Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -22.5%

Річна: +11.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 4,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 39,3%
Technology 14,1%
Industrials 13,6%
Financials 13,2%
Retail 10,1%
Consumer Discretionary 9,7%

Повний портфель 8 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22 287 959 19,16% 44 455 $6 588 982 Вгору ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $16 449 939 14,14% 133 685 $7 611 093 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $15 766 781 13,55% 66 434 $2 734 078 Вгору ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $15 387 534 13,23% 733 788 $-3 216 824 Вгору ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $15 334 096 13,18% 54 438 $269 131 Вгору ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11 729 738 10,08% 55 108 $-60 566 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11 331 996 9,74% 333 294 $-4 181 074 Вниз ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $8 043 972 6,91% 272 400

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACHC $8 043 972 272 400 6,91%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GWRE Куплено більше +75K +$7.6M
TMO Куплено більше +13K +$6.6M
CMG Скорочено -151K -$4.2M
OPCH Куплено більше +43K -$3.2M
FERG Куплено більше +11K +$2.7M
LPLA Куплено більше +4K +$269K
ROST Куплено більше +682 -$61K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VIK 30 червня 2026 р. 311 611 $22 897 176 -23,0%
CCC 30 червня 2025 р. 1 825 316 $16 482 603 -30,3%
ELF 30 червня 2025 р. 199 964 $12 555 740 -15,9%
FND 31 березня 2026 р. 197 991 $12 055 672 -10,5%
ELF 31 березня 2026 р. 119 712 $9 102 900 72,7%
FBIN 31 грудня 2025 р. 168 365 $8 989 007 -22,9%
SGOV 30 вересня 2025 р. 76 000 $7 652 440 0,0%
BIL 30 вересня 2025 р. 83 178 $7 629 918
TJX 30 червня 2026 р. 24 200 $3 864 740 -12,4%