Stoic Point Capital Management LLC
CIK 2043279 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $120.6M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 010 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,89%
- Вага топ-25 активів
- 87,97%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,63% Оцін. купівлі $21 581 678 · продажі $11 869 678
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 0,9%
Розбивка за секторами
Industrials
34,7%
Retail
11,8%
Communication Services
7,6%
N/A
7,5%
Health Care
6,3%
Financials
6,2%
Technology
5,0%
Financial Services
2,5%
Consumer products
2,4%
Consumer Staples
1,5%
Інше/Невідоме
14,5%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $37 579 928 | 31,15% | 6 479 298 | $2 698 611 | Вгору ×2 | ||
| LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $14 200 134 | 11,77% | 1 911 189 | $1 076 062 | Вгору ×2 | ||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $7 449 788 | 6,18% | 263 616 | $905 705 | Вгору ×2 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $6 087 288 | 5,05% | 543 023 | $1 469 203 | Вгору ×2 | ||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $4 612 120 | 3,82% | 922 424 | $779 897 | Вниз ×1 | ||
| OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock | $4 468 581 | 3,70% | 203 580 | $2 638 502 | Вгору ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $3 815 180 | 3,16% | 3 206 034 | $311 190 | Вгору ×1 | ||
| MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock | $3 735 176 | 3,10% | 297 150 | $1 679 495 | Вгору ×2 | ||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $3 151 076 | 2,61% | 374 237 | $796 362 | Вниз ×2 | ||
| WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share | $2 838 209 | 2,35% | 1 612 619 | $1 283 541 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00791N201) | $1 952 935 | 1,62% | 45 165 | $830 697 | Вниз ×1 | ||
| ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock | $1 849 991 | 1,53% | 1 134 964 | $982 824 | Вгору ×1 | ||
| BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock | $1 565 988 | 1,30% | 56 945 | $1 099 366 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G19316127) | $1 500 000 | 1,24% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | $1 451 802 | 1,20% | 162 394 | $-227 582 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G670AQ104) | $1 276 873 | 1,06% | 338 693 | Вгору ×1 | |||
| SORNU Soren Acquisition Corp. - Unit | $1 046 010 | 0,87% | 104 601 | $7 322 | |||
| AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit | $1 016 010 | 0,84% | 100 000 | $14 010 | |||
| TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. - Unit | $1 014 000 | 0,84% | 100 000 | $-7 000 | |||
| BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units | $1 011 000 | 0,84% | 100 000 | $11 000 | |||
| FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units | $1 003 000 | 0,83% | 100 000 | $6 000 | |||
| ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | $1 001 560 | 0,83% | 98 000 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $988 950 | 0,82% | 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock | $819 293 | 0,68% | 1 641 869 | $414 481 | Вгору ×1 | ||
| KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $697 123 | 0,58% | 67 225 | $8 067 | |||
| CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share | $697 112 | 0,58% | 67 198 | $8 332 | |||
| LEGOU | $651 950 | 0,54% | 65 000 | $2 275 | |||
| SCIIU SC II Acquisition Corp. - Units | $590 772 | 0,49% | 57 749 | $577 | |||
| IWM | $576 495 | 0,48% | 690 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IRHO Iron Horse Acquisitions II Corp. - Common Stock | $551 650 | 0,46% | 55 000 | Вгору ×1 | |||
| IACOU Idea Acquisition Corp. - Units | $551 106 | 0,46% | 55 000 | $6 056 | |||
| AACOU Abony Acquisition Corp. I - Units | $550 550 | 0,46% | 55 000 | $4 400 | |||
| ADACU American Drive Acquisition Company - Units | $518 027 | 0,43% | 50 638 | $13 166 | |||
| BPACU Blueport Acquisition Ltd - Units | $517 000 | 0,43% | 50 000 | $9 000 | |||
| CRANU Crane Harbor Acquisition Corp. II - Units | $512 500 | 0,42% | 50 000 | $7 500 | |||
| VACI Viking Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $511 000 | 0,42% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units | $509 000 | 0,42% | 50 000 | $3 500 | |||
| ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units | $508 250 | 0,42% | 50 000 | $10 250 | |||
| MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units | $507 500 | 0,42% | 50 000 | $9 500 | |||
| SBXE SilverBox Corp V Class A Ordinary Shares | $507 500 | 0,42% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units | $505 000 | 0,42% | 50 000 | $4 500 | |||
| VHCP Vine Hill Capital Investment Corp. II - Class A Ordinary Shares | $505 000 | 0,42% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares | $504 000 | 0,42% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit | $504 000 | 0,42% | 50 000 | $5 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G0579E103) | $501 500 | 0,42% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| CAQUU Cambridge Acquisition Corp. - Unit | $469 996 | 0,39% | 46 723 | $9 804 | Вгору ×1 | ||
