Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +7.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -0.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,2% · Опціони виключені: 3,6%

Розбивка за секторами

04
Industrials 29,6%
Healthcare 21,4%
Consumer Discretionary 14,1%
Communication Services 12,6%
Retail 12,1%
Utilities 5,2%
Technology 5,0%

Повний портфель 16 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11 414 990 11,02% 78 126 $2 169 920 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $10 393 165 10,03% 64 191 $1 724 241 Вгору ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $9 813 932 9,47% 257 922 $2 446 234 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9 551 444 9,22% 49 433 $1 103 575 Вниз ×1
ARMK Aramark Common Stock $9 009 262 8,69% 158 335 $1 787 669 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 140 108 6,89% 17 179 Вгору ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7 058 011 6,81% 69 027 $-576 239 Вниз ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5 652 677 5,46% 109 548 $113 276 Вгору ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5 458 256 5,27% 65 384 $125 790 Вниз ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5 441 316 5,25% 306 553 Вгору ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $5 385 788 5,20% 14 016 $1 630 366 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 828 707 4,66% 12 241 $-3 688 492 Вниз ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $4 052 429 3,91% 95 689 $551 947 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 266 183 3,15% 9 244 $430 859 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 636 186 2,54% 5 520 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 521 134 2,43% 12 600 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UNH $7 140 108 17 179 6,89%
SHC $5 441 316 306 553 5,25%
TSM $2 636 186 5 520 2,54%
NVDA $2 521 134 12 600 2,43%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
COHR Скорочено -24K -$3.7M
MTCH Куплено більше +18K +$2.4M
JCI Куплено більше +8K +$2.2M
ARMK Скорочено -20K +$1.8M
MMM Куплено більше +4K +$1.7M
TLN Куплено більше +2K +$1.6M
IQV Скорочено -103 +$1.1M
USFD Скорочено -14K -$576K
APG Куплено більше +9K +$552K
GOOG Скорочено -640 +$431K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GDDY 31 березня 2026 р. 63 515 $7 880 941 20,0%
RYAM 30 червня 2026 р. 604 182 $6 688 295 -12,0%
WDAY 31 березня 2026 р. 17 445 $3 746 837 43,6%
QDEL 30 червня 2026 р. 196 141 $3 222 597 -28,3%
GRFS 30 червня 2026 р. 348 013 $2 791 064 6,2%
CAE 30 червня 2026 р. 79 649 $2 074 856 -5,6%
AMRZ 30 червня 2026 р. 34 743 $1 946 303 -29,4%
TIC 31 березня 2026 р. 103 168 $1 043 028 34,5%