Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $127.3M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 879 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,25%
- Вага топ-25 активів
- 94,06%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,31% Оцін. купівлі $9 125 321 · продажі $14 815 993
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
98,8%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26 177 569 | 20,57% | 70 742 | $1 042 576 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $20 637 822 | 16,21% | 27 557 | $2 403 703 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $15 048 377 | 11,82% | 91 607 | $2 019 021 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $7 899 230 | 6,21% | 10 577 | $794 727 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 441 552 | 5,06% | 75 348 | $161 262 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 854 356 | 3,81% | 6 592 | $705 477 | Вниз ×4 | ||
| VO | $4 673 915 | 3,67% | 58 010 | $496 914 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $3 411 688 | 2,68% | 117 806 | $-4 172 076 | Вниз ×4 | ||
| IAU | $3 332 332 | 2,62% | 44 131 | $811 485 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 297 420 | 2,59% | 35 759 | $181 | Вгору ×1 | ||
| VLU | $3 091 153 | 2,43% | 12 976 | $-1 497 342 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $3 012 825 | 2,37% | 14 160 | $65 796 | Вниз ×6 | ||
| LONZ | $3 000 152 | 2,36% | 60 842 | $-357 932 | Вниз ×5 | ||
| SPMO | $2 049 537 | 1,61% | 12 687 | $1 427 170 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 757 130 | 1,38% | 18 193 | $2 599 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 620 504 | 1,27% | 4 399 | $205 280 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 329 251 | 1,04% | 18 107 | $-298 036 | Вниз ×4 | ||
| SDY | $1 126 696 | 0,89% | 7 403 | $14 138 | Вниз ×5 | ||
| MINT | $1 102 958 | 0,87% | 10 940 | $1 160 | Вниз ×5 | ||
| VIG | $1 097 811 | 0,86% | 4 639 | $104 859 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $1 085 209 | 0,85% | 40 920 | $28 037 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 013 278 | 0,80% | 1 475 | $116 310 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $972 443 | 0,76% | 11 738 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $927 073 | 0,73% | 10 470 | $31 951 | Вниз ×3 | ||
| LQD | $758 265 | 0,60% | 6 952 | $27 642 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746 798 | 0,59% | 15 953 | $-342 095 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $632 845 | 0,50% | 22 846 | $64 878 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622 551 | 0,49% | 5 336 | $-157 999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584 492 | 0,46% | 12 665 | $5 524 | Вгору ×4 | ||
| PSQ | $576 580 | 0,45% | 23 008 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $511 073 | 0,40% | 5 163 | $3 639 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436 828 | 0,34% | 8 334 | $-134 101 | Вниз ×4 | ||
| FNDX | $394 664 | 0,31% | 12 690 | $42 583 | Вгору ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390 990 | 0,31% | 4 252 | $26 850 | |||
| SCHA | $382 790 | 0,30% | 10 594 | $-5 332 | Вниз ×4 | ||
| SCHX | $362 805 | 0,29% | 12 327 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350 935 | 0,28% | 981 | Вгору ×1 | |||
| VT | $333 815 | 0,26% | 2 126 | $40 687 | Вгору ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291 930 | 0,23% | 15 356 | Вгору ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290 409 | 0,23% | 2 143 | $6 454 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246 575 | 0,19% | 697 | Вгору ×1 | |||
| FLRN | $203 012 | 0,16% | 6 580 | $2 569 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $200 067 | 0,16% | 1 925 | $-21 109 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584 492 | 0,46% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Скорочено | -184K | -$4.2M |
| IVV | Скорочено | -357 | +$2.4M |
| ITOT | Куплено більше | +128 | +$2.0M |
| VLU | Скорочено | -8K | -$1.5M |
| SPMO | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| VTI | Скорочено | -8K | +$1.0M |
| IAU | Куплено більше | +16K | +$811K |
| SPY | Скорочено | -347 | +$795K |
| QQQ | Скорочено | -596 | +$705K |
| VO | Куплено більше | +43K | +$497K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 червня 2026 р. | 17 183 | $1 160 423 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 3 504 | $529 099 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 грудня 2025 р. | 9 572 | $485 785 | Більше не відстежується |
| RBRK | 31 грудня 2025 р. | 4 817 | $396 198 | 26,0% |
| VT | 30 вересня 2025 р. | 2 780 | $357 238 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 3 639 | $332 686 | Більше не відстежується |
| FNDX | 30 вересня 2025 р. | 13 258 | $325 353 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2026 р. | 3 746 | $309 336 | |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 2 990 | $285 124 | |
| EQR | 31 грудня 2025 р. | 4 085 | $264 445 | 1,0% |
| VCIT | 31 грудня 2025 р. | 3 052 | $256 670 | |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 2 766 | $220 504 | |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 803 | $212 708 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 вересня 2025 р. | 3 613 | $205 992 | Більше не відстежується |
| PGX | 30 червня 2025 р. | 10 980 | $123 200 | Більше не відстежується |