Sage Financial Management Group, Inc.
CIK 1762086 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $364.0M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 617 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,18%
- Вага топ-25 активів
- 94,69%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,73% Оцін. купівлі $13 236 379 · продажі $2 504 393
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Communication Services
0,5%
Materials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,3%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $55 194 369 | 15,16% | 73 702 | $6 407 048 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $54 584 379 | 15,00% | 711 661 | $2 835 617 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $37 318 675 | 10,25% | 445 596 | $4 190 186 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $32 611 957 | 8,96% | 418 585 | $2 997 676 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $27 976 274 | 7,69% | 950 604 | $3 545 748 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $13 813 311 | 3,80% | 116 088 | $2 320 048 | Вниз ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 588 722 | 3,18% | 146 637 | $617 833 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $11 468 612 | 3,15% | 148 731 | $1 473 392 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $11 022 106 | 3,03% | 106 104 | $612 274 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $10 763 406 | 2,96% | 388 571 | $1 132 151 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $10 361 655 | 2,85% | 306 195 | $1 432 218 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $10 285 549 | 2,83% | 65 086 | $714 430 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $9 629 629 | 2,65% | 303 678 | $549 730 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $9 245 382 | 2,54% | 13 461 | $914 137 | Вниз ×6 | ||
| VV | $7 344 814 | 2,02% | 21 357 | $584 590 | Вниз ×2 | ||
| VSS | $6 595 280 | 1,81% | 42 746 | $531 728 | Вгору ×4 | ||
| SCHM | $4 975 664 | 1,37% | 134 951 | $772 359 | Вниз ×6 | ||
| SPSM | $4 484 880 | 1,23% | 77 768 | $786 709 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $2 855 782 | 0,78% | 79 042 | $565 679 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $2 800 221 | 0,77% | 3 981 | $269 457 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $2 674 624 | 0,73% | 18 034 | $417 277 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $2 014 643 | 0,55% | 23 388 | $412 934 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 992 749 | 0,55% | 41 147 | $402 198 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 610 040 | 0,44% | 4 676 | $111 148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 409 110 | 0,39% | 4 870 | $170 172 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $1 322 778 | 0,36% | 57 189 | $-5 023 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 302 960 | 0,36% | 9 474 | $323 767 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 245 271 | 0,34% | 11 571 | $-111 008 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $1 048 465 | 0,29% | 1 404 | $297 322 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 046 526 | 0,29% | 2 962 | $661 847 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $879 753 | 0,24% | 2 462 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $864 287 | 0,24% | 2 317 | $6 603 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $828 348 | 0,23% | 4 404 | $145 243 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $819 561 | 0,23% | 3 227 | $30 753 | |||
| VTV | $719 605 | 0,20% | 3 302 | $71 753 | |||
| EEM | $643 427 | 0,18% | 9 405 | $109 292 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $555 968 | 0,15% | 2 044 | $60 053 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $552 544 | 0,15% | 7 956 | $130 375 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526 019 | 0,14% | 1 607 | $53 304 | |||
| SUB | $504 455 | 0,14% | 4 738 | $11 786 | Вгору ×4 | ||
| DSI | $458 211 | 0,13% | 3 218 | $55 133 | Вниз ×1 | ||
| VO | $455 382 | 0,13% | 5 652 | $49 597 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $430 371 | 0,12% | 1 530 | $49 819 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $420 814 | 0,12% | 1 235 | $18 290 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378 961 | 0,10% | 1 590 | $172 149 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $363 284 | 0,10% | 3 293 | $43 105 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350 535 | 0,10% | 1 393 | $47 571 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $342 158 | 0,09% | 5 879 | $-1 999 | |||
| VBR | $341 644 | 0,09% | 1 406 | $34 235 | Вниз ×1 | ||
| FNDB | $323 028 | 0,09% | 10 605 | $34 572 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $305 228 | 0,08% | 1 709 | $46 776 | Вниз ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $296 777 | 0,08% | 3 508 | $-48 331 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $261 054 | 0,07% | 1 595 | $58 258 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $243 181 | 0,07% | 1 071 | $17 039 | |||
| VBK | $239 899 | 0,07% | 656 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $234 952 | 0,06% | 2 891 | $15 091 | |||
| GLD | $216 239 | 0,06% | 587 | $-36 341 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $206 981 | 0,06% | 403 | $5 618 | |||
| SPYM | $206 518 | 0,06% | 2 350 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $203 134 | 0,06% | 2 851 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $201 702 | 0,06% | 832 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIV | $54 584 379 | 15,00% | зростання ×4 |
| BSV | $32 611 957 | 8,96% | зростання ×6 |
| VCSH | $11 588 722 | 3,18% | зростання ×4 |
| IJH | $11 468 612 | 3,15% | зростання ×4 |
| VSS | $6 595 280 | 1,81% | зростання ×4 |
| SPSM | $4 484 880 | 1,23% | зростання ×4 |
| SCHA | $2 855 782 | 0,78% | зростання ×3 |
| SUB | $504 455 | 0,14% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $879 753 | 2 462 | 0,24% |
| VBK | $239 899 | 656 | 0,07% |
| SPYM | $206 518 | 2 350 | 0,06% |
| VEA | $203 134 | 2 851 | 0,06% |
| IWD | $201 702 | 832 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -987 | +$6.4M |
| VEU | Куплено більше | +4K | +$4.2M |
| SCHX | Скорочено | -2K | +$3.5M |
| BSV | Куплено більше | +41K | +$3.0M |
| BIV | Куплено більше | +41K | +$2.8M |
| SPYG | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| IJH | Куплено більше | +719 | +$1.5M |
| SCHG | Скорочено | -342 | +$1.4M |
| SCHF | Скорочено | -571 | +$1.1M |
| VOO | Скорочено | -481 | +$914K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VBK | 31 березня 2026 р. | 877 | $264 950 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 423 | $241 358 | 21,7% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 674 | $210 962 | 18,9% |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 3 888 | $318 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 363 | $204 | 8,0% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 267 | $202 | -6,7% |