Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $767.5M
- Позиції
- 36
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 906 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,55%
- Вага топ-25 активів
- 99,40%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 13,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,1% Оцін. купівлі $52 942 566 · продажі $692 453
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
99,5%
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111 970 051 | 14,59% | 149 939 | $14 111 581 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $82 984 611 | 10,81% | 110 810 | $13 079 893 | Вгору ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78 359 058 | 10,21% | 667 170 | $2 527 346 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $58 965 570 | 7,68% | 358 955 | $8 655 705 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $56 735 217 | 7,39% | 249 869 | $4 997 772 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $49 725 122 | 6,48% | 400 460 | $7 824 816 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $44 556 537 | 5,81% | 233 868 | $13 803 473 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $41 921 499 | 5,46% | 555 178 | $-5 204 220 | Вгору ×4 | ||
| SPSB | $37 235 100 | 4,85% | 1 240 756 | $1 294 858 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25 065 983 | 3,27% | 430 687 | $404 398 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24 908 981 | 3,25% | 253 656 | $1 287 609 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $23 226 556 | 3,03% | 105 850 | $3 203 510 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $22 752 167 | 2,96% | 235 578 | $1 765 779 | Вгору ×4 | ||
| XLI XLI | $21 253 278 | 2,77% | 114 740 | $2 978 850 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20 606 355 | 2,68% | 215 909 | $2 204 034 | Вгору ×5 | ||
| FNCL | $17 174 245 | 2,24% | 224 324 | $1 851 515 | Вгору ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14 616 279 | 1,90% | 154 555 | $-42 077 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $8 141 718 | 1,06% | 57 179 | $1 332 415 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $7 394 582 | 0,96% | 19 983 | $855 448 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $3 821 584 | 0,50% | 39 618 | $44 239 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $3 157 891 | 0,41% | 23 880 | $495 969 | Вгору ×1 | ||
| NULV | $2 231 804 | 0,29% | 44 645 | $220 476 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 145 749 | 0,28% | 7 416 | $303 995 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 027 871 | 0,26% | 12 390 | $289 112 | Вгору ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 896 741 | 0,25% | 75 900 | $9 472 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $1 108 132 | 0,14% | 13 458 | $149 245 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $532 342 | 0,07% | 4 454 | $325 817 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477 924 | 0,06% | 649 | $115 455 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $424 693 | 0,06% | 3 088 | $103 461 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355 675 | 0,05% | 954 | $30 296 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $339 840 | 0,04% | 1 190 | $65 214 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315 450 | 0,04% | 263 | $89 187 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272 510 | 0,04% | 1 073 | $9 004 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270 485 | 0,04% | 254 | Вгору ×1 | |||
| TIP | $253 878 | 0,03% | 2 320 | $-2 157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245 435 | 0,03% | 3 020 | $21 087 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $82 984 611 | 10,81% | зростання ×5 |
| IEI | $78 359 058 | 10,21% | зростання ×5 |
| IVE | $56 735 217 | 7,39% | зростання ×5 |
| IWF | $49 725 122 | 6,48% | зростання ×5 |
| XLK | $44 556 537 | 5,81% | зростання ×4 |
| IAU | $41 921 499 | 5,46% | зростання ×4 |
| SPSB | $37 235 100 | 4,85% | зростання ×6 |
| IEFA | $22 752 167 | 2,96% | зростання ×4 |
| IXUS | $20 606 355 | 2,68% | зростання ×5 |
| FNCL | $17 174 245 | 2,24% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CAT | $270 485 | 254 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -534 | +$14.1M |
| XLK | Куплено більше | +2K | +$13.8M |
| IVV | Куплено більше | +4K | +$13.1M |
| ITOT | Куплено більше | +6K | +$8.7M |
| IWF | Куплено більше | +302K | +$7.8M |
| IAU | Куплено більше | +21K | -$5.2M |
| IVE | Куплено більше | +5K | +$5.0M |
| QUAL | Куплено більше | +1K | +$3.2M |
| XLI | Куплено більше | +2K | +$3.0M |
| IEI | Куплено більше | +28K | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.