Tanglewood Wealth Management, Inc.

CIK 1454308 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.2B
#2 190 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.2%
Позиції
44
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,41%
Вага топ-25 активів
99,26%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
8,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,56% Оцін. купівлі $66 195 441 · продажі $179 989 441

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
10
Зменшено
12
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Communication Services
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
99,8%

Повний портфель 44 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $239 210 486 20,35% 646 444 $48 639 632 Вгору ×3
VEA $210 453 297 17,90% 2 953 730 $23 747 515 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $169 745 708 14,44% 1 445 259 $-19 637 335 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $60 526 751 5,15% 1 026 225 $-15 741 316 Вниз ×2
IAU $58 906 106 5,01% 780 110 $-21 962 004 Вниз ×6
FRDM $58 019 705 4,93% 795 880 $14 802 682 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56 073 258 4,77% 76 145 $11 932 058 Вниз ×1
FNDX $53 480 991 4,55% 1 719 646 $6 064 856 Вгору ×3
SCHB $45 684 000 3,89% 1 577 486 $7 158 240 Вгору ×2
GLD $40 338 715 3,43% 109 503 $-13 958 289 Вниз ×6
IWV $31 775 142 2,70% 74 519 $-2 817 665 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 19249U609) $31 569 949 2,69% 1 334 706 Вгору ×1
EFA $29 213 549 2,48% 281 224 $2 576 618 Вгору ×1
QUAL $26 362 101 2,24% 120 139 $3 174 766 Вниз ×6
VNQ $24 513 381 2,08% 254 209 $4 512 673 Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $6 429 960 0,55% 68 858 $297 736 Вниз ×6
TCAF $6 126 407 0,52% 149 060 $906 493 Вгору ×6
IEFA $5 242 266 0,45% 54 279 $328 388
AVDV $2 461 005 0,21% 23 881 $1 102 709 Вгору ×1
SCHO $2 352 709 0,20% 97 461 Вгору ×1
EFG $2 092 496 0,18% 16 818 $-10 504 Вниз ×3
XLK XLK $1 714 489 0,15% 8 999 $642 916 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 683 301 0,14% 5 556 Вгору ×1
FPAG $1 638 232 0,14% 40 809 $-73 422 Вниз ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $1 400 896 0,12% 26 234 $-14 280 090 Вниз ×1
XLRE XLRE $1 218 838 0,10% 27 682 $88 582
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $931 664 0,08% 2 607 $181 995
SCHX $860 826 0,07% 29 249 $110 857 Вниз ×1
BRKA $748 850 0,06% 1 $30 710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $625 018 0,05% 2 160 $76 832
VOO $482 827 0,04% 703 Вгору ×1
EFV $457 157 0,04% 5 972 $13 139
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423 005 0,04% 1 134 $3 232
AKRE $391 691 0,03% 7 364 $2 504
SPY SPY $334 553 0,03% 448 $43 201
SLV $320 820 0,03% 6 000 $-88 020
IWD $318 311 0,03% 1 313 $37 762
BND Vanguard Total Bond Market ETF $271 250 0,02% 3 695 $-850
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,02% 250 Вгору ×1
IDV $229 937 0,02% 5 550 $-6 271
WELL Welltower Inc. Common Stock $217 210 0,02% 957 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $210 536 0,02% 1 347 $6 587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204 019 0,02% 856 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200 382 0,02% 789 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $239 210 486 20,35% зростання ×3
FNDX $53 480 991 4,55% зростання ×3
TCAF $6 126 407 0,52% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 19249U609) $31 569 949 1 334 706 2,69%
SCHO $2 352 709 97 461 0,20%
QQQM $1 683 301 5 556 0,14%
VOO $482 827 703 0,04%
CAT $266 225 250 0,02%
WELL $217 210 957 0,02%
AMZN $204 019 856 0,02%
JNJ $200 382 789 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +52K +$48.6M
VEA Куплено більше +40K +$23.7M
IAU Скорочено -137K -$22.0M
IEI Скорочено -152K -$19.6M
VGIT Скорочено -255K -$15.7M
FRDM Куплено більше +5K +$14.8M
GLD Скорочено -17K -$14.0M
QQQ Скорочено -332 +$11.9M
SCHB Куплено більше +43K +$7.2M
FNDX Куплено більше +17K +$6.1M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHY 30 червня 2026 р. 932 323 $76 981 910
IEF 31 грудня 2025 р. 567 028 $54 695 521
QLTY 30 червня 2026 р. 815 764 $29 514 342 Більше не відстежується
VEU 30 червня 2025 р. 29 319 $1 778 529 Більше не відстежується
XLRE 31 грудня 2025 р. 19 128 $805 863 Більше не відстежується
SCHH 31 грудня 2025 р. 28 507 $614 896 Більше не відстежується
ACWV 31 грудня 2025 р. 5 058 $606 555 Більше не відстежується
JEPI 31 березня 2026 р. 7 040 $402 970 Більше не відстежується
IYR 31 грудня 2025 р. 3 344 $324 636 Більше не відстежується
SCHD 31 березня 2026 р. 10 677 $292 870 Більше не відстежується
VFMV 30 вересня 2025 р. 1 755 $225 044 Більше не відстежується
SO 31 грудня 2025 р. 2 321 $219 961 4,5%
SPGI 30 вересня 2025 р. 400 $210 916 -10,9%
SGOV 31 березня 2025 р. 2 000 $200 640 0,0%