REGIMEN WEALTH, LLC
CIK 1963863 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $371.0M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 553 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,35%
- Вага топ-25 активів
- 90,35%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,41% Оцін. купівлі $36 008 764 · продажі $1 449 340
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
97,6%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | $32 997 747 | 8,89% | 1 203 858 | $1 053 994 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $29 976 339 | 8,08% | 945 328 | $1 494 660 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $28 275 198 | 7,62% | 669 870 | $811 758 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $26 907 339 | 7,25% | 591 500 | $650 393 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $26 298 478 | 7,09% | 519 938 | $1 091 213 | Вгору ×5 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $23 032 644 | 6,21% | 342 544 | $1 245 213 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $17 827 822 | 4,81% | 361 848 | $2 593 782 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $16 798 558 | 4,53% | 278 629 | $1 696 094 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $15 112 104 | 4,07% | 300 141 | $317 878 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14 114 429 | 3,80% | 143 731 | $912 061 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $13 613 113 | 3,67% | 109 114 | $1 666 099 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $13 020 592 | 3,51% | 104 650 | $1 608 545 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $12 929 289 | 3,48% | 42 211 | $2 140 210 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $12 897 359 | 3,48% | 350 091 | $1 293 547 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $12 099 677 | 3,26% | 357 556 | $1 702 488 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $11 296 534 | 3,04% | 189 253 | $1 184 243 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $5 029 639 | 1,36% | 42 357 | $883 884 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 709 897 | 1,27% | 16 277 | $582 718 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 496 358 | 0,94% | 75 655 | $-63 208 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $3 165 207 | 0,85% | 13 875 | $211 487 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $2 771 341 | 0,75% | 40 633 | $362 272 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $2 643 361 | 0,71% | 3 518 | $301 040 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $2 365 342 | 0,64% | 17 141 | $379 814 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $1 928 416 | 0,52% | 23 136 | $329 233 | Вгору ×5 | ||
| OEF | $1 917 205 | 0,52% | 5 221 | $224 966 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 897 670 | 0,51% | 17 633 | $40 764 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $1 718 202 | 0,46% | 13 837 | $244 404 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $1 542 584 | 0,42% | 20 046 | $70 009 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,40% | 2 | $61 420 | |||
| BAI | $1 460 911 | 0,39% | 27 733 | $516 342 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $1 332 887 | 0,36% | 3 255 | $174 706 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $1 328 116 | 0,36% | 3 872 | $371 744 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 323 740 | 0,36% | 5 554 | $167 008 | |||
| TLH | $1 289 421 | 0,35% | 12 813 | $-11 083 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $1 224 093 | 0,33% | 13 929 | $496 873 | Вгору ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 191 720 | 0,32% | 11 711 | $249 623 | Вниз ×5 | ||
| QUAL | $1 069 250 | 0,29% | 4 856 | $115 928 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $1 069 065 | 0,29% | 4 410 | $129 770 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 062 802 | 0,29% | 11 236 | $-27 114 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $994 959 | 0,27% | 22 996 | $146 569 | Вниз ×3 | ||
| IWS | $883 401 | 0,24% | 5 367 | $103 622 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $861 783 | 0,23% | 9 404 | $-694 447 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832 664 | 0,22% | 10 246 | $58 883 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $814 508 | 0,22% | 15 577 | $-14 887 | Вниз ×2 | ||
