Sheridan Capital Management, LLC
CIK 1926753 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.8M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 333 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,93%
- Вага топ-25 активів
- 98,86%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,2% Оцін. купівлі $39 907 970 · продажі $2 392 253
Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
98,5%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $36 280 687 | 17,46% | 292 185 | $5 892 453 | Вгору ×3 | ||
| PYLD | $35 424 669 | 17,05% | 1 335 771 | $1 319 599 | Вгору ×6 | ||
| MGV | $25 184 484 | 12,12% | 154 080 | $3 560 586 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $22 082 373 | 10,63% | 223 099 | $-452 199 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $12 467 310 | 6,00% | 135 205 | $-84 963 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $8 722 116 | 4,20% | 20 455 | $993 585 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $8 182 977 | 3,94% | 84 727 | $401 883 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $7 825 646 | 3,77% | 65 475 | $2 303 761 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $6 397 408 | 3,08% | 29 154 | $718 713 | Вниз ×1 | ||
| ILCV | $5 610 721 | 2,70% | 55 420 | $428 505 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $5 481 297 | 2,64% | 80 595 | $715 433 | Вниз ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 033 368 | 1,94% | 40 065 | $13 368 | Вгору ×6 | ||
| MGK | $3 667 681 | 1,76% | 41 720 | $608 394 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 181 812 | 1,53% | 68 945 | $30 730 | Вгору ×1 | ||
| URTH | $2 931 998 | 1,41% | 14 469 | $516 850 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $2 807 254 | 1,35% | 29 102 | $342 662 | Вгору ×3 | ||
| THRO | $2 786 329 | 1,34% | 64 633 | $422 576 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 486 084 | 1,20% | 49 494 | $127 944 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $1 993 545 | 0,96% | 2 662 | $235 104 | Вниз ×2 | ||
| MGC | $1 876 281 | 0,90% | 6 857 | $208 595 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 659 232 | 0,80% | 5 734 | $204 565 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 628 573 | 0,78% | 2 211 | $406 952 | Вгору ×1 | ||
| VTEI | $1 214 164 | 0,58% | 12 025 | $-234 966 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $801 161 | 0,39% | 10 610 | $-219 115 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $705 304 | 0,34% | 9 899 | $17 533 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $618 965 | 0,30% | 1 732 | $120 911 | |||
| VTEB | $609 489 | 0,29% | 12 050 | $8 314 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $328 800 | 0,16% | 1 410 | $71 614 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305 337 | 0,15% | 1 526 | $39 203 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $270 297 | 0,13% | 765 | ||||
| OEF | $243 669 | 0,12% | 666 | $31 834 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWF | $36 280 687 | 17,46% | зростання ×3 |
| PYLD | $35 424 669 | 17,05% | зростання ×6 |
| MGV | $25 184 484 | 12,12% | зростання ×4 |
| VGT | $7 825 646 | 3,77% | зростання ×3 |
| SGOV | $4 033 368 | 1,94% | зростання ×6 |
| MGK | $3 667 681 | 1,76% | зростання ×3 |
| USMV | $2 807 254 | 1,35% | зростання ×3 |
| VTIP | $2 486 084 | 1,20% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOG | $270 297 | 765 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Куплено більше | +221K | +$5.9M |
| MGV | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| VGT | Куплено більше | +58K | +$2.3M |
| PYLD | Куплено більше | +34K | +$1.3M |
| IWV | Скорочено | -395 | +$994K |
| QUAL | Скорочено | -452 | +$719K |
| DYNF | Скорочено | -1K | +$715K |
| MGK | Куплено більше | +33K | +$608K |
| URTH | Куплено більше | +1K | +$517K |
| AGG | Скорочено | -4K | -$452K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 31 березня 2026 р. | 60 071 | $6 107 423 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 28 826 | $2 624 041 | |
| IYH | 30 вересня 2025 р. | 44 442 | $2 510 109 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 23 358 | $1 837 225 | Більше не відстежується |
| XCEM | 30 червня 2025 р. | 39 380 | $1 163 087 | Більше не відстежується |
| XCEM | 30 червня 2026 р. | 23 431 | $946 304 | Більше не відстежується |
| USHY | 31 березня 2025 р. | 10 187 | $374 781 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 6 400 | $373 440 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 500 | $330 386 | -4,1% |
| EMGF | 31 березня 2026 р. | 4 129 | $238 863 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 665 | $208 677 | 18,2% |
| BINC | 31 грудня 2025 р. | 3 816 | $203 164 | Більше не відстежується |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 608 | $200 988 | -4,0% |