644 6,21% зростання ×6
IEMG $1 928 416 0,52% зростання ×5
MUB $1 897 670 0,51% зростання ×4
SPYM $1 224 093 0,33% зростання ×3
IWS $883 401 0,24% зростання ×6
TAXF $791 841 0,21% зростання ×6
SPY $542 885 0,15% зростання ×6
SCHX $511 278 0,14% зростання ×6
SCHZ $342 671 0,09% зростання ×6
MA $253 021 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FLJP $279 681 7 036 0,08%
JQUA $227 940 3 154 0,06%
VB $227 075 749 0,06%
SNPS $212 329 476 0,06%
AXP $206 764 611 0,06%
ON $205 435 2 173 0,06%
SCHE $203 490 5 612 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CGDV Куплено більше +4K +$2.6M
VOT Куплено більше +287 +$2.1M
SCHG Куплено більше +632 +$1.7M
FDVV Куплено більше +5K +$1.7M
AVUV Куплено більше +967 +$1.7M
EFG Куплено більше +2K +$1.6M
SCHD Куплено більше +17K +$1.5M
DFAX Куплено більше +9K +$1.3M
VWOB Куплено більше +11K +$1.2M
VWO Куплено більше +2K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IQLT 31 березня 2026 р. 248 387 $11 289 195
IYW 31 березня 2026 р. 5 293 $1 056 910 46,7%
TLT 30 червня 2025 р. 8 030 $731 009
BIL 30 вересня 2025 р. 5 214 $478 280
SPEM 31 березня 2026 р. 9 280 $434 397
TIP 30 червня 2025 р. 3 755 $417 166
BBJP 31 березня 2026 р. 5 480 $361 187
STIP 31 березня 2026 р. 3 066 $313 906
IFRA 30 червня 2025 р. 6 659 $300 134
AMP 30 вересня 2025 р. 527 $281 032 -0,1%
IVVB 30 вересня 2025 р. 8 948 $277 477
VT 31 грудня 2025 р. 1 998 $275 324
GLDM 31 березня 2026 р. 2 735 $233 487 -11,5%
AXP 31 березня 2026 р. 608 $224 959 0,1%
SNPS 31 березня 2026 р. 476 $223 587 23,6%
VB 31 березня 2026 р. 862 $222 365
JQUA 30 червня 2025 р. 3 765 $212 630
JQUA 31 березня 2026 р. 3 351 $211 731
WPM 30 червня 2026 р. 1 555 $203 674 21,3%