| TAXF | $791 841 | 0,21% | 15 577 | $19 296 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $750 093 | 0,20% | 14 781 | $-7 619 | Вниз ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $677 815 | 0,18% | 6 154 | $51 165 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $669 307 | 0,18% | 7 519 | $51 835 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $645 590 | 0,17% | 6 522 | $-27 147 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $600 909 | 0,16% | 7 906 | $-97 495 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $542 885 | 0,15% | 727 | $71 296 | Вгору ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $539 587 | 0,15% | 7 090 | $59 473 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $536 470 | 0,14% | 2 267 | $50 938 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $511 278 | 0,14% | 17 373 | $67 350 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444 229 | 0,12% | 603 | $206 867 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $381 657 | 0,10% | 4 464 | $38 221 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $371 178 | 0,10% | 5 967 | $-1 501 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $342 777 | 0,09% | 2 668 | $24 144 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $342 671 | 0,09% | 14 815 | $2 182 | Вгору ×6 | ||
| VO | $311 489 | 0,08% | 3 866 | $36 068 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $307 393 | 0,08% | 11 097 | $34 378 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $306 501 | 0,08% | 3 241 | $-2 820 | |||
| DWM | $293 040 | 0,08% | 4 002 | $17 391 | Вгору ×1 | ||
| FLJP | $279 681 | 0,08% | 7 036 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $276 905 | 0,07% | 296 | $-17 627 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268 402 | 0,07% | 9 148 | $54 464 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $253 021 | 0,07% | 493 | $7 295 | Вгору ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $251 243 | 0,07% | 2 605 | $-970 | Вниз ×2 | ||
| JQUA | $227 940 | 0,06% | 3 154 | ||||
| VB | $227 075 | 0,06% | 749 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 923 | 0,06% | 1 631 | $-52 795 | Вгору ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $212 329 | 0,06% | 476 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $206 764 | 0,06% | 611 | ||||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $205 435 | 0,06% | 2 173 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $203 490 | 0,05% | 5 612 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202 839 | 0,05% | 750 | $-30 376 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HDV | $32 997 747 | 8,89% | зростання ×4 |
| SCHD | $29 976 339 | 8,08% | зростання ×4 |
| FBND | $26 907 339 | 7,25% | зростання ×4 |
| VTEB | $26 298 478 | 7,09% | зростання ×5 |
| VWOB | $23 032 644 | 6,21% | зростання ×6 |
| IEMG | $1 928 416 | 0,52% | зростання ×5 |
| MUB | $1 897 670 | 0,51% | зростання ×4 |
| SPYM | $1 224 093 | 0,33% | зростання ×3 |
| IWS | $883 401 | 0,24% | зростання ×6 |
| TAXF | $791 841 | 0,21% | зростання ×6 |
| SPY | $542 885 | 0,15% | зростання ×6 |
| SCHX | $511 278 | 0,14% | зростання ×6 |
| SCHZ | $342 671 | 0,09% | зростання ×6 |
| MA | $253 021 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +4K | +$2.6M |
| VOT | Куплено більше | +287 | +$2.1M |
| SCHG | Куплено більше | +632 | +$1.7M |
| FDVV | Куплено більше | +5K | +$1.7M |
| AVUV | Куплено більше | +967 | +$1.7M |
| EFG | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| SCHD | Куплено більше | +17K | +$1.5M |
| DFAX | Куплено більше | +9K | +$1.3M |
| VWOB | Куплено більше | +11K | +$1.2M |
| VWO | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 31 березня 2026 р. | 248 387 | $11 289 195 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 5 293 | $1 056 910 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 8 030 | $731 009 | |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 5 214 | $478 280 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2026 р. | 9 280 | $434 397 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 3 755 | $417 166 | Більше не відстежується |
| BBJP | 31 березня 2026 р. | 5 480 | $361 187 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 3 066 | $313 906 | Більше не відстежується |
| IFRA | 30 червня 2025 р. | 6 659 | $300 134 | Більше не відстежується |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 527 | $281 032 | 15,6% |
| IVVB | 30 вересня 2025 р. | 8 948 | $277 477 | Більше не відстежується |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 1 998 | $275 324 | Більше не відстежується |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 2 735 | $233 487 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 608 | $224 959 | 13,3% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 476 | $223 587 | 1,6% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 862 | $222 365 | Більше не відстежується |
| JQUA | 30 червня 2025 р. | 3 765 | $212 630 | Більше не відстежується |
| JQUA | 31 березня 2026 р. | 3 351 | $211 731 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 409 | $208 942 | |
| WPM | 30 червня 2026 р. | 1 555 | $203 674 | 27,3% |