Stonebridge Wealth Management, LLC
CIK 2082460 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $111.7M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 175 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,32%
- Вага топ-25 активів
- 96,70%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 11,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,13% Оцін. купівлі $2 542 975 · продажі $1 218 435
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
7,8%
Technology
2,1%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
88,3%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | 482 720 | $997 455 | Вгору ×3 | ||
| DDLS | $10 024 821 | 8,98% | 227 568 | $351 265 | Вгору ×1 | ||
| DHS | $9 744 379 | 8,72% | 85 714 | $404 212 | Вгору ×1 | ||
| DTH | $8 006 440 | 7,17% | 147 966 | $176 480 | Вгору ×1 | ||
| DGS | $7 631 866 | 6,83% | 117 940 | $589 049 | Вгору ×1 | ||
| DEW | $6 326 652 | 5,66% | 92 101 | $288 295 | Вгору ×2 | ||
| DES | $5 966 536 | 5,34% | 146 670 | $912 761 | Вгору ×1 | ||
| DEM | $5 168 574 | 4,63% | 96 088 | $417 713 | Вгору ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $3 629 010 | 3,25% | 61 142 | $118 490 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 326 040 | 2,98% | 13 217 | $448 743 | Вниз ×1 | ||
| SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock | $3 053 773 | 2,73% | 129 452 | $701 848 | Вниз ×1 | ||
| SPHD | $2 451 403 | 2,19% | 48 218 | $-3 349 | Вниз ×4 | ||
| GARP | $2 450 332 | 2,19% | 29 683 | $524 387 | Вниз ×1 | ||
| INTF | $2 445 967 | 2,19% | 59 716 | $82 459 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 923 704 | 1,72% | 6 648 | $117 193 | Вниз ×1 | ||
| EMGF | $1 646 665 | 1,47% | 22 477 | $271 641 | Вниз ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1 529 617 | 1,37% | 15 109 | $312 785 | Вниз ×1 | ||
| IHDG | $1 453 807 | 1,30% | 27 755 | $38 438 | Вниз ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 378 745 | 1,23% | 14 419 | $72 564 | Вниз ×4 | ||
| DVYE | $1 347 214 | 1,21% | 41 800 | $-19 253 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 256 136 | 1,12% | 4 946 | $47 136 | |||
| DLS | $891 609 | 0,80% | 10 641 | $24 367 | |||
| ISCF | $818 787 | 0,73% | 18 914 | $13 201 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655 308 | 0,59% | 7 222 | $-86 149 | |||
| PWV | $576 307 | 0,52% | 7 606 | $62 963 | Вгору ×2 | ||
| SLYG | $515 476 | 0,46% | 4 327 | $83 687 | Вниз ×1 | ||
| USIO Usio, Inc. - Common Stock | $439 168 | 0,39% | 177 084 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $391 024 | 0,35% | 1 048 | $1 120 | Вниз ×1 | ||
| SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock | $384 340 | 0,34% | 38 434 | $-258 571 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353 330 | 0,32% | 1 000 | $66 470 | |||
| MTUM | $351 744 | 0,31% | 1 026 | $105 514 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266 613 | 0,24% | 815 | $27 038 | Вгору ×1 | ||
| WT WisdomTree, Inc. Common Stock | $264 942 | 0,24% | 15 640 | $37 224 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $259 413 | 0,23% | 700 | $30 464 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256 277 | 0,23% | 3 153 | $16 489 | |||
| V Visa Inc. | $204 139 | 0,18% | 595 | ||||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $1 642 | 0,00% | 110 215 | $-3 194 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Куплено більше | +20K | +$997K |
| DES | Куплено більше | +6K | +$913K |
| SMTI | Скорочено | -7K | +$702K |
| DGS | Куплено більше | +755 | +$589K |
| GARP | Скорочено | -424 | +$524K |
| ABBV | Скорочено | -13 | +$449K |
| DEM | Куплено більше | +478 | +$418K |
| DHS | Куплено більше | +197 | +$404K |
| DDLS | Куплено більше | +5K | +$351K |
| JSMD | Скорочено | -226 | +$313K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UHG | 31 березня 2026 р. | 579 149 | $903 472 | Більше не відстежується |
| UHGWW | 30 червня 2026 р. | 1 387 899 | $253 292 | Більше не відстежується |
| IDR | 31 грудня 2025 р. | 6 740 | $227 745 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 595 | $208 672 | 21,6% |
| IZEA | 31 грудня 2025 р. | 13 900 | $51 708 | -30,8% |