Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -15.0%

Річна: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 85,1%
Retail 10,8%
Technology 2,2%
Industrials 1,9%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 15 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $520 949 860 25,38% 38 993 253 $97 298 693 Вгору ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $393 739 492 19,19% 3 926 401 $168 830 639 Вгору ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $345 585 495 16,84% 11 253 191 $-36 460 339
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $266 882 578 13,00% 1 330 289 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $123 398 279 6,01% 1 287 679 $16 765 581
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $87 836 538 4,28% 51 748 $28 793 963 Вгору ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $68 927 383 3,36% 1 232 607 $14 483 132
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $50 555 781 2,46% 3 891 900 $77 838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $50 187 027 2,45% 343 300 $-78 552 926 Вниз ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $48 984 647 2,39% 5 479 267 $-42 110 824 Вниз ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $41 684 809 2,03% 747 978 $5 475 195
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $38 265 500 1,86% 10 150 000 $15 390 500 Вгору ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $9 987 750 0,49% 575 000 $-868 250
TONX TON Strategy Company - Common Stock $4 022 082 0,20% 1 577 287 $126 183
Невідомий емітент (CUSIP: 85238K100) $1 246 275 0,06% 453 191 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HOOD $393 739 492 19,19% зростання ×3
MELI $87 836 538 4,28% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COF $266 882 578 1 330 289 13,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 85238K100) $1 246 275 453 191 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HOOD Куплено більше +681K +$168.8M
NU Куплено більше +9.5M +$97.3M
COIN Скорочено -394K -$78.6M
WLTH Скорочено -4.4M -$42.1M
FIGR Тільки зміна ціни +0 -$36.5M
MELI Куплено більше +18K +$28.8M
SE Тільки зміна ціни +0 +$16.8M
GRAB Куплено більше +3.9M +$15.4M
ROOT Тільки зміна ціни +0 +$14.5M
YOU Тільки зміна ціни +0 +$5.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XYZ 30 червня 2026 р. 1 431 500 $86 147 670 0,3%
ETHM 31 грудня 2025 р. 2 603 319 $27 100 551 Більше не відстежується
GBTC 31 грудня 2025 р. 29 309 $2 631 069 -3,1%
PURR 31 березня 2026 р. 376 803 $1 341 419 153,8%
BTC 31 грудня 2025 р. 5 861 $296 743 -2,1%