Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -13.7%

Річна: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 26,9%
Financials 19,3%
Consumer Discretionary 16,6%
Real Estate 13,8%
Technology 10,1%
Retail 6,7%
Consumer products 6,4%
Materials 0,3%

Повний портфель 24 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HUM Humana Inc. Common Stock $64 742 888 11,00% 162 990 $35 344 613 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62 979 167 10,70% 151 527 $7 095 026 Вниз ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41 920 514 7,12% 366 150 $10 068 705 Вгору ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39 918 645 6,78% 524 900 $-10 348 135 Вниз ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39 240 538 6,67% 513 418 $1 004 968 Вниз ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38 590 160 6,56% 137 000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37 452 712 6,36% 2 848 115 $10 064 459 Вгору ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36 265 680 6,16% 1 672 000 $-3 210 240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 988 312 5,95% 146 800 $4 101 871 Вниз ×1
WEX WEX Inc. common stock $31 376 582 5,33% 222 387 $5 818 902 Вгору ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26 224 897 4,46% 409 700 Вгору ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25 251 588 4,29% 281 700 Вгору ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22 364 953 3,80% 76 700 $3 803 553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18 830 744 3,20% 3 649 369 $-3 065 470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18 439 729 3,13% 1 720 124 $347 349 Вгору ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14 164 223 2,41% 268 008 Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11 295 514 1,92% 447 170 $-8 101 301 Вниз ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4 490 432 0,76% 1 187 945 $500 656 Вгору ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4 278 785 0,73% 428 736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 075 930 0,69% 39 400 $-31 381 604 Вниз ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3 708 079 0,63% 56 166 Вгору ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3 358 276 0,57% 485 300 $-4 136 624 Вниз ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2 928 144 0,50% 349 838 $-1 293 739 Вниз ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1 603 235 0,27% 4 579 364 $-434 124

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CPT $41 920 514 7,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LPLA $38 590 160 137 000 6,56%
GEHC $26 224 897 409 700 4,46%
CHDN $25 251 588 281 700 4,29%
ARE $14 164 223 268 008 2,41%
GO $4 278 785 428 736 0,73%
STC $3 708 079 56 166 0,63%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HUM Скорочено -7K +$35.3M
SYF Скорочено -214K -$10.3M
CPT Куплено більше +40K +$10.1M
HLF Куплено більше +988K +$10.1M
DKNG Скорочено -450K -$8.1M
UNH Скорочено -55K +$7.1M
WEX Куплено більше +55K +$5.8M
XPOF Скорочено -760K -$4.1M
AMZN Скорочено -2K +$4.1M
ESS Тільки зміна ціни +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BASE 30 вересня 2025 р. 2 375 367 $57 911 447 Більше не відстежується
LPLA 31 березня 2026 р. 87 000 $31 073 790 5,2%
CI 30 червня 2025 р. 93 135 $30 641 415 -18,2%
GO 30 червня 2025 р. 2 188 470 $30 594 811 -6,4%
PGRE 30 вересня 2025 р. 4 202 729 $25 636 647 Більше не відстежується
AMZN 30 червня 2025 р. 108 470 $20 637 502 14,6%
DHI 30 вересня 2025 р. 160 000 $20 627 200 -20,3%
FAF 31 березня 2026 р. 307 700 $18 905 088 3,6%
CZR 31 березня 2026 р. 693 850 $16 229 152 12,2%
CALM 31 березня 2026 р. 181 700 $14 457 869 -15,8%
MLCO 30 вересня 2025 р. 1 328 000 $9 601 440 -54,3%
PUK 30 червня 2026 р. 266 592 $7 579 211 -8,4%
JCAP 30 вересня 2025 р. 314 764 $5 807 396 11,5%
EVRI 30 червня 2025 р. 204 250 $2 792 098 Більше не відстежується