SW Investment Management LLC
CIK 1824821 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $351.6M
- Позиції
- 5
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -22.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 5
- Ефективна кількість позицій
- 4,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,48% Оцін. купівлі $9 933 000 · продажі $91 377 025
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 31,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +28.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 5 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock | $99 330 000 | 28,25% | 1 000 000 | $16 683 000 | Вгору ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $74 764 200 | 21,26% | 140 000 | $-37 852 125 | Вниз ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $65 323 500 | 18,58% | 275 000 | $1 520 750 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $65 192 000 | 18,54% | 400 000 | $7 900 000 | |||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $47 040 000 | 13,38% | 600 000 | $2 688 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NET | 31 березня 2025 р. | 400 000 | $43 072 000 | 144,4% |
| AMKR | 30 червня 2026 р. | 900 000 | $40 527 000 | -41,0% |
| AIRS | 31 грудня 2025 р. | 4 500 000 | $36 090 000 | 36,6% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 170 000 | $24 867 600 | 48,3% |
| PSN | 30 червня 2026 р. | 455 000 | $24 647 350 | -8,3% |
| SUI | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $24 594 000 | -4,7% |
| CMP | 31 березня 2025 р. | 1 000 000 | $11 250 000 | 174,3% |
| MORN | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $5 997 400 | -30,5% |
| SNBR | 31 березня 2025 р. | 375 000 | $5 715 000 | Більше не відстежується |
| BTMD | 31 березня 2025 р. | 300 000 | $1 699 500 | -55,1% |
| SAM | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $1 499 900 | -22,5% |