Selby Wealth Management, LLC

CIK 2110725 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$282.1M
#5 361 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.8%
Позиції
83
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
44,78%
Вага топ-25 активів
72,70%
Позиції понад 1%
32
Ефективна кількість позицій
33,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,66% Оцін. купівлі $16 918 867 · продажі $4 459 936

Нові позиції
4
Збільшено
36
Зменшено
33
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer products
2,2%
Technology
1,6%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
95,7%

Повний портфель 83 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JCPB $19 679 755 6,98% 419 253 $1 134 778 Вгору ×2
FBND $18 030 198 6,39% 396 355 $710 506 Вгору ×1
JPST $17 484 364 6,20% 345 746 $-797 882 Вниз ×2
BINC $13 084 703 4,64% 249 994 $380 610 Вгору ×1
DYNF $11 536 426 4,09% 169 628 $2 209 515 Вгору ×2
PYLD $11 162 661 3,96% 420 915 $613 964 Вгору ×2
IJR $10 385 588 3,68% 70 026 $1 283 160 Вниз ×2
JGRO $8 599 189 3,05% 87 222 $1 187 728 Вниз ×2
SPY SPY $8 183 955 2,90% 10 959 $1 080 743 Вгору ×1
NEAR $8 171 011 2,90% 161 291 $879 110 Вгору ×2
SCHG $7 837 233 2,78% 231 597 $1 328 458 Вгору ×1
VYM $6 673 974 2,37% 42 232 $1 590 494 Вгору ×2
MOAT $6 322 860 2,24% 60 820 $453 545 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 302 147 2,23% 42 977 $94 549
VTI $6 278 952 2,23% 16 968 $815 758 Вниз ×2
VIG $5 939 257 2,11% 25 100 $1 777 447 Вгору ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5 905 554 2,09% 64 045 $504 738 Вгору ×2
SCHX $5 327 449 1,89% 181 021 $726 420 Вгору ×1
SCHM $5 260 720 1,86% 142 683 $672 147 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 494 161 1,59% 15 531 $554 819 Вгору ×1
CGGR $4 080 104 1,45% 86 443 $1 000 470 Вгору ×2
SCHB $3 778 050 1,34% 130 458 $631 446 Вгору ×1
GSIE $3 697 729 1,31% 80 913 $337 420 Вгору ×2
CGDV $3 602 922 1,28% 73 111 $966 567 Вгору ×2
VO $3 254 169 1,15% 40 389 $309 437 Вгору ×1
IWB $3 188 085 1,13% 7 785 $412 154
SCHD $3 143 878 1,11% 99 145 $103 127 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 131 869 1,11% 31 893 $1 186 135 Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 062 452 1,09% 19 510 $227 368 Вниз ×2
CGNG $3 051 028 1,08% 81 448 $708 356 Вгору ×2
OMFL $2 844 759 1,01% 41 505 $281 989 Вниз ×2
HELO $2 823 470 1,00% 41 780 $246 196 Вгору ×1
JMST $2 641 840 0,94% 51 801 $114 232 Вгору ×2
SFLR $2 518 913 0,89% 65 291 $305 752 Вгору ×1
ACWV $2 438 435 0,86% 20 281 $-224 667 Вниз ×2
IJH $2 407 564 0,85% 31 222 $251 138 Вниз ×1
DGRO $2 310 633 0,82% 30 487 $167 820 Вниз ×1
AOR $2 303 626 0,82% 33 146 $224 511 Вгору ×2
SPLV $2 234 028 0,79% 29 827 $-45 221 Вниз ×2
QUAL $2 018 645 0,72% 9 199 $247 377 Вниз ×1
SPYM $1 886 801 0,67% 21 470 $900 204 Вгору ×2
EUSA $1 884 070 0,67% 16 499 $191 877 Вниз ×2
USMV $1 807 737 0,64% 18 741 $-64 950 Вниз ×2
VB $1 606 636 0,57% 5 300 $213 317 Вниз ×2
QUS $1 597 345 0,57% 8 548 $130 119
SPEM $1 559 367 0,55% 30 115 $341 337 Вгору ×2
TOTL $1 547 179 0,55% 39 199 $-335 852 Вниз ×2
PAPR $1 541 777 0,55% 36 535 $83 704 Вниз ×1
QDF $1 474 938 0,52% 16 403 $168 151 Вниз ×1
JPIE $1 429 601 0,51% 31 045 $10 496 Вгору ×2
TDVG $1 368 951 0,49% 27 921 $215 493 Вгору ×2
VT $1 278 284 0,45% 8 145 $148 100 Вниз ×2
IVV $1 256 675 0,45% 1 678 $163 017 Вгору ×2
PAUG $1 136 482 0,40% 24 901 $49 514 Вниз ×2
MTUM $1 007 084 0,36% 2 938 $294 216 Вниз ×2
VUG $1 004 687 0,36% 11 663 $149 355 Вгору ×2
GBIL $1 003 625 0,36% 10 020 $-404 025 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $928 655 0,33% 1 261 $208 869 Вгору ×1
DON $901 993 0,32% 15 959 $-15 452 Вниз ×2
EFA $799 348 0,28% 7 695 $52 077 Вгору ×1
SPYG $766 658 0,27% 6 443 $135 820
IPAC $744 381 0,26% 9 086 $34 693 Вниз ×1
SCHA $720 876 0,26% 19 952 $128 184 Вниз ×2
MINT $709 056 0,25% 7 034 $-4 233 Вниз ×2
AAPR $669 512 0,24% 22 700 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $570 547 0,20% 6 904 $20 920
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $555 731 0,20% 10 997 $137 480 Вгору ×2
MDYG $530 079 0,19% 4 729 $67 207 Вниз ×2
MDY $474 209 0,17% 674 $44 407 Вниз ×2
BMAY $427 807 0,15% 9 035 Вгору ×1
JEPI $427 746 0,15% 7 573 $1 881 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $407 622 0,14% 1 605 $-9 148 Вниз ×1
BAUG $332 410 0,12% 6 200 $29 554
SMLF $325 634 0,12% 3 653 Вгору ×1
DIA $301 743 0,11% 578 $24 931 Вниз ×2
DFAC $279 512 0,10% 6 301 $34 655
AGG $255 983 0,09% 2 586 $-44 437 Вниз ×2
T AT&T Inc. $252 064 0,09% 12 177 $-100 947
SDY $247 303 0,09% 1 625 $-19 340 Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $232 480 0,08% 2 868 $-6 363 Вниз ×2
TJUL $232 166 0,08% 7 680 $6 669
STIP $210 347 0,07% 2 059 $-2 615
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $208 704 0,07% 584 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AAPR $669 512 22 700 0,24%
BMAY $427 807 9 035 0,15%
SMLF $325 634 3 653 0,12%
GOOGL $208 704 584 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DYNF Куплено більше +9K +$2.2M
VIG Куплено більше +6K +$1.8M
VYM Куплено більше +8K +$1.6M
SCHG Куплено більше +8K +$1.3M
IJR Скорочено -3K +$1.3M
JGRO Скорочено -467 +$1.2M
VYMI Куплено більше +11K +$1.2M
JCPB Куплено більше +25K +$1.1M
SPY Куплено більше +37 +$1.1M
CGGR Куплено більше +10K +$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AOCT 30 червня 2026 р. 24 600 $650 818 Більше не відстежується
BOCT 30 червня 2026 р. 8 100 $388 693 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2026 р. 1 500 $229 785 24,0%
MSFT 31 березня 2026 р. 435 $210 167 30,5%
PNOV 31 березня 2026 р. 4 923 $205 683 Більше не відстежується