LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock

NASDAQ · Financial Services · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$358,62
Ціна · Сер 21, 2026
Фундаментальні показники станом на Сер 3, 2026
Діапазон 52 тижнів
$260–$400
70% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
23 analysts
Цільова ціна
$432
+20% upside
P/E (TTM)
32.7
ROE
16.6%
Маржа чистого прибутку
5.1%

LPLA Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$358.62
Капіталізація
—
P/E (TTM)
32.7
Прибуток на акцію (TTM)
$10.92
Виручка (TTM)
$16.99B
Дивідендна дохідність
—
ROE
16.6%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$260 – $400

LPLA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $16.99B
10-point trend, +319.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію $10.92
10-point trend, +412.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік $-982M
10-point trend, -767.0%
2016-12-31 → 2025-12-31
Маржа 5.1%

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
LPLA
Медіана аналогів
P/E (TTM)
5-point trend, +15.0%
32.7
18.4

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
LPLA
Медіана аналогів
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, -14.8%
5.1%
10.8%
ROA
5-point trend, -13.8%
5.4%
2.4%
ROE
5-point trend, -40.8%
16.6%
18.5%

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
LPLA
Медіана аналогів

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
LPLA
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +120.0%
37.2%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +120.0%
25.5%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +120.0%
23.7%
—
EPS YoY
5-point trend, +94.0%
-22.2%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, +87.7%
-18.5%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
LPLA
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, +94.0%
$10.92
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
LPLA
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
5-point trend, -37.2%
10.9%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
—
Коефіцієнт виплат
10.9%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
14 серпня 2026 р.$0,3000
21 травня 2026 р.$0,3000
10 березня 2026 р.$0,3000
13 листопада 2025 р.$0,3000
15 серпня 2025 р.$0,3000
30 травня 2025 р.$0,3000
11 березня 2025 р.$0,3000
14 листопада 2024 р.$0,3000
09 серпня 2024 р.$0,3000
20 травня 2024 р.$0,3000
11 березня 2024 р.$0,3000
08 листопада 2023 р.$0,3000
10 серпня 2023 р.$0,3000
17 травня 2023 р.$0,3000
13 березня 2023 р.$0,3000
09 листопада 2022 р.$0,2500
16 серпня 2022 р.$0,2500
08 червня 2022 р.$0,2500
14 березня 2022 р.$0,2500
09 листопада 2021 р.$0,2500

LPLA Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 23 аналітиків
  • Активна купівля 7 30,4%
  • Купівля 12 52,2%
  • Утримувати 4 17,4%
  • Продаж 0 0,0%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

14 аналітиків · 2026-08-22
Медіанна цільова ціна $401.50 +12,0%
Середня цільова ціна $431.86 +20,4%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.35%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 червня 2026 р. $5.84 $5.51 0.33%
31 березня 2026 р. $5.60 $5.60 0.00%
31 грудня 2025 р. $5.60 $5.03 0.57%
30 вересня 2025 р. $5.20 $4.57 0.63%
30 червня 2025 р. $4.51 $4.31 0.20%
31 березня 2025 р. $5.15 $4.76 0.39%

