Socha Financial Group, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,85% Оцін. купівлі $4 980 324 · продажі $1 874 115
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 46,7% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $59 512 596 | 24,20% | 80 816 | $13 045 229 | Вгору ×2 | ||
| SPY | $51 322 640 | 20,87% | 68 726 | $7 769 964 | Вгору ×2 | ||
| FFLC | $35 813 804 | 14,57% | 607 941 | $5 755 717 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $34 860 844 | 14,18% | 1 260 790 | $6 190 754 | Вгору ×3 | ||
| XLK | $27 071 506 | 11,01% | 142 093 | $8 427 619 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $22 127 003 | 9,00% | 764 054 | $3 037 962 | Вгору ×1 | ||
| GLW | $8 240 298 | 3,35% | 32 260 | $2 975 948 | Вниз ×6 | ||
| FXL | $3 131 009 | 1,27% | 14 414 | $841 057 | |||
| CAPE | $1 532 385 | 0,62% | 47 241 | $-65 862 | Вниз ×6 | ||
| TQQQ | $617 543 | 0,25% | 7 624 | $325 502 | Вгору ×1 | ||
| TECL | $613 950 | 0,25% | 2 661 | $354 837 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ | $428 438 | 0,17% | 6 971 | $41 408 | |||
| COWZ | $355 473 | 0,14% | 5 715 | $-2 057 | |||
| PSMO | $248 370 | 0,10% | 7 634 | $24 795 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +308 | +$13.0M |
| XLK | Куплено більше | +2K | +$8.4M |
| SPY | Куплено більше | +2K | +$7.8M |
| GRNY | Куплено більше | +60K | +$6.2M |
| FFLC | Куплено більше | +22K | +$5.8M |
| SCHB | Куплено більше | +4K | +$3.0M |
| GLW | Скорочено | -6K | +$3.0M |
| FXL | Тільки зміна ціни | +0 | +$841K |
| TECL | Скорочено | -333 | +$355K |
| TQQQ | Куплено більше | +617 | +$326K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 20 518 | $5 789 450 | -25,3% |
| NEAR | 30 червня 2025 р. | 30 057 | $1 529 000 | |
| BPRE | 31 березня 2026 р. | 89 667 | $1 345 005 | -23,8% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 19 477 | $550 021 | -2,2% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 8 926 | $392 287 | 12,5% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 1 351 | $343 884 | 22,6% |
| CBU | 31 грудня 2025 р. | 5 450 | $319 588 | 4,6% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 1 373 | $301 470 | 9,1% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 3 557 | $235 923 | 22,2% |
| SPG | 31 грудня 2025 р. | 1 250 | $234 515 | 8,2% |
| RSPH | 30 вересня 2025 р. | 8 020 | $234 024 | 27,1% |
| SCHX | 30 вересня 2025 р. | 9 302 | $227 341 | 15,3% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 1 191 | $222 255 | 27,0% |
| MAGX | 30 вересня 2025 р. | 5 020 | $214 806 | |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 1 145 | $210 212 | -31,3% |
| XRX | 31 грудня 2025 р. | 11 324 | $42 578 | 26,8% |