Розбивка за секторами

04
Communication Services 35,5%
Healthcare 28,6%
Consumer Discretionary 13,6%
Consumer Staples 11,2%
Technology 6,8%
Energy 2,2%
Consumer products 1,2%
Materials 0,6%
Financials 0,3%

Повний портфель 25 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $50 532 725 26,77% 3 821 000 $-6 858 695
RACE Ferrari N.V. Common Shares $24 858 548 13,17% 66 772 $2 259 565
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17 682 065 9,37% 93 250 $-708 700
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $14 278 656 7,56% 1 075 200 $5 634 048
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $12 703 855 6,73% 154 173 $2 008 874
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $12 342 761 6,54% 235 459
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12 279 064 6,51% 256 134 $2 866 139
NVS Novartis AG Common Stock $10 475 792 5,55% 66 844 $265 371
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $9 428 651 5,00% 125 900 $5 078 806
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5 903 577 3,13% 95 589 $314 488
DEO Diageo plc Common Stock $2 560 505 1,36% 31 855 $188 900
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 218 428 1,18% 36 900 Вгору ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $2 213 275 1,17% 198 500 $-40 725 Вниз ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2 181 333 1,16% 62 700 $-4 389
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 448 312 0,77% 728 $486 748
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $1 186 334 0,63% 19 700 $162 328
SAP SAP SE ADS $1 022 058 0,54% 6 632 $-113 407
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $918 113 0,49% 9 763 $28 508
STLA Stellantis N.V. Common Shares $863 830 0,46% 150 493 $-203 165
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $770 593 0,41% 9 938 $-153 641
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $705 755 0,37% 18 050 Вгору ×1
EQNR Equinor ASA $690 800 0,37% 22 000 $-237 600
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $563 829 0,30% 15 173 $-26 704
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $463 885 0,25% 500 $98 760
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $461 903 0,24% 23 908 $-109 020

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GSK $12 342 761 235 459 6,54%
UL $2 218 428 36 900 1,18%
QGEN $705 755 18 050 0,37%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOD Тільки зміна ціни +0 -$6.9M
NOK Тільки зміна ціни +0 +$5.6M
STM Тільки зміна ціни +0 +$5.1M
NVO Тільки зміна ціни +0 +$2.9M
RACE Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
BUD Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
AZN Тільки зміна ціни +0 -$709K
ASML Тільки зміна ціни +0 +$487K
BTI Тільки зміна ціни +0 +$314K
NVS Тільки зміна ціни +0 +$265K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ASML 30 червня 2025 р. 55 400 $36 709 702 133,0%
RIO 30 червня 2025 р. 396 278 $23 808 382 61,5%
GSK 30 червня 2025 р. 90 659 $3 512 130 22,5%
NVO 30 вересня 2025 р. 24 684 $1 703 690 -32,7%
AZN 30 червня 2025 р. 15 200 $1 117 200 12,3%
BTI 30 червня 2025 р. 9 000 $372 330 11,2%
FRO 30 червня 2025 р. 23 700 $351 945 221,4%
BP 30 червня 2026 р. 4 800 $225 600 21,2%