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
LPLA — 32.7 37.2% 5.1% 16.6% —
GS $260.60B 17.1 8.9% 29.5% 13.9% —
SCHW $207.21B 21.5 22.0% 37.0% 17.9% —
IBKR — 29.0 23.4% — — —
HOOD $101.94B 55.2 51.6% 42.1% 21.9% —
RJF $34.20B 16.8 6.6% 13.4% 17.7% —
SF — 14.2 6.7% 10.8% 11.7% —
JEF — 20.3 2.9% 6.3% 6.6% —
EVR — 24.2 29.5% 15.3% 31.7% —
FRHC $8.88B 57.7 9.3% 7.0% 11.3% —
VIRT — 6.5 26.2% 12.9% 58.4% —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 11
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +288.4% $16.99B $12.39B $10.05B $8.60B $7.72B $5.87B $5.62B $5.19B $4.28B $4.05B $4.28B $4.37B
Operating Expenses 12-point trend, +293.7% $15.84B $10.99B $8.61B $7.49B $7.12B $5.25B $4.88B $4.47B $3.79B $3.66B $3.93B $4.02B
Interest Income 7-point trend, +398.0% $232M $188M $159M $77M $29M $29M $47M · · · · ·
Pretax Income 12-point trend, +290.1% $1.15B $1.39B $1.44B $1.11B $601M $626M $742M $593M $365M $298M $283M $295M
Income Tax 12-point trend, +145.6% $286M $334M $379M $266M $141M $153M $182M $153M $126M $106M $114M $117M
Net Income 12-point trend, +384.7% $863M $1.06B $1.07B $846M $460M $473M $560M $439M $239M $192M $169M $178M
EPS (Basic) 12-point trend, +516.3% $10.97 $14.17 $13.88 $10.60 $5.75 $5.96 $6.78 $4.99 $2.65 $2.15 $1.77 $1.78
EPS (Diluted) 12-point trend, +524.0% $10.92 $14.03 $13.69 $10.40 $5.63 $5.86 $6.62 $4.85 $2.59 $2.13 $1.74 $1.75
Shares (Basic) 12-point trend, -21.2% 78,681,000 74,713,000 76,807,000 79,801,000 80,002,000 79,244,000 82,552,000 88,119,000 90,002,000 89,072,000 95,273,000 99,847,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -22.2% 79,061,000 75,427,000 77,861,000 81,285,000 81,742,000 80,702,000 84,624,000 90,619,000 92,115,000 90,013,000 96,786,000 101,651,000
EBITDA 12-point trend, +578.3% $393M $308M $247M $200M $151M $110M $96M $88M $84M $76M $73M $58M
Баланс 18
Річні дані Баланс для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +151.6% $1.04B $967M $466M $848M $495M $809M $590M $511M $811M $748M $725M $412M
Short-term Investments 6-point trend, +115.4% $92M $57M $91M $53M $49M $42M · · · · · ·
PP&E (Net) 12-point trend, +558.1% $1.41B $1.21B $933M $780M $659M $583M $533M $461M $413M $387M $275M $214M
PP&E (Gross) 12-point trend, +531.2% $3.18B $2.59B $1.99B $1.60B $1.28B $1.07B $921M $770M $840M $743M $604M $503M
Accum. Depreciation 12-point trend, +511.3% $1.77B $1.38B $1.06B $817M $624M $490M $388M $308M $427M $356M $329M $289M
Goodwill 12-point trend, +93.6% $2.64B $2.17B $1.86B $1.64B $1.64B $1.51B $1.50B $1.49B $1.43B $1.37B $1.37B $1.37B
Intangibles 12-point trend, +673.3% $3.33B $1.48B $672M $428M $455M $397M $440M $484M $414M $354M $392M $431M
Total Assets 12-point trend, +357.5% $18.49B $13.32B $10.39B $9.48B $7.99B $6.60B $5.88B $5.48B $5.36B $4.83B $4.52B $4.04B
Deferred Tax 7-point trend, -100.0% · · · · · $0 $2M $18M $16M $26M $36M $66M
