SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1278960 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $920.1M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 585 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +46.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,90%
- Вага топ-25 активів
- 75,77%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 29,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,56% Оцін. купівлі $441 698 746 · продажі $166 885 402
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 38,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Розбивка за секторами
Healthcare
1,6%
Technology
1,4%
Communications
0,9%
Financial Services
0,4%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
95,2%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $82 623 750 | 8,98% | 275 000 | Опціон кол | $57 830 750 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 816850AF8) | $76 653 135 | 8,33% | 17 674 000 | $49 999 243 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55306NAB0) | $43 347 351 | 4,71% | 14 700 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 053807AY9) | $35 058 850 | 3,81% | 25 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 472145AH4) | $34 195 632 | 3,72% | 20 034 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45569UAC5) | $33 504 776 | 3,64% | 28 915 000 | $-1 418 645 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 163072AC5) | $31 832 118 | 3,46% | 25 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 23248VAD7) | $30 220 053 | 3,28% | 18 150 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 977852AP7) | $28 352 623 | 3,08% | 7 194 000 | $16 105 306 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 22410JAD8) | $26 529 712 | 2,88% | 25 879 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 733245AD6) | $25 312 579 | 2,75% | 17 500 000 | $5 679 084 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) | $23 999 602 | 2,61% | 20 000 000 | $-3 751 140 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26210CAD6) | $22 985 364 | 2,50% | 22 800 000 | $6 087 183 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67059NAH1) | $22 407 433 | 2,44% | 19 841 000 | $-100 767 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 10806XAD4) | $21 729 672 | 2,36% | 19 532 000 | $-3 029 273 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02081GAD4) | $21 023 891 | 2,29% | 22 028 000 | $6 381 289 | Вгору ×1 | ||
| ORCLPRD | $19 328 500 | 2,10% | 430 000 | $-2 726 400 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 19459JAC8) | $18 785 944 | 2,04% | 15 298 000 | $6 832 372 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87157DAJ8) | $15 860 844 | 1,72% | 10 684 000 | $-5 275 736 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) | $14 502 976 | 1,58% | 12 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 405024AD2) | $14 454 396 | 1,57% | 14 283 000 | $829 728 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40171VAC4) | $14 016 974 | 1,52% | 14 546 000 | $1 549 799 | Вгору ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $13 848 576 | 1,51% | 294 400 | Опціон кол | $8 284 416 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) | $13 500 108 | 1,47% | 15 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922280AD4) | $13 067 081 | 1,42% | 13 455 000 | $-4 803 552 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40637HAD1) | $12 407 451 | 1,35% | 11 134 000 | $800 534 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 156431AQ1) | $12 316 167 | 1,34% | 5 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 733245AC8) | $12 240 114 | 1,33% | 11 713 000 | $-5 029 706 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98980GAC6) | $11 682 367 | 1,27% | 12 633 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 002121AB7) | $11 469 600 | 1,25% | 6 750 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92538JAB2) | $11 210 261 | 1,22% | 12 500 000 | $-1 844 239 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38046YAD3) | $11 049 109 | 1,20% | 9 700 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 97785WAC0) | $10 641 411 | 1,16% | 4 230 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30050BAJ0) | $10 558 100 | 1,15% | 13 518 000 | $2 012 801 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 977852AQ5) | $10 299 880 | 1,12% | 2 610 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 928298AR9) | $9 104 772 | 0,99% | 4 583 000 | $-18 648 086 | Вниз ×2 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $8 573 250 | 0,93% | 525 000 | $2 749 127 | Вниз ×5 | ||
| CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | $8 519 000 | 0,93% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAT3) | $8 324 343 | 0,90% | 8 000 000 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $7 933 000 | 0,86% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $7 912 500 | 0,86% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAL5) | $7 795 976 | 0,85% | 6 499 000 | $4 894 346 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30050BAH4) | $7 408 229 | 0,81% | 10 000 000 | $2 094 149 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92790CAB0) | $6 965 493 | 0,76% | 6 495 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 68213NAF6) | $5 954 926 | 0,65% | 5 600 000 | $-3 417 016 | Вниз ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $5 096 000 | 