Silver Rock Financial LP
CIK 1674784 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $46.4M
- Позиції
- 22
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 743 з 9 443 за вартістю 13F · топ 92.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,89%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 3,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $1 450 000 · продажі $0
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 3
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Communication Services
46,8%
Health Care
7,9%
Consumer Staples
2,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
43,2%
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 278768AB2) | $19 866 975 | 42,84% | 6 362 522 | $-2 860 590 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $15 012 325 | 32,37% | 611 500 | $-2 543 840 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $5 510 000 | 11,88% | 3 800 000 | $1 870 000 | Вгору ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $3 674 000 | 7,92% | 1 100 000 | $440 000 | |||
| BRCC BRC Inc. Class A Common Stock | $954 584 | 2,06% | 859 986 | $287 063 | |||
| CABO Cable One, Inc. Common Stock | $796 650 | 1,72% | 15 000 | $-571 500 | |||
| SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | $371 268 | 0,80% | 56 943 | $34 735 | |||
| DAVEW Dave Inc. - Warrants | $98 759 | 0,21% | 40 979 | $86 469 | |||
| LZMWS | $19 428 | 0,04% | 47 386 | $0 | |||
| NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock | $16 186 | 0,03% | 17 668 | $1 765 | |||
| BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | $11 143 | 0,02% | 79 596 | $-9 552 | |||
| BETRW Better Home & Finance Holding Company - Warrant | $8 431 | 0,02% | 45 085 | $-4 639 | |||
| RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | $7 739 | 0,02% | 39 183 | $3 037 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $6 718 | 0,01% | 69 908 | $-7 264 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $4 082 | 0,01% | 81 975 | $-1 361 | |||
| ARQQW Arqit Quantum Inc. - Warrants | $3 013 | 0,01% | 42 139 | $-3 224 | |||
| PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | $2 435 | 0,01% | 46 390 | $672 | |||
| CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant | $2 022 | 0,00% | 94 060 | $-555 | |||
| BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant | $1 975 | 0,00% | 48 891 | $-1 941 | |||
| ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants | $1 886 | 0,00% | 48 872 | $-123 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $964 | 0,00% | 78 411 | $-1 114 | |||
| VEEAW Veea Inc. - Warrant | $618 | 0,00% | 14 348 | $-244 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.9M |
| CMCSA | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.5M |
| OPTU | Куплено більше | +1.0M | +$1.9M |
| CABO | Тільки зміна ціни | +0 | -$572K |
| CYH | Тільки зміна ціни | +0 | +$440K |
| BRCC | Тільки зміна ціни | +0 | +$287K |
| SEAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$35K |
| BNAIW | Тільки зміна ціни | +0 | -$10K |
| BGLWW | Тільки зміна ціни | +0 | -$7K |
| BETRW | Тільки зміна ціни | +0 | -$5K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2025 р. | 897 000 | $525 713 760 | Більше не відстежується |
| ACHC | 31 березня 2026 р. | 360 000 | $5 108 400 | 18,5% |
| RGTIW | 31 грудня 2025 р. | 16 036 | $293 619 | |
| SONWQ | 31 грудня 2025 р. | 160 000 | $1 728 | Більше не відстежується |
| ALURWS | 31 березня 2026 р. | 86 285 | $1 320 | Більше не відстежується |
| CREVW | 31 березня 2026 р. | 66 902 | $482 | Більше не відстежується |
| CEROW | 31 грудня 2025 р. | 12 224 | $163 | Більше не відстежується |