Sowa Financial Group, Inc.
CIK 1806226 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215K
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 341 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,57%
- Вага топ-25 активів
- 99,24%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 9,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,02% Оцін. купівлі $8 413 · продажі $8 368
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,3%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
80,2%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $39 278 | 18,31% | 632 394 | $9 122 | Вгору ×6 | ||
| PVAL | $29 918 | 13,95% | 587 209 | $3 851 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 705 | 12,45% | 92 288 | $2 367 | Вниз ×6 | ||
| FELV | $26 318 | 12,27% | 656 484 | $3 689 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $21 536 | 10,04% | 285 204 | $-4 642 | Вниз ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $19 880 | 9,27% | 677 587 | $-4 319 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $14 995 | 6,99% | 327 766 | $2 326 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 210 | 3,83% | 41 029 | $2 493 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 758 | 1,75% | 10 953 | $140 | Вниз ×6 | ||
| IYH | $3 688 | 1,72% | 55 039 | $148 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $2 494 | 1,16% | 15 183 | $239 | Вниз ×3 | ||
| HDV | $2 443 | 1,14% | 89 118 | $-381 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $2 303 | 1,07% | 30 382 | $152 | Вниз ×4 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2 297 | 1,07% | 55 020 | $-630 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $1 219 | 0,57% | 22 958 | $-170 | Вгору ×1 | ||
| IGE | $1 189 | 0,55% | 21 171 | $-295 | Вниз ×3 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $816 | 0,38% | 79 212 | $-248 | Вниз ×6 | ||
| DNL | $814 | 0,38% | 17 617 | $103 | Вгору ×6 | ||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $792 | 0,37% | 26 111 | $453 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $790 | 0,37% | 25 896 | $-723 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $781 | 0,36% | 10 850 | $47 | Вниз ×2 | ||
| FMDE | $753 | 0,35% | 18 562 | $283 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $668 | 0,31% | 13 208 | $14 | Вгору ×1 | ||
| RODM | $645 | 0,30% | 15 963 | $-40 | Вниз ×3 | ||
| FNDA | $590 | 0,28% | 15 489 | $86 | Вниз ×4 | ||
| EPI | $588 | 0,27% | 13 748 | $27 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $468 | 0,22% | 11 055 | $-100 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $367 | 0,17% | 13 844 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $211 | 0,10% | 10 190 | $-95 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBCG | $39 278 | 18,31% | зростання ×6 |
| FELV | $26 318 | 12,27% | зростання ×6 |
| VFLO | $14 995 | 6,99% | зростання ×5 |
| DNL | $814 | 0,38% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PYLD | $367 | 13 844 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Куплено більше | +31K | +$9K |
| IAU | Скорочено | -12K | -$5K |
| HGER | Скорочено | -103K | -$4K |
| PVAL | Куплено більше | +25K | +$4K |
| FELV | Куплено більше | +8K | +$4K |
| NVDA | Куплено більше | +8K | +$2K |
| AAPL | Скорочено | -4K | +$2K |
| VFLO | Куплено більше | +7K | +$2K |
| PFF | Скорочено | -24K | -$723 |
| ROL | Куплено більше | +216 | -$630 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2025 р. | 11 864 | $6 954 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 10 008 | $1 819 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 10 474 | $1 116 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 10 021 | $1 064 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 10 244 | $808 | Більше не відстежується |
| ES | 30 червня 2025 р. | 10 700 | $665 | 13,0% |
| DBA | 30 червня 2025 р. | 21 688 | $571 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 10 827 | $497 | Більше не відстежується |
| DVYE | 31 березня 2026 р. | 11 617 | $362 | Більше не відстежується |
| PDM | 30 червня 2025 р. | 47 688 | $351 | 33,0% |