Total Liabilities 12-point trend, +328.2% $13.15B $10.39B $8.31B $7.31B $6.32B $5.28B $4.86B $4.50B $4.39B $4.01B $3.81B $3.07B
Long-term Debt 12-point trend, +346.6% $7.26B $5.49B $3.73B $2.72B $2.81B $2.35B $2.40B $2.37B $2.39B $2.18B $2.19B $1.63B
Total Debt · · · · · · · · · · · $1.63B
Common Stock 12-point trend, +15.3% $136.0K $131.0K $130.0K $130.0K $129.0K $127.0K $126.0K $125.0K $123.0K $120.0K $119.0K $118.0K
Retained Earnings 12-point trend, +1373.0% $5.84B $5.07B $4.09B $3.10B $2.33B $1.94B $1.55B $1.07B $718M $570M $469M $396M
Treasury Stock 12-point trend, +455.1% $4.33B $4.20B $3.99B $2.85B $2.50B $2.39B $2.23B $1.73B $1.31B $1.19B $1.17B $781M
AOCI 4-point trend, -100.0% · · · · · · · · $0 $315.0K $553.0K $937.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +450.1% $5.34B $2.93B $2.08B $2.17B $1.67B $1.31B $1.02B $974M $965M $821M $716M $972M
Liabilities + Equity 12-point trend, +357.5% $18.49B $13.32B $10.39B $9.48B $7.99B $6.60B $5.88B $5.48B $5.36B $4.83B $4.52B $4.04B
Грошовий потік 17
Річні дані Грошовий потік для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +578.5% $393M $308M $247M $200M $151M $110M $96M $88M $84M $76M $73M $58M
Stock-based Comp 12-point trend, +187.8% $79M $92M $69M $53M $44M $34M $33M $29M $29M $25M $29M $28M
Deferred Tax 12-point trend, +319.6% $53M $-76M $-68M $-93M $18M $-24M $-19M $-2M $-9M $-12M $-30M $-24M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +508.2% $237M $135M $107M $88M $79M $67M $65M $60M $38M $38M $38M $39M
Restructuring 4-point trend, -100.0% · · · · · · · · $0 $0 $12M $35M
Other Non-cash 12-point trend, -24627.0% $-1.80B $-1.11B $-801M $941M $-221M $197M $-46M $27M $102M $-6M $38M $-7M
Operating Cash Flow 12-point trend, -277.1% $-411M $278M $513M $1.95B $453M $790M $624M $582M $453M $389M $279M $232M
CapEx 12-point trend, +536.2% $570M $563M $403M $307M $216M $156M $156M $133M $112M $128M $73M $90M
Investing Cash Flow 12-point trend, -2462.6% $-2.39B $-1.59B $-860M $-376M $-459M $-187M $-181M $-162M $-438M $-127M $-75M $-93M
Net Debt Issued · · · · · $-11M · · · · · ·
Stock Issued 3-point trend, +1725000000.00 $1.73B $0 $0 · · · · · · · · ·
Stock Repurchased 12-point trend, -63.6% $100M $170M $1.10B $325M $90M $150M $500M $418M $114M $25M $391M $275M
Net Stock Activity 12-point trend, +690.7% $1.62B $-170M $-1.10B $-325M $-90M $-150M $-500M $-418M $-114M $-25M $-391M $-275M
Dividends Paid 12-point trend, -1.3% $94M $90M $92M $80M $80M $79M $83M $88M $90M $89M $96M $96M
Financing Cash Flow 12-point trend, +1402.0% $3.17B $1.42B $-209M $-504M $279M $-275M $-533M $-483M $51M $-127M $108M $-243M
Net Change in Cash 12-point trend, +455.6% $371M $103M $-556M $1.06B $273M $327M $-90M $-64M $67M $135M $312M $-104M
Free Cash Flow 12-point trend, -788.5% $-982M $-285M $109M $1.64B $237M $634M $467M $449M $332M $147M $207M $143M
