Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -4.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -41.6%

Річна: -3.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 18,6%
Retail 6,3%
Technology 4,6%
Financials 3,8%
Healthcare 0,4%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 65,8%

Повний портфель 19 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $20 933 621 114 65,64% 122 519 145 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5 830 240 851 18,28% 31 595 084 $1 086 238 988
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1 322 409 030 4,15% 27 928 385 $276 211 728
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1 113 791 230 3,49% 55 029 211 $393 458 858
U Unity Software Inc. Common Stock $909 556 328 2,85% 31 824 924 $211 317 495
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $674 435 418 2,11% 8 841 576 $-228 996 817
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $483 512 631 1,52% 26 728 172 $-81 520 903 Вгору ×2
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $138 559 911 0,43% 1 860 364 $409 280
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $106 030 180 0,33% 13 057 904 $-2 350 423
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $75 299 128 0,24% 990 778 $15 674 108
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $73 076 305 0,23% 510 666 $8 589 403
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $60 083 797 0,19% 8 809 941 $23 786 840
Невідомий емітент (CUSIP: 91332UAB7) $60 000 000 0,19% 60 000 000 $0
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $31 864 028 0,10% 2 192 982 $-964 913
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $29 690 471 0,09% 1 449 730 $2 537 028
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $23 304 184 0,07% 55 407 $2 706 632
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $21 411 976 0,07% 2 798 951 $2 323 130
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2 192 726 0,01% 138 168 $997 573
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $908 945 0,00% 2 706 $246 597

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $20 933 621 114 122 519 145 65,64%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DASH Тільки зміна ціни +0 +$1.1B
KLAR Тільки зміна ціни +0 +$393.5M
CART Тільки зміна ціни +0 +$276.2M
PDD Тільки зміна ціни +0 -$229.0M
U Тільки зміна ціни +0 +$211.3M
FIG Куплено більше +1 -$81.5M
AUR Тільки зміна ціни +0 +$23.8M
XYZ Тільки зміна ціни +0 +$15.7M
ABNB Тільки зміна ціни +0 +$8.6M
TSLA Тільки зміна ціни +0 +$2.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NU 30 вересня 2025 р. 72 785 016 $998 610 420 -16,1%
DDOG 31 грудня 2025 р. 2 389 407 $340 251 557 103,9%
ABNB 30 вересня 2025 р. 511 074 $67 635 533 33,8%
FRSH 30 вересня 2025 р. 2 885 303 $43 019 868 8,6%
VIA 31 березня 2026 р. 421 915 $12 239 754 95,5%