Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.9M
- Позиції
- 17
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,74%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 4,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,82% Оцін. купівлі $16 388 528 · продажі $1 194 249
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64 145 720 | 41,68% | 93 397 | $8 375 924 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | 213 718 | $1 034 398 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $16 571 339 | 10,77% | 192 377 | $2 666 371 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $13 351 892 | 8,68% | 61 267 | $1 381 407 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | 54 411 | $1 345 147 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $11 024 225 | 7,16% | 143 732 | $566 201 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $6 670 401 | 4,33% | 27 092 | $1 154 483 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 734 197 | 3,73% | 98 526 | $-548 943 | Вниз ×5 | ||
| MUB | $2 483 738 | 1,61% | 23 079 | $33 926 | |||
| SUB | $2 454 772 | 1,60% | 23 056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465 291 | 0,30% | 1 608 | $160 743 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343 178 | 0,22% | 920 | $91 462 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 471 | 0,16% | 1 832 | $-60 346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243 049 | 0,16% | 957 | $9 120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224 966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207 611 | 0,13% | 1 244 | $-82 054 | |||
| IMO | $201 636 | 0,13% | 1 800 | $-33 840 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | зростання ×6 |
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224 966 | 894 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +66 | +$8.4M |
| VUG | Куплено більше | +161K | +$2.7M |
| VTV | Куплено більше | +255 | +$1.4M |
| VIG | Куплено більше | +800 | +$1.3M |
| VXF | Куплено більше | +290 | +$1.2M |
| BSV | Куплено більше | +15K | +$1.0M |
| BIV | Куплено більше | +8K | +$566K |
| VGSH | Скорочено | -9K | -$549K |
| AAPL | Куплено більше | +408 | +$161K |
| MSFT | Куплено більше | +240 | +$91K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 березня 2025 р. | 85 960 | $5 882 212 | Більше не відстежується |
| PNRG | 30 червня 2025 р. | 1 244 | $283 495 | 45,6% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 163 | $240 625 | 24,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 715 | $222 215 | -0,6% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 410 | $218 959 | 5,3% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 832 | $217 880 | 54,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 410 | $211 415 | 8,0% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 894 | $204 270 | 21,3% |