Прибутковість 5
Річні дані Прибутковість для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 12-point trend, +24.8% 5.1% 8.6% 10.6% 9.8% 6.0% 8.1% 10.0% 8.5% 5.6% 4.7% 4.0% 4.1%
Pretax Margin 12-point trend, +0.4% 6.8% 11.2% 14.4% 12.9% 7.8% 10.7% 13.2% 11.4% 8.5% 7.3% 6.6% 6.7%
EBITDA Margin 12-point trend, +74.4% 2.3% 2.5% 2.5% 2.3% 2.0% 1.9% 1.7% 1.7% 2.0% 1.9% 1.7% 1.3%
ROA 12-point trend, +23.4% 5.4% 8.9% 10.7% 9.7% 6.3% 7.6% 9.9% 8.1% 4.7% 4.1% 3.9% 4.4%
ROE 12-point trend, -5.3% 16.6% 37.1% 51.1% 40.6% 28.0% 37.5% 54.8% 45.0% 25.1% 23.8% 20.3% 17.5%
Ліквідність та платоспроможність 2
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Debt / Equity · · · · · · · · · · · 1.7
LT Debt / Equity · · · · · · · · · · · 1.6
Ефективність 1
Річні дані Ефективність для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -1.2% 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1
На акцію 4
Річні дані На акцію для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +399.4% $214.89 $164.20 $129.11 $105.81 $94.45 $72.76 $66.47 $57.26 $46.48 $44.99 $44.17 $43.03
Cash Flow / Share 12-point trend, -327.8% $-5.20 $3.68 $6.58 $23.94 $5.54 $9.79 $7.37 $6.42 $4.82 $3.05 $2.89 $2.28
Dividend Paid / Share 7-point trend, +20.0% $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, +524.0% $10.92 $14.03 $13.69 $10.40 $5.63 $5.86 $6.62 $4.85 $2.59 $2.13 $1.74 $1.75
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +18.1% 37.2% 23.2% 16.9% 11.4% 31.5% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +29.8% 25.5% 17.1% 19.6% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 23.7% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -465.6% -22.2% 2.5% 31.6% 84.7% -3.9% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -95.0% 1.6% 35.6% 32.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 13.3% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -584.4% -18.5% -0.72% 26.1% 83.9% -2.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -97.8% 0.68% 32.0% 31.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 12.8% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 6
Річні дані Оцінка (TTM) для LPLA
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +288.4% $16.99B $12.39B $10.05B $8.60B $7.72B $5.87B $5.62B $5.19B $4.28B $4.05B $4.28B $4.37B
Net Income TTM 12-point trend, +384.7% $863M $1.06B $1.07B $846M $460M $473M $560M $439M $239M $192M $169M $178M
P/E 12-point trend, +28.5% 32.7 23.3 16.6 20.8 28.4 17.8 13.9 12.6 22.1 16.5 24.5 25.5
Earnings Yield 12-point trend, -22.1% 3.1% 4.3% 6.0% 4.8% 3.5% 5.6% 7.2% 7.9% 4.5% 6.0% 4.1% 3.9%
Payout Ratio 12-point trend, -79.6% 10.9% 8.5% 8.6% 9.4% 17.4% 16.7% 14.8% 20.1% 37.8% 46.4% 56.8% 53.7%
Annual Payout 12-point trend, -1.3% $94M $90M $92M $80M $80M $79M $83M $88M $90M $89M $96M $96M

