SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -23.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,77% Оцін. купівлі $3 569 091 · продажі $64 616 172
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 36,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +41.5% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | $11 160 719 | 9,99% | 282 264 | $4 311 554 | Вгору ×1 | ||
| LIVN | $9 288 454 | 8,31% | 112 957 | $-2 564 024 | Вниз ×4 | ||
| PTON | $9 054 965 | 8,10% | 1 532 143 | $1 337 367 | Вниз ×4 | ||
| CTVA | $8 864 926 | 7,93% | 104 675 | $-3 559 563 | Вниз ×6 | ||
| PRMB | $8 143 408 | 7,29% | 333 200 | $-632 784 | Вниз ×4 | ||
| HLIT | $7 998 532 | 7,16% | 489 806 | $2 217 720 | Вниз ×6 | ||
| RRX | $7 986 749 | 7,15% | 33 531 | $-122 171 | Вниз ×4 | ||
| CC | $7 659 439 | 6,86% | 373 267 | $-4 727 149 | Вниз ×4 | ||
| ENS | $6 779 143 | 6,07% | 28 993 | $1 575 187 | Вниз ×3 | ||
| DASH | $6 137 652 | 5,49% | 33 261 | $1 116 486 | Вниз ×2 | ||
| KKR | $5 927 611 | 5,31% | 64 585 | $-2 415 519 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $5 779 507 | 5,17% | 24 249 | $-3 235 460 | Вниз ×4 | ||
| BATRK | $3 528 941 | 3,16% | 67 995 | $209 955 | Вниз ×3 | ||
| AER | $3 527 584 | 3,16% | 24 198 | $-256 252 | Вниз ×6 | ||
| VSTS | $3 357 953 | 3,01% | 231 264 | $-200 843 | Вниз ×4 | ||
| MNKD | $2 960 534 | 2,65% | 694 961 | $1 257 880 | |||
| JBHT | $2 351 619 | 2,10% | 8 125 | $-5 666 465 | Вниз ×2 | ||
| MBLY | $773 422 | 0,69% | 79 899 | $224 516 | |||
| SGML | $449 227 | 0,40% | 35 512 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGML | $449 227 | 35 512 | 0,40% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JBHT | Скорочено | -30K | -$5.7M |
| CC | Скорочено | -189K | -$4.7M |
| VVV | Куплено більше | +79K | +$4.3M |
| CTVA | Скорочено | -44K | -$3.6M |
| AMZN | Скорочено | -19K | -$3.2M |
| LIVN | Скорочено | -74K | -$2.6M |
| KKR | Скорочено | -26K | -$2.4M |
| HLIT | Скорочено | -154K | +$2.2M |
| ENS | Скорочено | -963 | +$1.6M |
| PTON | Скорочено | -267K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 1 242 | $82 739 556 | Більше не відстежується |
| SN | 31 грудня 2025 р. | 404 500 | $41 724 175 | 63,2% |
| DKNG | 30 червня 2025 р. | 877 976 | $30 983 773 | -56,7% |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 121 535 | $27 526 462 | 69,3% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 78 333 | $27 048 385 | 12,7% |
| INDV | 30 вересня 2025 р. | 1 654 855 | $24 392 563 | 48,1% |
| MRCY | 30 вересня 2025 р. | 446 623 | $24 055 115 | 9,7% |
| BIO | 30 вересня 2025 р. | 94 737 | $22 861 933 | 31,7% |
| BALL | 31 грудня 2025 р. | 436 273 | $21 996 885 | 6,4% |
| KBR | 31 грудня 2025 р. | 443 747 | $20 984 796 | -14,8% |
| DLTR | 30 червня 2025 р. | 283 651 | $20 635 610 | 13,2% |
| TRU | 31 березня 2026 р. | 236 284 | $20 261 353 | -8,3% |
| LPX | 31 березня 2026 р. | 200 301 | $16 176 309 | -10,5% |
| ENTG | 31 грудня 2025 р. | 157 848 | $14 594 626 | 97,6% |
| ELV | 31 грудня 2025 р. | 38 152 | $12 327 674 | 10,2% |
| MAGN | 30 вересня 2025 р. | 1 010 794 | $12 210 392 | -0,4% |
| AL | 30 вересня 2025 р. | 208 433 | $12 191 246 | Більше не відстежується |
| NVRI | 31 грудня 2025 р. | 953 281 | $12 097 136 | Більше не відстежується |
| VISN | 30 червня 2026 р. | 663 507 | $12 075 827 | -51,4% |
| MDB | 30 вересня 2025 р. | 57 006 | $11 970 690 | 15,3% |
| FUN | 30 червня 2025 р. | 314 962 | $11 155 954 | -61,9% |
| BRZE | 31 березня 2026 р. | 293 405 | $10 060 857 | 7,7% |
| SGI | 31 березня 2026 р. | 107 304 | $9 580 101 | -16,2% |
| TREX | 31 березня 2026 р. | 208 976 | $7 330 878 | 19,6% |
| KVYO | 31 грудня 2025 р. | 247 564 | $6 855 047 | -51,6% |
| CAE | 31 грудня 2025 р. | 198 077 | $5 728 093 | -21,1% |
| HUM | 30 вересня 2025 р. | 20 830 | $5 092 518 | 49,3% |
| AZTA | 30 червня 2026 р. | 236 371 | $4 994 519 | 51,8% |
| GOOS | 30 червня 2026 р. | 391 090 | $4 290 257 | -19,5% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 7 772 | $3 279 939 | -79,7% |
| TPICQ | 30 вересня 2025 р. | 66 074 | $56 777 | Більше не відстежується |
| LESL | 30 вересня 2025 р. | 97 706 | $41 027 | -97,4% |