Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -49.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -86.4%

Річна: -42.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 44,6%
Communication Services 28,9%
Retail 12,0%
Financials 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Інше/Невідоме 8,5%

Повний портфель 12 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $104 451 531 38,28% 1 442 900 $4 732 712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 364 343 15,16% 117 070 $6 160 884 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $37 490 893 13,74% 66 557 $-1 589 591 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $23 089 166 8,46% 135 135 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 828 860 6,90% 79 000 $2 375 530
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $14 015 679 5,14% 806 890 $-2 266 244 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9 735 050 3,57% 13 $399 230
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 325 500 3,42% 25 000 $71 250
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $5 767 497 2,11% 56 450 $12 419
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 915 185 1,80% 16 500 Вгору ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $3 111 600 1,14% 40 000 $381 600
BRAG Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares $767 120 0,28% 446 000 $0

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $23 089 166 135 135 8,46%
MRVL $4 915 185 16 500 1,80%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Скорочено -6K +$6.2M
MNDY Тільки зміна ціни +0 +$4.7M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
CPNG Скорочено -56K -$2.3M
META Скорочено -2K -$1.6M
BRK-A (задекларовано як BRKA) Тільки зміна ціни +0 +$399K
TEAM Тільки зміна ціни +0 +$382K
MSFT Тільки зміна ціни +0 +$71K
FLUT Тільки зміна ціни +0 +$12K
BRAG +0 +$0

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OMDA 31 березня 2026 р. 13 515 $213 267 66,7%