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Виручка $16.99B$12.39B$10.05B$8.60B$7.72B
Чистий прибуток $863M$1.06B$1.07B$846M$460M
Розбавлений EPS $10.92$14.03$13.69$10.40$5.63
Грошовий потік
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Вільний грошовий потік $-982M$-285M$109M$1.64B$237M

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Інституційні власники (13F) 840 подавачів звітності · $14.6B всього · Станом на 30 червня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
99 (-9 проти попереднього кв.) 84 (-45 проти попереднього кв.) 253 (-15 проти попереднього кв.) 291 (+20 проти попереднього кв.) +5.4M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
Dodge & Cox $1 289 722 301 4 578 679 8,81% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1 079 399 168 3 832 005 7,38% Акції
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 017 885 608 3 613 624 6,96% Акції
Capital World Investors $660 051 167 2 343 266 4,51% Акції
STATE STREET CORP $544 836 442 1 934 239 3,72% Акції
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $487 340 050 1 810 058 3,33% Акції
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $416 877 880 1 385 759 2,85% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $362 995 156 1 288 679 2,48% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $362 526 178 1 291 279 2,48% Акції
LONE PINE CAPITAL LLC $343 395 806 1 219 099 2,35% Акції
SurgoCap Partners LP $299 487 246 1 063 218 2,05% Акції
NORGES BANK $297 038 039 1 054 523 2,03% Акції
DARLINGTON PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LP $279 709 930 993 006 1,91% Акції
VAN ECK ASSOCIATES CORP $267 796 274 950 711 1,83% Акції
SAMLYN CAPITAL, LLC $249 100 328 884 338 1,70% Акції
FMR LLC $243 398 378 864 096 1,66% Акції
WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP $223 389 290 793 061 1,53% Акції
Assenagon Asset Management S.A. $210 439 184 747 086 1,44% Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $190 101 823 674 886 1,30% Акції
Boston Partners $157 376 020 558 705 1,08% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $155 800 870 553 113 1,06% Акції
Azora Capital LP $148 126 217 525 867 1,01% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $143 675 673 510 067 0,98% Акції
Point72 Asset Management, L.P. $142 908 940 507 345 0,98% Акції
Holocene Advisors, LP $130 271 085 462 479 0,89% Акції
TD Asset Management Inc $129 959 828 461 374 0,89% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $126 294 326 448 361 0,86% Акції
Epoch Investment Partners, Inc. $124 469 040 441 881 0,85% Акції
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $119 392 603 423 859 0,82% Акції
Castle Hook Partners LP $114 620 099 406 916 0,78% Акції
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $107 872 615 382 961 0,74% Акції
APG Asset Management N.V. $107 719 133 437 217 0,74% Акції
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $98 376 177 349 248 0,67% Акції
Qube Research & Technologies Ltd $97 038 760 344 500 0,66% Акції
First Pacific Advisors, LP $90 488 010 321 244 0,62% Акції
Prana Capital Management, LP $89 826 625 318 896 0,61% Акції
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $87 161 369 309 434 0,60% Акції
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81 722 262 290 125 0,56% Акції
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $81 405 520 289 000 0,56% Акції
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $79 613 473 282 638 0,54% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $78 492 385 278 658 0,54% Акції
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $71 255 181 252 965 0,49% Акції
Heron Bay Capital Management $66 267 683 235 259 0,45% Акції
Caisse de depot et placement du Quebec $65 312 297 231 867 0,45% Акції
SCS Capital Management LLC $60 141 883 213 511 0,41% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $58 070 867 206 159 0,40% Акції
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55 469 839 196 925 0,38% Акції
Capricorn Fund Managers Ltd $54 874 644 194 812 0,38% Акції
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC $54 374 662 193 037 0,37% Акції
Longaeva Partners L.P. $52 575 572 186 650 0,36% Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $50 284 669 178 517 0,34% Акції
Freestone Grove Partners LP $50 173 687 178 123 0,34% Акції
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $47 222 807 167 647 0,32% Акції
Balyasny Asset Management L.P. $45 531 037 161 641 0,31% Акції
National Pension Service $45 437 519 161 309 0,31% Акції
GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP $43 727 466 155 495 0,30% Акції
Alyeska Investment Group, L.P. $43 666 879 155 023 0,30% Акції
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $43 246 612 153 531 0,30% Акції
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $42 719 589 151 660 0,29% Акції
LPL Financial LLC $41 183 870 146 208 0,28% Акції
Solel Partners LP $38 590 160 137 000 0,26% Акції
Hudson Bay Capital Management LP $38 458 897 136 534 0,26% Акції
BlackRock, Inc. $38 404 533 136 341 0,26% Акції
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $36 978 387 131 278 0,25% Акції
Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) $36 453 054 129 413 0,25% Акції
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $35 310 222 117 376 0,24% Акції
Perpetual Ltd $34 091 730 121 030 0,23% Акції
HMI Capital Management, L.P. $33 407 248 118 600 0,23% Акції
UBS Group AG $32 421 650 115 101 0,22% Акції
BAMCO INC /NY/ $32 174 616 114 224 0,22% Акції
TORONTO DOMINION BANK $31 352 392 111 305 0,21% Акції
BARCLAYS PLC $31 300 281 111 120 0,21% Акції
Schonfeld Strategic Advisors LLC $30 723 681 109 073 0,21% Акції
Interval Partners, LP $30 598 335 108 628 0,21% Акції
California Public Employees Retirement System $30 247 643 107 383 0,21% Акції
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 812 750 98 739 0,19% Акції
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $26 860 160 95 357 0,18% Акції
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT $26 337 080 93 500 0,18% Акції
RHUMBLINE ADVISERS $26 054 484 92 497 0,18% Акції
SummitTX Capital, L.P. $25 298 244 89 812 0,17% Акції
Cander Asset Management LP $24 798 262 88 037 0,17% Акції
Champlain Investment Partners, LLC $24 256 873 86 115 0,17% Акції
Ensign Peak Advisors, Inc $24 236 592 86 043 0,17% Акції
MARSHALL WACE, LLP $23 773 511 84 399 0,16% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $23 407 608 83 100 0,16% Опціон кол
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $21 876 677 77 665 0,15% Акції
Clarkston Capital Partners, LLC $21 548 238 76 499 0,15% Акції
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $21 518 653 71 531 0,15% Акції
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $21 136 617 70 261 0,14% Акції
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $20 215 719 71 767 0,14% Акції
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $20 042 000 71 153 0,14% Акції
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $19 797 597 70 284 0,14% Акції
AVIVA PLC $19 525 776 69 319 0,13% Акції
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $18 590 880 66 000 0,13% Акції
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $18 152 569 64 443 0,12% Акції
Mawer Investment Management Ltd. $18 095 968 64 243 0,12% Акції
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $17 945 832 63 710 0,12% Акції
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC $17 221 915 61 140 0,12% Акції
Hiddenite Capital Partners LP $16 900 800 60 000 0,12% Акції
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $16 853 795 52 447 0,12% Акції

