Rolek Wealth Management LLC

CIK 2051339 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$178.6M
#6 841 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.4%
Позиції
23
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
96,90%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
5
Ефективна кількість позицій
3,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,13% Оцін. купівлі $23 666 709 · продажі $204 160

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% все ще утримуються

Нові позиції
1
Збільшено
16
Зменшено
3
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,7%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
98,3%

Повний портфель 23 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $73 094 882 40,93% 241 261 $21 948 476 Вгору ×4
VOO $72 583 240 40,65% 105 682 $13 027 298 Вгору ×6
VTI $10 503 898 5,88% 28 386 $1 677 693 Вгору ×4
VUG $8 288 872 4,64% 96 226 $-951 262 Вгору ×1
VGT $2 372 432 1,33% 19 850 $485 976 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 703 276 0,95% 19 924 $1 189 550 Вгору ×2
FELG $1 516 774 0,85% 34 669 $213 383 Вниз ×2
ITOT $1 191 112 0,67% 7 251 $237 619 Вгору ×1
MGK $975 366 0,55% 11 095 $160 411 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $811 816 0,45% 2 806 $99 986 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $667 854 0,37% 2 630 $25 061
IVV $628 537 0,35% 839 $250 735 Вгору ×1
RSP $563 896 0,32% 2 650 $361 310 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523 350 0,29% 929 $-7 798 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $506 660 0,28% 1 358 $-89 847 Вниз ×2
XLK XLK $502 098 0,28% 2 635 $152 282 Вгору ×6
JEPI $425 952 0,24% 7 542 $-1 508
GLD $406 181 0,23% 1 103 $-36 559 Вгору ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $336 593 0,19% 11 802 $158 785 Вниз ×1
FELC $254 285 0,14% 6 067 $34 334 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252 669 0,14% 715 $47 619
SLV $234 354 0,13% 4 383 $-41 406 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227 119 0,13% 308 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
QQQM $73 094 882 40,93% зростання ×4
VOO $72 583 240 40,65% зростання ×6
VTI $10 503 898 5,88% зростання ×4
MGK $975 366 0,55% зростання ×6
XLK $502 098 0,28% зростання ×6
FELC $254 285 0,14% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
QQQ $227 119 308 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQM Куплено більше +26K +$21.9M
VOO Куплено більше +6K +$13.0M
VTI Куплено більше +874 +$1.7M
VXUS Куплено більше +13K +$1.2M
VUG Куплено більше +75K -$951K
VGT Куплено більше +17K +$486K
RSP Куплено більше +2K +$361K
IVV Куплено більше +261 +$251K
ITOT Куплено більше +557 +$238K
FELG Скорочено -97 +$213K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SCHG 31 березня 2026 р. 11 171 $364 398 Більше не відстежується