| GIW GigCapital8 Corp. - Class A Ordinary Shares | $398 557 | 0,33% | 39 583 | $3 914 | |||
| LODE | $374 175 | 0,31% | 89 946 | Вгору ×1 | |||
| PACH Pioneer Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares | $345 518 | 0,29% | 33 775 | $3 377 | |||
| OBA Oxley Bridge Acquisition Limited - Class A Ordinary Shares | $329 084 | 0,27% | 32 200 | $2 898 | |||
| CCIIU Cohen Circle Acquisition Corp. II - Unit | $261 250 | 0,22% | 25 000 | $3 000 | |||
| BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | $258 664 | 0,21% | 24 800 | $7 688 | |||
| GTERA Globa Terra Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $257 750 | 0,21% | 25 000 | $3 000 | |||
| BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units | $252 750 | 0,21% | 25 000 | $2 500 | |||
| SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units | $211 500 | 0,18% | 20 000 | $8 000 | |||
| LAFAU LaFayette Acquisition Corp. - Unit | $142 993 | 0,12% | 14 088 | $-232 867 | Вниз ×1 | ||
| GIWWU GigCapital8 Corp. - Units | $108 024 | 0,09% | 10 417 | $1 771 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G6486G123) | $104 550 | 0,09% | 10 200 | Вгору ×1 | |||
| LFACU Leapfrog Acquisition Corporation - Units | $100 900 | 0,08% | 10 000 | $400 | |||
| IMSRW Terrestrial Energy Inc. - Warrant | $45 299 | 0,04% | 13 402 | $10 588 | |||
| VACIWS | $14 999 | 0,01% | 16 666 | Вгору ×1 | |||
| KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right | $14 079 | 0,01% | 69 700 | $-558 | |||
| GIWWR GigCapital8 Corp. - Rights | $10 288 | 0,01% | 39 570 | $384 | Вниз ×1 | ||
| CHPGR ChampionsGate Acquisition Corporation - Rights | $9 435 | 0,01% | 69 172 | $436 | |||
| IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights | $8 844 | 0,01% | 55 000 | Вгору ×1 | |||
| PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants | $3 643 | 0,00% | 16 887 | $603 | |||
| OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants | $3 486 | 0,00% | 16 100 | $425 | |||
| GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights | $2 750 | 0,00% | 25 000 | $247 | |||
| GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants | $1 688 | 0,00% | 18 750 | $-705 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G19316127) | $1 500 000 | 150 000 | 1,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G670AQ104) | $1 276 873 | 338 693 | 1,06% |
| ALUB | $1 001 560 | 98 000 | 0,83% |
| QQQ | $988 950 | 300 | 0,82% |
| IWM | $576 495 | 690 | 0,48% |
| IRHO | $551 650 | 55 000 | 0,46% |
| VACI | $511 000 | 50 000 | 0,42% |
| SBXE | $507 500 | 50 000 | 0,42% |
| VHCP | $505 000 | 50 000 | 0,42% |
| HVII | $504 000 | 50 000 | 0,42% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G0579E103) | $501 500 | 50 000 | 0,42% |
| LODE | $374 175 | 89 946 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G6486G123) | $104 550 | 10 200 | 0,09% |
| VACIWS | $14 999 | 16 666 | 0,01% |
| IRHOR | $8 844 | 55 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EVLV | Куплено більше | +714K | +$2.7M |
| OMDA | Куплено більше | +58K | +$2.6M |
| MAX | Куплено більше | +76K | +$1.7M |
| AVPT | Куплено більше | +57K | +$1.5M |
| WALD | Скорочено | -24K | +$1.3M |
| BETR | Куплено більше | +44K | +$1.1M |
| LUXE | Куплено більше | +271K | +$1.1M |
| ZVIA | Куплено більше | +394K | +$983K |
| HIPO | Куплено більше | +12K | +$906K |
| — | Скорочено | -8K | +$831K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TALK | 31 березня 2026 р. | 2 080 859 | $7 553 518 | 1,4% |
| AIOT | 31 березня 2026 р. | 689 962 | $3 670 598 | -2,3% |
| CXM | 30 червня 2026 р. | 367 437 | $2 204 622 | 38,0% |
| BLND | 30 червня 2026 р. | 840 293 | $1 428 498 | -12,3% |
| ADV | 31 березня 2026 р. | 1 562 158 | $1 374 699 | 61,2% |
| IMSR | 30 червня 2026 р. | 42 000 | $1 260 000 | -21,2% |
| HCACU | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $1 002 000 | 0,5% |
| ALUBU | 30 червня 2026 р. | 98 000 | $994 210 | Більше не відстежується |
| JBI | 31 березня 2026 р. | 112 819 | $737 836 | -0,4% |
| PELI | 31 березня 2026 р. | 65 017 | $659 955 | Більше не відстежується |
| IRHOU | 30 червня 2026 р. | 55 000 | $547 800 | 0,2% |
| VACIU | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $512 750 | Більше не відстежується |
| SBXEU | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $503 750 | Більше не відстежується |
| DMIIU | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $500 750 | 1,6% |
| BACC | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $255 250 | 2,7% |
| PEW | 31 березня 2026 р. | 67 800 | $204 078 | -16,6% |
| ARCIU | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $200 000 | 1,9% |
| LKSPU | 31 березня 2026 р. | 15 822 | $160 910 | 3,2% |
| CEPV | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $102 500 | 2,8% |
| MUZEU | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $99 300 | 0,4% |
| WEAV | 31 березня 2026 р. | 11 400 | $86 526 | 58,1% |
| BCARW | 31 березня 2026 р. | 26 476 | $9 619 | -34,9% |
| APADR | 31 березня 2026 р. | 35 000 | $8 750 | Більше не відстежується |
| BACCR | 31 березня 2026 р. | 21 473 | $6 959 | 40,3% |
| PELIR | 31 березня 2026 р. | 22 178 | $5 101 | Більше не відстежується |