Розбивка за секторами

04
Technology 0,3%
Інше/Невідоме 99,7%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 877 326 12,21% 392 236 $1 089 002 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 059 377 11,49% 18 823 $1 115 716 Вгору ×2
QUAL iShares Trust $11 295 679 9,94% 51 391 $938 201 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11 069 431 9,74% 46 636 $926 254 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8 481 950 7,46% 86 959 $704 479 Вгору ×2
IGRO iShares Trust $7 029 965 6,19% 77 946 $528 439 Вгору ×2
AGG iShares Trust $6 233 841 5,48% 63 520 $171 702 Вгору ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5 488 734 4,83% 45 900 $551 803 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $4 943 327 4,35% 62 040 $218 949 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 463 456 3,93% 20 958 $418 550 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 676 655 3,23% 37 571 $282 216 Вгору ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 752 458 2,42% 28 645 $196 584 Вгору ×2
IJH iShares Trust $1 884 924 1,66% 24 923 $-30 560 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1 791 089 1,58% 44 334 $227 448 Вгору ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 425 597 1,25% 4 068 $89 604 Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 398 617 1,23% 27 855 $72 249 Вгору ×1
MUB iShares Trust $1 144 496 1,01% 10 720 $-3 569 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1 087 772 0,96% 3 186 $57 690 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 036 627 0,91% 1 367 $37 297 Вниз ×2
IBDT iShares Trust $870 724 0,77% 34 566 $6 692 Вгору ×2
IBDS iShares Trust $818 938 0,72% 33 896 $-6 135 Вниз ×1
IBDR iShares Trust $738 864 0,65% 30 519 $-44 270 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $689 704 0,61% 9 739 $16 127 Вниз ×2
IBDU iShares Trust $649 253 0,57% 28 112 $17 121 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $624 875 0,55% 17 195 $-28 569 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $618 132 0,54% 5 002 $-9 584 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $592 939 0,52% 12 955 $-22 548 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $477 570 0,42% 1 931 $38 254 Вгору ×1
EFAV iShares Trust $466 036 0,41% 5 168 $-236 Вгору ×1
IBHG iShares Trust $434 404 0,38% 19 719 $-719 Вгору ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $422 613 0,37% 18 749 $-36 237 Вниз ×1
ISCG iShares Trust $418 535 0,37% 6 601 $3 499 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $417 418 0,37% 1 405 $-40 597 Вниз ×2
IBHH iShares Trust $407 731 0,36% 17 410 $-71 Вгору ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $354 805 0,31% 15 228 $-14 340 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $338 061 0,30% 6 790 $10 351 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $329 375 0,29% 4 298 $-78 376 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $294 010 0,26% 898 $54 406 Вгору ×2
SPY SPY $289 053 0,25% 383 $16 341 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $286 507 0,25% 10 426 $10 306 Вниз ×2
IJR iShares Trust $264 059 0,23% 1 807 $16 247 Вниз ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $250 257 0,22% 11 538 $38 623 Вгору ×1
NUEM Nushares ETF Trust $249 672 0,22% 6 073 $1 671 Вгору ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $209 443 0,18% 4 154 $902 Вгору ×2

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +628 +$1.1M
SCHM Куплено більше +12K +$1.1M
QUAL Куплено більше +1K +$938K
VIG Куплено більше +2K +$926K
IEFA Куплено більше +5K +$704K
VTWO Куплено більше +2K +$552K
IGRO Куплено більше +3K +$528K
RSP Куплено більше +937 +$419K
VNQ Куплено більше +2K +$282K
FENI Куплено більше +4K +$227K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JMST 30 червня 2026 р. 4 421 $225 241
PLTR 30 червня 2026 р. 1 423 $203 617 62,3%