S. R. Schill & Associates
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів89,99%
Вага топ-25 активів100,00%
Позиції понад 1%13
Ефективна кількість позицій9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,36% Оцін. купівлі $18 812 147 · продажі $13 109 973
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 75,8% все ще утримуються
Нові позиції0
Збільшено12
Зменшено10
Закриті4
Вартість портфеля
$165.7M
Позиції
25
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 629 891 | 15,47% | 265 375 | $3 396 110 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $23 982 335 | 14,48% | 272 899 | $6 753 359 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $23 385 378 | 14,12% | 823 719 | $7 954 838 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $21 701 954 | 13,10% | 326 591 | $3 798 060 | Вгору ×1 | ||
| VTWO | $20 461 142 | 12,35% | 168 515 | $1 375 510 | Вниз ×1 | ||
| SPTS | $10 620 674 | 6,41% | 366 104 | $1 499 009 | Вгору ×1 | ||
| VGLT | $6 536 899 | 3,95% | 118 465 | $733 646 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $5 908 646 | 3,57% | 71 326 | $652 983 | Вниз ×1 | ||
| DTCR | $5 529 101 | 3,34% | 182 058 | $980 535 | Вниз ×1 | ||
| BCI | $5 325 722 | 3,21% | 238 394 | $-929 244 | Вниз ×1 | ||
| REMX | $4 544 741 | 2,74% | 51 353 | $-717 571 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $2 649 225 | 1,60% | 62 467 | $367 362 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $2 485 566 | 1,50% | 6 663 | $-27 509 | Вниз ×1 | ||
| VCLT | $1 608 017 | 0,97% | 21 369 | $207 017 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $1 339 577 | 0,81% | 16 867 | $-82 844 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $1 067 584 | 0,64% | 24 066 | $134 653 | Вгору ×1 | ||
| BA | $528 331 | 0,32% | 2 441 | $30 822 | Вниз ×1 | ||
| SHW | $464 832 | 0,28% | 1 350 | $32 089 | |||
| AHR | $434 879 | 0,26% | 8 339 | $41 612 | |||
| LMT | $368 340 | 0,22% | 723 | $-58 964 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $352 829 | 0,21% | 1 619 | $38 909 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $264 475 | 0,16% | 914 | $-27 637 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $225 231 | 0,14% | 945 | $-1 367 | Вниз ×1 | ||
| UNP | $224 400 | 0,14% | 825 | $9 439 | Вниз ×1 | ||
| MVIS | $21 492 | 0,01% | 65 724 | $-20 650 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | Куплено більше | +285K | +$8.0M |
| SPYM | Куплено більше | +48K | +$6.8M |
| USRT | Куплено більше | +24K | +$3.8M |
| IEFA | Куплено більше | +20K | +$3.4M |
| SPTS | Куплено більше | +54K | +$1.5M |
| VTWO | Скорочено | -22K | +$1.4M |
| DTCR | Скорочено | -8K | +$981K |
| BCI | Скорочено | -19K | -$929K |
| VGLT | Куплено більше | +14K | +$734K |
| REMX | Скорочено | -8K | -$718K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UDR | 30 вересня 2025 р. | 93 553 | $3 819 769 | -9,0% |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 93 954 | $3 771 314 | |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 52 815 | $2 423 680 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 10 956 | $1 987 638 | 8,1% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 1 153 | $330 750 | -2,5% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 918 | $201 400 | 16,7% |