Sterling Manor Financial, LLC

CIK 1842015 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$159.9M
#7 188 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.1%
Позиції
39
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
69,77%
Вага топ-25 активів
97,77%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
16,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 8,44% Оцін. купівлі $14 741 989 · продажі $13 502 429

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 88,6% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
10
Зменшено
16
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,8%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
95,3%

Повний портфель 39 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPBO $19 518 322 12,21% 672 350 $950 298 Вгору ×5
JANU $14 176 582 8,87% 518 639 $-4 095 958 Вниз ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $11 417 788 7,14% 190 997 $354 124 Вгору ×5
IDEV $11 053 721 6,91% 132 269 $-1 185 980 Вниз ×1
RSP $10 619 892 6,64% 55 335 $-2 456 951 Вниз ×2
DGRO $9 928 877 6,21% 141 477 $-1 312 948 Вниз ×5
SPYG $9 280 584 5,80% 94 787 $-2 004 743 Вниз ×5
YSEP $8 954 909 5,60% 342 177 $-1 016 083 Вниз ×1
SJNK $8 638 982 5,40% 345 836 $281 230 Вгору ×3
VFVA $7 957 740 4,98% 59 117 $-343 002 Вниз ×5
SHLD $7 628 194 4,77% 107 682 $31 373 Вниз ×1
IWP $7 522 980 4,71% 58 718 $-409 166 Вгору ×2
XC $6 548 192 4,10% 209 878 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5 204 800 3,26% 63 035 $-7 974 Вгору ×2
FSMD $4 730 661 2,96% 105 784 $15 459 Вниз ×5
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $4 367 103 2,73% 135 793 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 175 674 1,99% 12 513 $-213 605 Вгору ×1
SPY SPY $1 223 940 0,77% 1 882 $-77 845 Вниз ×2
SDIV $729 307 0,46% 28 872 $323 200 Вгору ×2
OCTU $708 939 0,44% 25 681 $228 437 Вгору ×2
JEPI $698 865 0,44% 12 330 $122 573 Вгору ×2
DOGG $696 153 0,44% 32 066 $147 021 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693 540 0,43% 3 330 $-75 091
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510 464 0,32% 1 379 $-345 059 Вниз ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $338 963 0,21% 3 750 $-116 149 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337 234 0,21% 2 714 $34 923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $337 084 0,21% 1 657 $-17 779
LCTU $279 568 0,17% 3 986 $-51 767 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $276 058 0,17% 960 $-24 422
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $275 770 0,17% 12 598 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $256 696 0,16% 1 513 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241 839 0,15% 3 180 $13 234 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $238 161 0,15% 2 100 $-6 888
XPO XPO, Inc. Common Stock $232 487 0,15% 1 195 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $232 133 0,15% 750 $-27 442
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $222 880 0,14% 315 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212 384 0,13% 722 $-84 703 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209 182 0,13% 863 $-46 447
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $208 877 0,13% 1 477 $-28 448 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPBO $19 518 322 12,21% зростання ×5
FTSM $11 417 788 7,14% зростання ×5
SJNK $8 638 982 5,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
XC $6 548 192 209 878 4,10%
ZAP $4 367 103 135 793 2,73%
ADX $275 770 12 598 0,17%
XOM $256 696 1 513 0,16%
XPO $232 487 1 195 0,15%
CAT $222 880 315 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
JANU Скорочено -131K -$4.1M
RSP Скорочено -13K -$2.5M
SPYG Скорочено -11K -$2.0M
DGRO Скорочено -20K -$1.3M
IDEV Скорочено -16K -$1.2M
YSEP Скорочено -41K -$1.0M
SPBO Куплено більше +39K +$950K
IWP Куплено більше +794 -$409K
FTSM Куплено більше +6K +$354K
MSFT Скорочено -390 -$345K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FMAR 31 березня 2025 р. 185 939 $8 045 580 Більше не відстежується
GE 31 березня 2026 р. 2 026 $624 069 24,4%
FTQI 30 червня 2025 р. 14 854 $279 998
AVGO 31 березня 2025 р. 1 050 $243 432 117,5%
YMAR 30 вересня 2025 р. 9 133 $233 000 Більше не відстежується
DSI 31 березня 2026 р. 1 613 $207 803 Більше не відстежується