SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT

CIK 2108283 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$92.8M
#8 398 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.9%
Позиції
39
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
67,00%
Вага топ-25 активів
93,86%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
15,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,24% Оцін. купівлі $12 522 052 · продажі $5 349 466

Нові позиції
4
Збільшено
13
Зменшено
20
Закриті
0
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Logistics & Transportation
0,3%
Technology
0,2%
Інше/Невідоме
99,5%

Повний портфель 39 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG $15 399 890 16,60% 455 079 $3 086 845 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7 978 206 8,60% 67 929 $2 587 143 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 031 120 6,50% 79 242 $-19 422 Вниз ×1
JAVA $5 874 245 6,33% 73 974 $1 492 868 Вгору ×1
SCHM $5 647 675 6,09% 153 178 $945 220 Вниз ×1
TOTL $4 954 341 5,34% 125 522 $362 499 Вгору ×1
SMLF $4 600 013 4,96% 51 604 $2 320 892 Вгору ×1
JAAA $4 063 747 4,38% 80 486 $844 567 Вгору ×1
VOO $4 008 372 4,32% 5 836 $756 627 Вгору ×1
SCHF $3 590 911 3,87% 129 636 $-659 843 Вниз ×1
EEM $3 451 002 3,72% 50 446 $1 460 257 Вгору ×1
IJK $3 287 290 3,54% 27 977 $773 481 Вгору ×1
SCHV $3 077 839 3,32% 88 418 $347 923 Вниз ×1
HEFA $2 952 249 3,18% 62 914 $30 836 Вниз ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1 452 276 1,57% 67 080 $-309 529 Вниз ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1 302 644 1,40% 58 837 $-469 067 Вниз ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 224 041 1,32% 54 718 $-510 698 Вниз ×1
IBMO $1 190 926 1,28% 46 448 $11 881 Вгору ×1
IBMP $1 189 080 1,28% 46 777 $13 727 Вгору ×1
IBMQ $1 174 813 1,27% 45 927 $230
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 087 265 1,17% 47 500 $-529 539 Вниз ×1
SCHA $1 060 480 1,14% 29 352 $133 808 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $884 453 0,95% 8 030 $-13 313 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $801 967 0,86% 7 839 $166 853 Вниз ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $768 576 0,83% 8 335 $-243 726 Вниз ×1
IWR $763 796 0,82% 6 923 $76 963 Вниз ×1
USRT $741 272 0,80% 11 155 $346 997 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $683 815 0,74% 3 636 $-13 433 Вниз ×1
IEFA $568 081 0,61% 5 882 $-15 950 Вниз ×1
IPAC $532 615 0,57% 6 501 $26 258 Вниз ×1
JBBB $410 557 0,44% 8 671 $85 588 Вгору ×1
VTI $308 857 0,33% 835 Вгору ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $269 499 0,29% 9 217 $-41 510 Вниз ×1
HELO $259 178 0,28% 3 835 $-45 941 Вниз ×1
XONE $258 020 0,28% 5 226 $-2 358 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $241 736 0,26% 772 $18 736
SCHB $240 975 0,26% 8 321 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219 021 0,24% 1 095 Вгору ×1
PTRB $201 448 0,22% 4 859 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTI $308 857 835 0,33%
SCHB $240 975 8 321 0,26%
NVDA $219 021 1 095 0,24%
PTRB $201 448 4 859 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHG Куплено більше +78K +$3.1M
IEI Куплено більше +23K +$2.6M
SMLF Куплено більше +21K +$2.3M
JAVA Куплено більше +13K +$1.5M
EEM Куплено більше +14K +$1.5M
SCHM Скорочено -3K +$945K
JAAA Куплено більше +17K +$845K
IJK Куплено більше +2K +$773K
VOO Куплено більше +651 +$757K
SCHF Скорочено -47K -$660K