Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +78.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +41.0%

Річна: +58.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 69,2%
Communication Services 11,3%
Industrials 10,6%
Financials 6,0%
Healthcare 2,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,0%
Інше/Невідоме 0,3%

Повний портфель 30 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
INTC Intel Corporation - Common Stock $12 141 739 167 66,81% 86 956 522 $8 304 347 851
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1 790 147 774 9,85% 39 825 312 $-328 558 824
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 677 300 000 9,23% 10 000 000 $-423 000 000
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. - Common stock $358 958 922 1,98% 31 432 480 $70 094 431
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $328 551 033 1,81% 60 506 636 $-153 081 790
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $313 135 170 1,72% 5 405 406 $68 702 711
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $311 700 534 1,72% 15 400 224 $110 111 602
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $269 827 050 1,48% 565 000 $-401 003 700 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $238 370 670 1,31% 17 842 116 $-18 020 537
VTEX VTEX Class A Common Shares $153 738 348 0,85% 38 434 587 $0
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $103 779 041 0,57% 5 067 336 $8 867 838
QXO QXO, Inc. Common Stock $94 529 532 0,52% 5 470 459 $-11 706 782
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $56 758 282 0,31% 3 128 902 $21 808 447
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55 533 823 0,31% 276 811 Вгору ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $50 046 010 0,28% 13 636 515 $8 181 909
AFYA Afya Limited - Class A Common Shares $36 110 513 0,20% 2 433 323 $-73 000
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $34 358 638 0,19% 20 451 570 $7 362 566
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $31 542 002 0,17% 3 884 483 $-349 603
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $31 417 962 0,17% 795 996 $7 514 202
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $26 094 334 0,14% 321 003 $4 773 315
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $17 285 208 0,10% 628 553 $-5 103 850
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $13 885 580 0,08% 2 427 549 $-164 009 Вниз ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $13 151 314 0,07% 148 939 $9 366 774
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $10 353 512 0,06% 6 090 301 $-1 522 575
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $8 524 736 0,05% 5 135 383 $-102 707
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $2 709 514 0,01% 345 161 $1 504 902
GWH ESS Tech, Inc. Common Stock $2 277 131 0,01% 2 396 980 $-527 336
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $2 026 500 0,01% 1 050 000 $-672 000
LIF Life360, Inc. - Common Stock $488 544 0,00% 10 178 Вгору ×1
CIGL Concorde International Group Ltd - Class A Ordinary Shares $199 493 0,00% 259 082 $-261 673

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COF $55 533 823 276 811 0,31%
LIF $488 544 10 178 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTC Тільки зміна ціни +0 +$8.3B
TMUS Тільки зміна ціни +0 -$423.0M
TSM Скорочено -1.4M -$401.0M
SYM Тільки зміна ціни +0 -$328.6M
INTR Тільки зміна ціни +0 -$153.1M
KLAR Тільки зміна ціни +0 +$110.1M
WBTN Тільки зміна ціни +0 +$70.1M
TEM Тільки зміна ціни +0 +$68.7M
LIFE Тільки зміна ціни +0 +$21.8M
NU Тільки зміна ціни +0 -$18.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVDA 31 грудня 2025 р. 32 110 456 $5 991 168 880 25,4%
XXI 30 червня 2026 р. 89 106 748 $570 283 187 33,3%
ORCL 30 вересня 2025 р. 1 220 000 $266 728 600 -49,4%
MTSR 31 грудня 2025 р. 3 654 691 $191 249 980 Більше не відстежується
LMND 31 березня 2026 р. 925 496 $65 876 805 -25,8%
CIFR 30 вересня 2025 р. 10 438 413 $49 895 614 24,8%
CRCL 31 березня 2026 р. 95 659 $7 585 759 -14,8%
UBER 31 березня 2026 р. 18 497 $1 511 390 -5,3%
COIN 31 березня 2026 р. 1 163 $263 001 4,8%