SECTOR GAMMA AS
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,17% Оцін. купівлі $100 250 104 · продажі $89 211 477
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 63,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY | $41 838 746 | 9,08% | 726 115 | $-8 373 450 | Вниз ×1 | ||
| MRK | $27 885 528 | 6,05% | 217 008 | $-3 430 771 | Вниз ×2 | ||
| MDT | $27 571 147 | 5,98% | 352 437 | $3 250 052 | Вгору ×2 | ||
| PFE | $24 181 497 | 5,25% | 1 004 215 | $-6 464 594 | Вниз ×1 | ||
| INCY | $19 356 560 | 4,20% | 170 753 | $484 559 | Вниз ×2 | ||
| ELV | $17 209 098 | 3,73% | 44 499 | $4 339 222 | Вгору ×3 | ||
| BMRN | $16 875 208 | 3,66% | 294 918 | $3 322 240 | Вгору ×4 | ||
| TMO | $16 837 674 | 3,65% | 33 584 | ||||
| CVS | $16 069 613 | 3,49% | 155 337 | $6 349 710 | Вгору ×1 | ||
| IQV | $15 060 340 | 3,27% | 77 944 | $8 199 516 | Вгору ×1 | ||
| IONS | $15 022 918 | 3,26% | 189 468 | $2 297 566 | Вгору ×1 | ||
| BDX | $14 099 113 | 3,06% | 93 168 | $1 109 557 | Вгору ×1 | ||
| ABT | $13 379 069 | 2,90% | 147 444 | $4 392 159 | Вгору ×1 | ||
| GEHC | $13 305 311 | 2,89% | 207 863 | $4 306 878 | Вгору ×6 | ||
| ZBH | $12 251 210 | 2,66% | 142 307 | $-1 839 391 | Вниз ×1 | ||
| BIIB | $11 702 458 | 2,54% | 54 163 | $-4 814 842 | Вниз ×1 | ||
| QGEN | $11 246 724 | 2,44% | 287 640 | $4 745 389 | Вгору ×1 | ||
| CNC | $10 424 777 | 2,26% | 162 405 | $5 107 637 | |||
| REGN | $9 839 461 | 2,13% | 15 780 | ||||
| BIO | $9 791 894 | 2,12% | 33 350 | $3 171 581 | Вгору ×1 | ||
| CAH | $9 666 079 | 2,10% | 40 689 | $-1 934 206 | Вниз ×2 | ||
| AMGN | $9 516 876 | 2,06% | 26 281 | $-7 074 611 | Вниз ×3 | ||
| BRKR | $9 168 543 | 1,99% | 152 352 | $-6 298 | Вниз ×2 | ||
| AVTR | $8 970 271 | 1,95% | 906 088 | $3 518 311 | Вгору ×1 | ||
| PTCT | $8 157 000 | 1,77% | 100 000 | $3 047 250 | Вгору ×2 | ||
| LH | $7 285 320 | 1,58% | 26 019 | $2 210 861 | Вгору ×1 | ||
| DXCM | $6 877 917 | 1,49% | 102 122 | $3 353 455 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $5 682 470 | 1,23% | 21 305 | Вгору ×1 | |||
| EW | $5 463 965 | 1,19% | 60 402 | $626 973 | |||
| SNDX | $5 284 415 | 1,15% | 241 739 | $-1 396 709 | Вниз ×1 | ||
| BSX | $5 169 743 | 1,12% | 121 128 | Вгору ×1 | |||
| KURA | $4 750 142 | 1,03% | 433 012 | $1 402 127 | Вгору ×1 | ||
| TVTX | $4 544 800 | 0,99% | 80 000 | Вгору ×1 | |||
| CRNX | $4 289 380 | 0,93% | 114 628 | $868 218 | Вгору ×1 | ||
| TNDM | $4 030 403 | 0,87% | 267 091 | $-1 089 731 | |||
| IOVA | $4 028 819 | 0,87% | 968 466 | $869 819 | Вгору ×1 | ||
| CYTK | $3 833 550 | 0,83% | 45 000 | Вгору ×1 | |||
| OGN | $3 666 375 | 0,80% | 270 781 | $1 414 291 | Вниз ×1 | ||
| ARDX | $3 502 904 | 0,76% | 686 844 | $411 279 | Вгору ×1 | ||
| NTLA | $3 133 195 | 0,68% | 185 177 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BMY | Скорочено | -102K | -$8.4M |
| IQV | Куплено більше | +38K | +$8.2M |
| AMGN | Скорочено | -21K | -$7.1M |
| PFE | Скорочено | -87K | -$6.5M |
| CVS | Куплено більше | +20K | +$6.3M |
| CNC | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.1M |
| BIIB | Скорочено | -36K | -$4.8M |
| QGEN | Куплено більше | +125K | +$4.7M |
| ABT | Куплено більше | +60K | +$4.4M |
| ELV | Куплено більше | +537 | +$4.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 98 000 | $16 252 320 | 67,0% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 21 688 | $12 567 112 | 34,6% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 36 435 | $9 858 947 | -10,9% |
| BAX | 31 грудня 2025 р. | 381 551 | $8 687 916 | 25,0% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 53 247 | $7 421 034 | 14,0% |
| LNTH | 30 червня 2026 р. | 93 344 | $7 080 142 | -9,8% |
| VTRS | 31 грудня 2025 р. | 668 851 | $6 621 625 | 42,0% |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 23 942 | $6 228 990 | 52,2% |
| ELAN | 31 грудня 2025 р. | 307 271 | $6 188 438 | -2,0% |
| QGEN | 30 вересня 2025 р. | 117 000 | $5 623 020 | 0,5% |
| REGN | 31 березня 2026 р. | 7 165 | $5 530 449 | -5,3% |
| HCA | 31 березня 2026 р. | 10 784 | $5 034 618 | -8,9% |
| ASND | 30 червня 2026 р. | 21 305 | $4 873 093 | -14,2% |
| ICLR | 31 грудня 2025 р. | 24 967 | $4 369 225 | -10,8% |
| SOLV | 31 грудня 2025 р. | 59 259 | $4 325 907 | 10,0% |
| HUM | 30 червня 2026 р. | 19 202 | $3 329 435 | -1,9% |
| BBIO | 30 червня 2026 р. | 44 263 | $3 286 970 | -10,8% |
| DNLI | 30 червня 2026 р. | 162 710 | $3 124 032 | -22,4% |
| COGT | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $3 079 200 | -20,8% |
| TGTX | 30 вересня 2025 р. | 82 000 | $2 951 180 | 50,3% |
| BNTX | 31 грудня 2025 р. | 27 732 | $2 734 930 | 1,6% |
| ACLX | 31 грудня 2025 р. | 32 009 | $2 627 939 | Більше не відстежується |
| THC | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $2 200 000 | 29,3% |
| CGON | 31 березня 2026 р. | 52 039 | $2 160 659 | -1,4% |
| CERT | 31 березня 2026 р. | 230 565 | $2 031 278 | 65,6% |
| ARWR | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $1 881 000 | -22,1% |