Розбивка за секторами

04
Energy 53,1%
Industrials 8,4%
Technology 0,1%
Інше/Невідоме 38,4%

Повний портфель 19 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EQT EQT Corporation Common Stock $101 582 083 52,52% 1 910 515 $-20 003 092
Невідомий емітент (CUSIP: 90262Y760) $68 587 117 35,46% 68 587 117 $-1 495 691 Вниз ×1
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $16 311 725 8,43% 9 767 500 $1 074 425
NPWRWS CUSIP: 64107A113 $1 549 339 0,80% 5 342 547 $106 851
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1 119 000 0,58% 75 000 $-1 621 400 Вниз ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $477 458 0,25% 2 490 $70 144
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $416 675 0,22% 7 650 $36 317
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $409 010 0,21% 1 350 $88 223
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $353 500 0,18% 7 000 $12 530
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $336 329 0,17% 9 930 $14 001
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $330 480 0,17% 6 000 $28 500
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $320 400 0,17% 5 976 $28 486
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $273 424 0,14% 5 229 $24 105
SLYG SPDR SERIES TRUST $259 703 0,13% 2 180 $49 071
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $230 957 0,12% 4 380 $20 351
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $224 343 0,12% 6 300
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $214 487 0,11% 575 $1 639
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $212 810 0,11% 4 000
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $207 332 0,11% 3 400 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QDEC $224 343 6 300 0,12%
BDEC $212 810 4 000 0,11%
FFEB $207 332 3 400 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EQT Тільки зміна ціни +0 -$20.0M
CRK Скорочено -55K -$1.6M
· Скорочено -1.5M -$1.5M
NPWR Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
NPWRWS Тільки зміна ціни +0 +$107K
QQQM Тільки зміна ціни +0 +$88K
GRID Тільки зміна ціни +0 +$70K
SLYG Тільки зміна ціни +0 +$49K
FDEC Тільки зміна ціни +0 +$36K
FSEP Тільки зміна ціни +0 +$28K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BDEC 31 березня 2026 р. 4 500 $223 020
QDEC 31 березня 2026 р. 6 300 $204 939