Salus Financial Advisors, LLC
CIK 2056601 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $202.8M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 422 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,44%
- Вага топ-25 активів
- 98,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,23% Оцін. купівлі $13 554 910 · продажі $435 979
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
99,2%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $51 595 078 | 25,44% | 68 895 | $8 486 837 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $28 842 491 | 14,22% | 298 638 | $4 789 959 | Вгору ×5 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $26 799 234 | 13,21% | 243 298 | $3 765 884 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $15 639 993 | 7,71% | 343 812 | $1 322 104 | Вгору ×2 | ||
| FBCG | $13 950 489 | 6,88% | 224 609 | $3 585 353 | Вгору ×2 | ||
| FESM | $9 670 068 | 4,77% | 200 250 | $2 133 473 | Вгору ×1 | ||
| FDEM | $9 567 887 | 4,72% | 263 360 | $1 452 693 | Вгору ×1 | ||
| FCOR | $7 859 782 | 3,87% | 166 697 | $429 060 | Вгору ×6 | ||
| IJS | $5 403 626 | 2,66% | 39 535 | $861 773 | Вгору ×1 | ||
| FLTB | $3 981 942 | 1,96% | 79 432 | $289 276 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $3 489 260 | 1,72% | 45 581 | $75 017 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $3 415 900 | 1,68% | 32 883 | $257 341 | Вгору ×2 | ||
| BITQ | $3 248 356 | 1,60% | 132 586 | $532 441 | Вниз ×1 | ||
| BITB | $2 948 412 | 1,45% | 92 543 | $30 271 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $2 466 244 | 1,22% | 8 209 | $441 944 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $2 013 888 | 0,99% | 29 439 | $328 792 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 974 607 | 0,97% | 9 061 | $148 821 | Вниз ×2 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $1 285 344 | 0,63% | 17 283 | $50 835 | |||
| FELC | $982 512 | 0,48% | 23 443 | $148 542 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $932 871 | 0,46% | 2 521 | $293 176 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $658 532 | 0,32% | 16 410 | $14 899 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $572 142 | 0,28% | 6 642 | $88 615 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $531 919 | 0,26% | 6 222 | $52 141 | |||
| IVE | $480 232 | 0,24% | 2 115 | $65 322 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $473 241 | 0,23% | 3 441 | $84 029 | |||
| CAIE | $397 130 | 0,20% | 14 595 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $356 709 | 0,18% | 1 468 | $37 786 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $340 577 | 0,17% | 1 177 | $36 283 | Вниз ×5 | ||
| VHT | $336 685 | 0,17% | 1 126 | $30 041 | |||
| ESGV | $316 186 | 0,16% | 2 391 | $36 521 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $315 933 | 0,16% | 460 | $36 537 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $309 259 | 0,15% | 785 | $62 918 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $268 273 | 0,13% | 2 054 | $19 328 | |||
| AOA | $266 448 | 0,13% | 2 730 | $36 905 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $252 381 | 0,12% | 237 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $238 008 | 0,12% | 666 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $229 589 | 0,11% | 904 | $8 615 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $225 674 | 0,11% | 810 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $206 429 | 0,10% | 2 970 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $51 595 078 | 25,44% | зростання ×6 |
| IEFA | $28 842 491 | 14,22% | зростання ×5 |
| IUSV | $26 799 234 | 13,21% | зростання ×6 |
| FCOR | $7 859 782 | 3,87% | зростання ×6 |
| FLTB | $3 981 942 | 1,96% | зростання ×6 |
| BITB | $2 948 412 | 1,45% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +3K | +$8.5M |
| IEFA | Куплено більше | +33K | +$4.8M |
| IUSV | Куплено більше | +18K | +$3.8M |
| FBCG | Куплено більше | +18K | +$3.6M |
| FESM | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| FDEM | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
| FBND | Куплено більше | +30K | +$1.3M |
| IJS | Куплено більше | +1K | +$862K |
| BITQ | Скорочено | -11K | +$532K |
| IWM | Куплено більше | +46 | +$442K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 30 червня 2025 р. | 40 608 | $2 513 229 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 6 904 | $1 989 329 | Більше не відстежується |
| FELG | 30 вересня 2025 р. | 6 772 | $250 751 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 513 | $248 097 | 30,2% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 724 | $233 050 | 55,6% |
| AOR | 30 червня 2025 р. | 3 934 | $226 471 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 699 | $218 787 | 18,9% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 759 | $218 455 | Більше не відстежується |
| RC | 30 червня 2025 р. | 17 084 | $86 958 | -57,2% |