Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $209.2M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,27%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 5,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,48% Оцін. купівлі $26 726 513 · продажі $2 791 813
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52 771 931 | 25,23% | 155 798 | $6 288 935 | Вниз ×4 | ||
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | 943 913 | $1 631 250 | Вгору ×6 | ||
| QGRO | $36 077 699 | 17,25% | 305 614 | $7 947 859 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $36 014 247 | 17,22% | 288 668 | $2 197 459 | Вниз ×2 | ||
| DFIS | $19 289 616 | 9,22% | 550 660 | $18 388 876 | Вгору ×1 | ||
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | 246 185 | $1 010 986 | Вгору ×5 | ||
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | 46 325 | $219 402 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 153 618 | 0,55% | 3 271 | $43 511 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $708 665 | 0,34% | 1 032 | $92 100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700 464 | 0,33% | 1 960 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $668 312 | 0,32% | 3 141 | $72 016 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525 141 | 0,25% | 5 695 | $6 127 | Вгору ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467 431 | 0,22% | 13 024 | $94 033 | |||
| SPY SPY | $460 586 | 0,22% | 617 | Вгору ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324 388 | 0,16% | 7 438 | $3 798 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257 877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240 480 | 0,11% | 2 051 | $15 465 | |||
| IJH | $233 643 | 0,11% | 3 030 | $29 027 | |||
| VT | $220 358 | 0,11% | 1 404 | Вгору ×1 | |||
| NEAR | $212 366 | 0,10% | 4 192 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | зростання ×6 |
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | зростання ×5 |
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | Куплено більше | +38K | +$7.9M |
| VONE | Скорочено | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Скорочено | -17K | +$2.2M |
| FBND | Куплено більше | +38K | +$1.6M |
| FLQM | Куплено більше | +5K | +$1.0M |
| SCHK | Куплено більше | +9 | +$219K |
| MCBS | Тільки зміна ціни | +0 | +$94K |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$92K |
| RSP | Куплено більше | +34 | +$72K |
| HD | Скорочено | -104 | +$44K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.