Розбивка за секторами

04
Retail 5,5%
Industrials 3,2%
Financials 1,3%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 88,0%

Повний портфель 61 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27 634 587 17,05% 74 680 $6 223 407 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 381 091 11,96% 28 219 $6 337 770 Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14 510 132 8,95% 169 729 $1 563 749 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v625) $9 144 049 5,64% 111 540 $2 199 934 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v799) $8 243 700 5,09% 221 248 $976 571 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v500) $8 127 138 5,01% 98 702 $2 236 009 Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 761 405 4,79% 108 932 $4 037 588 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v732) $6 310 457 3,89% 155 277 $2 145 662 Вгору ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4 875 802 3,01% 31 062 $577 753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 849 504 2,99% 20 347 $1 834 796 Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4 582 735 2,83% 60 212 $1 303 912 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4 076 635 2,52% 78 867 $481 879 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 005 811 2,47% 26 441 $1 146 702 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 889 214 1,78% 4 051 $709 695
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) $2 771 047 1,71% 7 754 $395 226 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) $2 139 413 1,32% 6 055 $620 776 Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 894 066 1,17% 6 518 $387 831 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 889 671 1,17% 8 671 $-548 703 Вниз ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 886 454 1,16% 2 519 $241 018
Невідомий емітент (CUSIP: 03073e105) $1 547 052 0,95% 5 467 $583 270 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 462 640 0,90% 2 923 $528 200 Вгору ×1
IWM iShares Trust $1 389 281 0,86% 4 624 $-479 895 Вниз ×1
QDF FlexShares Trust $1 208 165 0,75% 13 436 $63 575 Вниз ×2
IJR iShares Trust $1 170 759 0,72% 7 894 $163 475 Вниз ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 118 095 0,69% 13 579 $124 778 Вниз ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1 110 552 0,69% 8 398 $107 307 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 090 770 0,67% 2 284 $225 956 Вниз ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $1 045 139 0,64% 32 488 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $962 495 0,59% 5 053 $196 890 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) $828 915 0,51% 1 110 $107 038
Невідомий емітент (CUSIP: 20825c104) $818 685 0,51% 7 875 $-249 987 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) $687 018 0,42% 5 025 $89 475 Вгору ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $641 427 0,40% 24 510 $47 672
MLPX Global X Funds $611 157 0,38% 8 297 $-2 323
IVW iShares Trust $595 505 0,37% 4 330 $105 739
Невідомий емітент (CUSIP: 89417e109) $594 876 0,37% 1 802 $42 726 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: N07059202) $590 423 0,36% 300 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 09290d101) $562 513 0,35% 585 $-87
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $548 189 0,34% 6 147 $67 063
Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) $511 096 0,32% 1 353 $-316 534 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $456 036 0,28% 2 405 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) $421 897 0,26% 451 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $381 273 0,24% 1 035 $-64 077
GUNR FlexShares Trust $373 345 0,23% 7 576 $-77 202 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $327 964 0,20% 3 400 $12 648
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $318 334 0,20% 3 801 $32 879
DFUS Dimensional ETF Trust $299 081 0,18% 3 650 $40 260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $291 702 0,18% 782 $-243 934 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $283 581 0,17% 3 646 $2 417 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74251v102) $272 468 0,17% 2 528 $44 670
IVE iShares Trust $271 110 0,17% 1 194 $18 997
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256 662 0,16% 887 $-191 531 Вниз ×1
IJH iShares Trust $252 381 0,16% 3 273 $31 355
XDIV Roundhill ETF Trust $249 315 0,15% 8 185 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 36828a101) $239 671 0,15% 204 $-105 124 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) $227 866 0,14% 1 201 $-58 783 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227 602 0,14% 609 $-114 625 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) $223 239 0,14% 682 $-150 050 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $217 217 0,13% 2 696
Невідомий емітент (CUSIP: 92338c103) $211 413 0,13% 2 384 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $208 105 0,13% 105 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $19 381 091 11,96% зростання ×6
None $9 144 049 5,64% зростання ×4
None $8 127 138 5,01% зростання ×3
VEA $7 761 405 4,79% зростання ×4
None $6 310 457 3,89% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EAGL $1 045 139 32 488 0,64%
Невідомий емітент (CUSIP: N07059202) $590 423 300 0,36%
AZN $456 036 2 405 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) $421 897 451 0,26%
XDIV $249 315 8 185 0,15%
VO $217 217 2 696 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 92338c103) $211 413 2 384 0,13%
FIX $208 105 105 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +6K +$6.3M
VTI Куплено більше +8K +$6.2M
VEA Куплено більше +51K +$4.0M
· Куплено більше +16K +$2.2M
· Куплено більше +15K +$2.2M
· Куплено більше +35K +$2.1M
AMZN Куплено більше +6K +$1.8M
VXUS Куплено більше +2K +$1.6M
ACWX Куплено більше +12K +$1.3M
TJX Куплено більше +9K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DCOR 30 червня 2025 р. 71 173 $4 365 040
DFAS 30 червня 2025 р. 70 304 $4 200 664
VYMI 30 червня 2025 р. 55 817 $4 113 155
DFIC 30 червня 2025 р. 115 297 $3 201 798
JNJ 31 грудня 2025 р. 13 158 $2 439 756 27,5%
DFEM 30 червня 2025 р. 69 764 $1 845 955
MSFT 31 грудня 2025 р. 1 668 $863 941 8,5%
EFA 30 червня 2026 р. 5 183 $503 425
MOAT 31 грудня 2025 р. 4 679 $463 736
VO 31 грудня 2025 р. 1 080 $317 239 10,4%
PM 30 червня 2026 р. 1 630 $269 504 10,3%
NOC 30 червня 2026 р. 361 $246 289 8,3%
PG 30 вересня 2025 р. 1 506 $239 936 4,8%