SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +99.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 19,06% Оцін. купівлі $364 136 202 · продажі $70 870 036
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 34,5% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 6,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Розбивка за секторами
Повний портфель 10 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $265 774 476 | 53,62% | 14 475 734 | Вгору ×1 | |||
| VST | $46 947 500 | 9,47% | 295 956 | $22 143 050 | Вгору ×1 | ||
| AMTM | $42 123 186 | 8,50% | 2 037 890 | $63 292 | Вгору ×3 | ||
| CEG | $31 801 295 | 6,42% | 128 040 | $-2 546 455 | Вгору ×1 | ||
| DUK | $31 645 000 | 6,38% | 250 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CEG | $24 837 000 | 5,01% | 100 000 | Опціон кол | $-11 465 500 | Вниз ×1 | |
| NRG | $18 987 800 | 3,83% | 130 000 | Вгору ×1 | |||
| FLS | $16 508 016 | 3,33% | 222 600 | Вгору ×1 | |||
| NKLR | $12 876 388 | 2,60% | 2 617 152 | $1 117 050 | Вгору ×1 | ||
| AMTM | $4 134 000 | 0,83% | 200 000 | Опціон кол | $-1 082 000 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMTM | $42 123 186 | 8,50% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DNN | 30 вересня 2025 р. | 33 901 398 | $61 700 544 | Більше не відстежується |
| CCJ | 30 вересня 2025 р. | 635 000 | $47 136 050 | 10,9% |
| BWXT | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $36 015 000 | -21,0% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $34 916 000 | -12,4% |
| NXE | 30 червня 2026 р. | 2 000 000 | $23 200 000 | 0,4% |
| UEC | 30 вересня 2025 р. | 3 190 107 | $21 692 728 | Більше не відстежується |
| EU | 30 вересня 2025 р. | 3 770 728 | $10 784 282 | -64,5% |
| GEV | 30 червня 2025 р. | 32 201 | $9 830 321 | 94,5% |
| FRMI | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $2 920 000 | -53,8% |
| URG | 30 червня 2026 р. | 1 599 286 | $2 382 936 | Більше не відстежується |