Інсайдери компанії 64 інсайдери · 15 керівники · 9 директори

Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Becky S Shulman MD & Deputy CFO 28 вересня 2011 р. P — 0 0 $0
William E Dwyer III President, Nat'l Sales 22 лютого 2013 р. A 772 977 0 0 $0
Esther M Stearns President & COO 22 лютого 2012 р. M 616 926 0 0 $0
Greg Gates Group Managing Director 20 серпня 2026 р. M 23 602 0 19 $-1 971 120
Matthew Enyedi Group Managing Director 31 липня 2026 р. S 13 121 0 5 $-352 718
Aneri Jambusaria Group Managing Director 17 червня 2026 р. S 6 415 0 2 $-123 148
Marc Eliot Cohen Group Managing Director 12 червня 2026 р. F 4 356 0 0 $0
John J. Mcdermott MD, Chief Risk Ofc. 22 лютого 2013 р. A 1 780 0 0 $0
Stephanie L Brown MD & General Counsel 22 лютого 2013 р. A 545 788 0 0 $0
Christopher Feeney MD, Chief Information Officer 06 грудня 2012 р. M 0 0 0 $0
Jonathan Eaton MD, Custom Clearing Services 30 квітня 2012 р. S 199 109 0 0 $0
Denise M. Abood MD, Human Capital 22 грудня 2010 р. P 39 134 0 0 $0
Steven M. Black Mng Dir., Chief Risk Officer 31 грудня 2008 р. J — 0 0 $0
Bill Maher Managing Director 28 грудня 2008 р. M 100 0 0 $0
Joseph P Tuorto Mng Dir, Head of Compliance 05 лютого 2008 р. A — 0 0 $0
James S Putnam Директор 03 серпня 2026 р. G 135 290 0 0 $0
Corey E. Thomas Директор 04 червня 2026 р. A 14 908 0 0 $0
Allison Mnookin Директор 04 червня 2026 р. A 11 761 0 0 $0
William Francis Glavin Jr Директор 04 червня 2026 р. A 24 064 0 0 $0
Richard P Schifter Директор 04 червня 2026 р. A 39 178 0 0 $0
Edward C Bernard Директор 04 червня 2026 р. A 16 259 0 0 $0
Paulett Eberhart Директор 04 червня 2026 р. A 17 760 0 0 $0
Jeffrey A Goldstein Директор 22 лютого 2013 р. A 1 582 0 0 $0
Erik D. Ragatz Директор 01 грудня 2011 р. A 3 180 0 0 $0
Katharine Reeping — 09 вересня 2025 р. F 1 972 0 0 $0
Emily Field — 05 вересня 2025 р. A 817 0 0 $0
Albert J Ko — 23 травня 2025 р. A 2 566 0 0 $0
Anne M Mulcahy — 23 травня 2025 р. A 36 371 0 0 $0
Matthew J Audette — 26 лютого 2025 р. S 16 538 0 0 $0
Sara Dadyar — 25 лютого 2025 р. A 1 797 0 0 $0
Althea Brown — 25 лютого 2025 р. A 6 711 0 0 $0
Richard Steinmeier — 25 лютого 2025 р. A 31 439 0 0 $0
Dan H. Arnold — 14 червня 2024 р. M 142 608 0 0 $0
Kabir Sethi — 26 лютого 2024 р. S 10 245 0 0 $0
Sallie R. Larsen — 10 листопада 2023 р. M 25 196 0 0 $0
Michelle Oroschakoff — 27 лютого 2023 р. S 23 852 0 0 $0
Brent Simonich — 25 лютого 2023 р. A 6 773 0 0 $0
Dayton Semerjian — 25 лютого 2023 р. F 19 118 0 0 $0
Edward Fandrey — 28 лютого 2022 р. S 15 289 0 0 $0
George Burton White — 25 лютого 2022 р. F 49 578 0 0 $0
Scott Seese — 14 червня 2021 р. M 24 179 0 0 $0
John Andrew Kalbaugh — 26 лютого 2021 р. S 27 523 0 0 $0
James S Riepe — 31 березня 2020 р. A 95 258 0 0 $0
Tracy Calder — 25 листопада 2019 р. M 8 089 0 0 $0
Thomas Gooley — 14 березня 2019 р. M 17 293 0 0 $0
Viet D Dinh — 23 серпня 2018 р. A 17 364 0 0 $0
William P. Morrissey Jr. — 13 березня 2018 р. F 18 091 0 0 $0
Marco W. Hellman — 06 березня 2018 р. S 492 390 0 0 $0
John Joseph Brennan — 24 березня 2017 р. A 45 883 0 0 $0
David P. Bergers — 13 березня 2017 р. A 43 382 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Активісти та власники %+ 5 1 холдинг

Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.

Подавець Подано Частка Статус Мета Подача
MARCATO CAPITAL MANAGEMENT LP, RICHARD T. MCGUIRE III, MARCATO, L.P., MARCATO II, L.P., MARCATO INTERNATIONAL MASTER FUND, LTD. ×3 подання 14 січня 2016 р. — Первинна подача — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Присутність в ETF Належить 131 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
KBWR · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,86% 7 208 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
KMID · Virtus ETF Trust II 2,94% 3 870 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
GRW · TCW ETF Trust 2,72% 5 836 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
AMID · EA Series Trust 2,61% 10 010 NS 29 травня 2026 р. N-PORT
GK · AdvisorShares Trust 2,52% 2 856 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
EQRR · ProShares Trust 1,60% 3 630 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
SOVF · Elevation Series Trust 1,10% 3 090 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ABCS · EA Series Trust 1,00% 415 NS 29 травня 2026 р. N-PORT
MFSV · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 0,87% 15 145 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
FFND · Northern Lights Fund Trust II 0,72% 2 702 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
LCLG · Advisors Series Trust 0,71% 2 149 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I 0,71% 71 972 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
AVMV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,56% 12 671 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
MMID · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 0,53% 665 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
VOT · VANGUARD INDEX FUNDS 0,49% 612 719 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
IYF · iShares Trust 0,43% 51 734 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
IYG · iShares Trust 0,39% 24 207 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
IMCG · iShares Trust 0,37% 42 361 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,34% 9 045 000 21 серпня 2026 р. Щоденно
FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,33% 10 592 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,32% 20 991 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,30% 10 144 000 21 серпня 2026 р. Щоденно
IWP · iShares Trust 0,28% 164 148 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
AVLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,28% 131 984 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,26% 3 918 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,26% 130 637 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,25% 917 868 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,24% 2 216 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
SIZE · iShares Trust 0,22% 2 797 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
WINN · Harbor ETF Trust 0,22% 7 242 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
GARP · iShares Trust 0,22% 18 423 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
VO · VANGUARD INDEX FUNDS 0,22% 1 733 256 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
DFVE · DoubleLine ETF Trust 0,22% 251 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
EUSA · iShares, Inc. 0,22% 11 950 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
IWR · iShares Trust 0,20% 325 878 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
CVMC · Morgan Stanley ETF Trust 0,20% 715 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
FTA · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0,19% 7 304 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
IMCB · iShares Trust 0,18% 8 893 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
IWS · iShares Trust 0,17% 77 491 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
AOTG · EA Series Trust 0,17% 660 NS 29 травня 2026 р. N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,17% 10 468 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
DFVX · Dimensional ETF Trust 0,17% 2 408 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
GSEW · Goldman Sachs ETF Trust 0,16% 10 638 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,11% 5 138 000 21 серпня 2026 р. Щоденно
USXF · iShares Trust 0,11% 4 700 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,11% 147 511 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
DEUS · DBX ETF Trust 0,11% 1 069 NS 29 травня 2026 р. N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,11% 1 271 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
DUHP · Dimensional ETF Trust 0,10% 34 476 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
AVLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,10% 4 482 NS 31 травня 2026 р. N-PORT