Summer Road LLC
CIK 1604873 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.0M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,67%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 2
- Ефективна кількість позицій
- 1,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,09% Оцін. купівлі $3 365 955 · продажі $133 039
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $119 885 466 | 74,46% | 12 208 296 | $19 263 348 | Вгору ×2 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $38 415 197 | 23,86% | 433 678 | $-568 118 | |||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $882 689 | 0,55% | 20 409 | $214 090 | |||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $284 142 | 0,18% | 3 550 | $55 344 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260 880 | 0,16% | 730 | $44 635 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $202 060 | 0,13% | 2 678 | $-89 591 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $177 292 | 0,11% | 1 842 | $-240 | |||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $151 312 | 0,09% | 3 750 | $13 874 | |||
| GLD | $123 039 | 0,08% | 334 | $15 467 | Вгору ×2 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $104 549 | 0,06% | 3 144 | $9 847 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $98 932 | 0,06% | 280 | Вгору ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $81 306 | 0,05% | 78 | $4 847 | |||
| AMLP | $79 316 | 0,05% | 1 530 | $-932 | Вгору ×4 | ||
| DBC | $72 515 | 0,05% | 2 720 | $-6 229 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $70 802 | 0,04% | 240 | $5 450 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $47 466 | 0,03% | 200 | $814 | |||
| VEU | $26 893 | 0,02% | 321 | $2 891 | Вгору ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $19 008 | 0,01% | 1 200 | $-3 576 | |||
| URA | $18 319 | 0,01% | 419 | $-1 983 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 534 | 0,01% | 40 | ||||
| NLR | $3 565 | 0,00% | 31 | $-529 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMLP | $79 316 | 0,05% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OCUL | Куплено більше | +328K | +$19.3M |
| IMKTA | Тільки зміна ціни | +0 | -$568K |
| LINE | Тільки зміна ціни | +0 | +$214K |
| GDX | Скорочено | -500 | -$90K |
| GRBK | Тільки зміна ціни | +0 | +$55K |
| GOOGL | Скорочено | -22 | +$45K |
| GLD | Куплено більше | +84 | +$15K |
| CTRE | Тільки зміна ціни | +0 | +$14K |
| SBCF | Куплено більше | +17 | +$10K |
| DBC | Тільки зміна ціни | +0 | -$6K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GDXJ | 31 березня 2026 р. | 4 800 | $546 144 | Більше не відстежується |
| IMKTA | 30 вересня 2025 р. | 1 800 | $112 572 | 24,4% |
| CDE | 31 грудня 2025 р. | 4 673 | $87 665 | 13,1% |
| SBCF | 30 вересня 2025 р. | 3 050 | $83 814 | 17,0% |
| FRPT | 30 червня 2025 р. | 934 | $78 820 | 8,3% |
| FOUR | 30 вересня 2025 р. | 750 | $73 665 | -39,1% |
| EXE | 31 березня 2025 р. | 450 | $44 787 | -13,3% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 170 | $38 394 | 18,4% |
| FOUR | 30 червня 2026 р. | 750 | $32 798 | -3,1% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 370 | $32 075 | |
| MO | 30 червня 2025 р. | 550 | $31 850 | 11,8% |
| SILV | 31 березня 2025 р. | 2 917 | $26 020 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 93 | $22 709 | -24,0% |
| EBAY | 30 червня 2026 р. | 100 | $9 102 | -6,7% |
| SSRM | 30 червня 2026 р. | 250 | $7 350 | 20,5% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 100 | $6 126 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 50 | $4 512 | Більше не відстежується |
| SSRM | 31 березня 2025 р. | 250 | $1 885 | 239,7% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 10 | $1 833 | Більше не відстежується |
| JETS | 31 березня 2025 р. | 88 | $1 623 | Більше не відстежується |