Sageworth Trust Co of South Dakota
CIK 1871593 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $162.1M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 141 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,39%
- Вага топ-25 активів
- 89,38%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,51% Оцін. купівлі $25 231 910 · продажі $5 062 409
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
5,5%
Industrials
3,2%
Technology
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
88,9%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 634 587 | 17,05% | 74 680 | $6 223 407 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $19 381 091 | 11,96% | 28 219 | $6 337 770 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14 510 132 | 8,95% | 169 729 | $1 563 749 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25434v625) | $9 144 049 | 5,64% | 111 540 | $2 199 934 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25434v799) | $8 243 700 | 5,09% | 221 248 | $976 571 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25434v500) | $8 127 138 | 5,01% | 98 702 | $2 236 009 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $7 761 405 | 4,79% | 108 932 | $4 037 588 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25434v732) | $6 310 457 | 3,89% | 155 277 | $2 145 662 | Вгору ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $4 875 802 | 3,01% | 31 062 | $577 753 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 849 504 | 2,99% | 20 347 | $1 834 796 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 582 735 | 2,83% | 60 212 | $1 303 912 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $4 076 635 | 2,52% | 78 867 | $481 879 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 005 811 | 2,47% | 26 441 | $1 146 702 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 889 214 | 1,78% | 4 051 | $709 695 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $2 771 047 | 1,71% | 7 754 | $395 226 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) | $2 139 413 | 1,32% | 6 055 | $620 776 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 894 066 | 1,17% | 6 518 | $387 831 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 889 671 | 1,17% | 8 671 | $-548 703 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 886 454 | 1,16% | 2 519 | $241 018 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 03073e105) | $1 547 052 | 0,95% | 5 467 | $583 270 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 462 640 | 0,90% | 2 923 | $528 200 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 389 281 | 0,86% | 4 624 | $-479 895 | Вниз ×1 | ||
| QDF | $1 208 165 | 0,75% | 13 436 | $63 575 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 170 759 | 0,72% | 7 894 | $163 475 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $1 118 095 | 0,69% | 13 579 | $124 778 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $1 110 552 | 0,69% | 8 398 | $107 307 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 090 770 | 0,67% | 2 284 | $225 956 | Вниз ×1 | ||
| EAGL | $1 045 139 | 0,64% | 32 488 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $962 495 | 0,59% | 5 053 | $196 890 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $828 915 | 0,51% | 1 110 | $107 038 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 20825c104) | $818 685 | 0,51% | 7 875 | $-249 987 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) | $687 018 | 0,42% | 5 025 | $89 475 | Вгору ×2 | ||
| IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares | $641 427 | 0,40% | 24 510 | $47 672 | |||
| MLPX | $611 157 | 0,38% | 8 297 | $-2 323 | |||
| IVW | $595 505 | 0,37% | 4 330 | $105 739 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89417e109) | $594 876 | 0,37% | 1 802 | $42 726 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: N07059202) | $590 423 | 0,36% | 300 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290d101) | $562 513 | 0,35% | 585 | $-87 | |||
| JHML | $548 189 | 0,34% | 6 147 | $67 063 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $511 096 | 0,32% | 1 353 | $-316 534 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $456 036 | 0,28% | 2 405 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) | $421 897 | 0,26% | 451 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $381 273 | 0,24% | 1 035 | $-64 077 | |||
| GUNR | $373 345 | 0,23% | 7 576 | $-77 202 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $327 964 | 0,20% | 3 400 | $12 648 | |||
| VEU | $318 334 | 0,20% | 3 801 | $32 879 | |||
| DFUS | $299 081 | 0,18% | 3 650 | $40 260 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $291 702 | 0,18% | 782 | $-243 934 | Вниз ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $283 581 | 0,17% | 3 646 | $2 417 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74251v102) | $272 468 | 0,17% | 2 528 | $44 670 | |||
| IVE | $271 110 | 0,17% | 1 194 | $18 997 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $256 662 | 0,16% | 887 | $-191 531 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $252 381 | 0,16% | 3 273 | $31 355 | |||
| XDIV | $249 315 | 0,15% | 8 185 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36828a101) | $239 671 | 0,15% | 204 | $-105 124 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) | $227 866 | 0,14% | 1 201 | $-58 783 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $227 602 | 0,14% | 609 | $-114 625 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $223 239 | 0,14% | 682 | $-150 050 | Вниз ×1 | ||
| VO | $217 217 | 0,13% | 2 696 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92338c103) | $211 413 | 0,13% | 2 384 | Вгору ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $208 105 | 0,13% | 105 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 381 091 | 11,96% | зростання ×6 |
| None | $9 144 049 | 5,64% | зростання ×4 |
| None | $8 127 138 | 5,01% | зростання ×3 |
| VEA | $7 761 405 | 4,79% | зростання ×4 |
| None | $6 310 457 | 3,89% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EAGL | $1 045 139 | 32 488 | 0,64% |
| Невідомий емітент (CUSIP: N07059202) | $590 423 | 300 | 0,36% |
| AZN | $456 036 | 2 405 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) | $421 897 | 451 | 0,26% |
| XDIV | $249 315 | 8 185 | 0,15% |
| VO | $217 217 | 2 696 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92338c103) | $211 413 | 2 384 | 0,13% |
| FIX | $208 105 | 105 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +6K | +$6.3M |
| VTI | Куплено більше | +8K | +$6.2M |
| VEA | Куплено більше | +51K | +$4.0M |
| — | Куплено більше | +16K | +$2.2M |
| — | Куплено більше | +15K | +$2.2M |
| — | Куплено більше | +35K | +$2.1M |
| AMZN | Куплено більше | +6K | +$1.8M |
| VXUS | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| ACWX | Куплено більше | +12K | +$1.3M |
| TJX | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | 30 червня 2025 р. | 71 173 | $4 365 040 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2025 р. | 70 304 | $4 200 664 | Більше не відстежується |
| VYMI | 30 червня 2025 р. | 55 817 | $4 113 155 | |
| DFIC | 30 червня 2025 р. | 115 297 | $3 201 798 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 13 158 | $2 439 756 | 29,1% |
| DFEM | 30 червня 2025 р. | 69 764 | $1 845 955 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 1 668 | $863 941 | -0,3% |
| EFA | 30 червня 2026 р. | 5 183 | $503 425 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 грудня 2025 р. | 4 679 | $463 736 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 1 080 | $317 239 | Більше не відстежується |
| PM | 30 червня 2026 р. | 1 630 | $269 504 | 4,9% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 361 | $246 289 | 9,8% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 506 | $239 936 | -6,7% |