0,55% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VRM Vroom, Inc. - Common Stock | $3 372 107 | 0,37% | 437 936 | $-2 456 821 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $3 367 644 | 0,37% | 131 600 | $960 580 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74732WAA7) | $3 224 000 | 0,35% | 12 400 000 | $0 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $2 386 020 | 0,26% | 96 600 | $992 082 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $2 150 412 | 0,23% | 24 200 | $144 958 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1 997 347 | 0,22% | 12 100 | $-217 558 | |||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1 662 591 | 0,18% | 28 700 | $48 237 | Вниз ×1 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $1 430 000 | 0,16% | 100 000 | Опціон кол | $141 000 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $977 000 | 0,11% | 100 000 | Опціон кол | $420 000 | ||
| LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock | $921 502 | 0,10% | 485 001 | $-315 251 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $871 000 | 0,09% | 50 000 | Опціон кол | $204 500 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $715 000 | 0,08% | 50 000 | $70 500 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45783QAB6) | $583 406 | 0,06% | 17 092 000 | $-3 479 277 | |||
| MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock | $473 000 | 0,05% | 100 000 | $-143 000 | Вниз ×1 | ||
| OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock | $382 500 | 0,04% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $373 810 | 0,04% | 1 450 000 | $-266 555 | Вниз ×1 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $293 100 | 0,03% | 30 000 | $-68 950 | Вниз ×1 | ||
| LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock | $267 600 | 0,03% | 40 000 | Опціон пут | $-113 600 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 55306NAB0) | $43 347 351 | 14 700 000 | 4,71% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 053807AY9) | $35 058 850 | 25 000 000 | 3,81% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 472145AH4) | $34 195 632 | 20 034 000 | 3,72% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 163072AC5) | $31 832 118 | 25 000 000 | 3,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 23248VAD7) | $30 220 053 | 18 150 000 | 3,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 22410JAD8) | $26 529 712 | 25 879 000 | 2,88% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) | $14 502 976 | 12 000 000 | 1,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) | $13 500 108 | 15 000 000 | 1,47% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 156431AQ1) | $12 316 167 | 5 000 000 | 1,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 98980GAC6) | $11 682 367 | 12 633 000 | 1,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 002121AB7) | $11 469 600 | 6 750 000 | 1,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 38046YAD3) | $11 049 109 | 9 700 000 | 1,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 97785WAC0) | $10 641 411 | 4 230 000 | 1,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 977852AQ5) | $10 299 880 | 2 610 000 | 1,12% |
| CYTK | $8 519 000 | 100 000 | 0,93% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Куплено більше | +175K | +$57.8M |
| — | Куплено більше | +5.1M | +$50.0M |
| — | Скорочено | -24.2M | -$18.6M |
| — | Скорочено | -1.3M | +$16.1M |
| DFTX | Тільки зміна ціни | +0 | +$8.3M |
| — | Куплено більше | +5.0M | +$6.8M |
| — | Куплено більше | +7.8M | +$6.4M |
| — | Куплено більше | +5.0M | +$6.1M |
| — | Скорочено | -1.0M | +$5.7M |
| — | Скорочено | -9.7M | -$5.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 2 000 000 | $162 380 000 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $32 518 000 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $27 969 500 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $12 098 000 | Більше не відстежується |
| KIE | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $11 000 000 | Більше не відстежується |
| WOLF | 31 грудня 2025 р. | 286 407 | $8 191 240 | 64,6% |
| PCG | 30 червня 2025 р. | 105 000 | $4 697 700 | 28,7% |
| VIAV | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $3 328 000 | -17,1% |
| PCGPRX | 31 березня 2026 р. | 70 000 | $2 856 000 | Більше не відстежується |
| PCGPRX | 31 березня 2025 р. | 55 000 | $2 742 506 | Більше не відстежується |
| ARRY | 31 березня 2026 р. | 295 500 | $2 722 442 | -33,4% |
| BKLN | 30 червня 2026 р. | 112 100 | $2 287 961 | Більше не відстежується |
| AVDL | 31 грудня 2025 р. | 110 000 | $1 679 700 | Більше не відстежується |
| ATEC | 31 березня 2025 р. | 151 100 | $1 387 098 | -2,8% |
| NEO | 30 червня 2026 р. | 165 101 | $1 225 049 | 11,7% |
| PRCH | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $1 179 000 | 2,6% |
| STNG | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $746 600 | 15,8% |
| HTZ | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $680 000 | -59,7% |
| RDNW | 30 вересня 2025 р. | 258 190 | $596 419 | 45,7% |
| INDI | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $322 000 | -10,8% |
| GOSS | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $164 250 | -7,3% |
| VERI | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $126 000 | -79,7% |
| AISPW | 31 грудня 2025 р. | 12 500 | $21 000 | |
| ZAPWF | 30 вересня 2025 р. | 7 961 | $18 | Більше не відстежується |