Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +44.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +7.2%

Річна: +34.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 21,9%
Energy 17,7%
Real Estate 16,6%
Financials 13,6%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer products 6,3%
Materials 5,3%
Healthcare 4,5%
Communication Services 1,2%
Technology 0,9%
Інше/Невідоме 4,1%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TDW Tidewater Inc. Common Stock $62 240 482 9,95% 934 121 $-14 724 191 Вгору ×2
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $46 739 936 7,47% 602 086 $4 110 643 Вгору ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $37 484 324 5,99% 516 313 $-12 338 231 Вгору ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $37 095 915 5,93% 1 208 336 $14 136 728 Вгору ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $36 222 325 5,79% 1 480 880 $6 647 138 Вгору ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23 162 902 3,70% 285 398 $-10 743 884 Вниз ×3
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $19 478 737 3,11% 3 696 155 $790 713 Вниз ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $18 303 832 2,93% 135 896 $-163 430 Вниз ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $16 820 026 2,69% 394 929 $-2 666 077 Вниз ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $16 379 414 2,62% 283 872 $3 676 383 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14 200 372 2,27% 104 823 $-2 447 038 Вниз ×2
LEN-B (задекларовано як LENB) Lennar Corporation Class B $13 276 161 2,12% 149 658 $1 260 208 Вгору ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $13 050 180 2,09% 95 111 $1 862 176 Вниз ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $12 101 299 1,94% 129 717 $2 108 358 Вниз ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $11 272 110 1,80% 69 205 $1 140 334 Вниз ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $11 170 256 1,79% 78 245 $2 345 002
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $10 966 249 1,75% 91 454 $-553 423 Вниз ×2
ROG Rogers Corporation Common Stock $10 083 148 1,61% 61 584 $-6 126 365 Вниз ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $9 934 827 1,59% 32 053 $72 729 Вниз ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $9 107 492 1,46% 193 119 $135 049 Вниз ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $8 862 757 1,42% 100 576 $1 369 459 Вниз ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $8 803 857 1,41% 61 951 $1 794 056 Вгору ×2
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $8 784 184 1,40% 262 058 $1 454 626 Вниз ×2
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $8 373 325 1,34% 1 341 879 $2 136 694 Вгору ×3
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $7 961 750 1,27% 494 826 $1 618 826 Вгору ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $7 461 329 1,19% 102 168 $597 683
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $7 205 344 1,15% 98 893 $2 521 701 Вгору ×3
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7 103 193 1,14% 152 724 $-791 111
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $6 952 170 1,11% 42 265 $1 288 420 Вгору ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $6 611 749 1,06% 182 645 $1 481 170 Вгору ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6 605 360 1,06% 210 161 $1 401 774
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $6 538 226 1,05% 13 066 $-1 597 954 Вниз ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $6 299 963 1,01% 111 880 $-1 453 289 Вниз ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $6 165 407 0,99% 85 941 Вгору ×1
ITIC Investors Title Company - Common Stock $5 991 950 0,96% 21 894 $1 233 508
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5 965 396 0,95% 131 050 $-275 205
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5 859 529 0,94% 16 963 $594 259 Вниз ×2
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $5 839 164 0,93% 29 848 $2 238 205 Вниз ×3
UNF Unifirst Corporation Common Stock $5 501 297 0,88% 20 802 $-1 652 413 Вниз ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $5 378 609 0,86% 39 120 $1 941 917
CET CUSIP: 155123102 $5 340 039 0,85% 101 812 $284 055
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $4 948 741 0,79% 331 241 $586 297
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $4 830 045 0,77% 352 558 $-565 597 Вгору ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $4 817 309 0,77% 246 662 $367 527
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4 751 402 0,76% 77 498 $64 626 Вниз ×6
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $4 119 648 0,66% 381 096 $-1 558 682
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $4 112 972 0,66% 116 879 $479 204
BXC Bluelinx Holdings Inc. Common Stock $3 983 154 0,64% 64 369 $495 642
MMS Maximus, Inc. Common Stock $3 982 810 0,64% 74 085 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G4587L109) $3 918 136 0,63% 550 300 Вгору ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3 880 602 0,62% 162 097 $-86 268 Вниз ×2
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2 962 544 0,47% 20 819 Вгору ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $2 677 928 0,43% 107 160 $333 267
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $2 311 493 0,37% 187 469 $941 095
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1 350 801 0,22% 26 027 $236 160 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BCC $46 739 936 7,47% зростання ×3
OSG $8 373 325 1,34% зростання ×3
ICFI $7 205 344 1,15% зростання ×3
ALG $6 952 170 1,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TMHC $6 165 407 85 941 0,99%
MMS $3 982 810 74 085 0,64%
Невідомий емітент (CUSIP: G4587L109) $3 918 136 550 300 0,63%
CRAI $2 962 544 20 819 0,47%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TDW Куплено більше +13K -$14.7M
RHI Куплено більше +304K +$14.1M
VAL Куплено більше +8K -$12.3M
HCC Скорочено -79K -$10.7M
HOG Куплено більше +18K +$6.6M
ROG Скорочено -89K -$6.1M
BCC Куплено більше +40K +$4.1M
UHALB Скорочено -503 +$3.7M
BN Скорочено -87K -$2.7M
ICFI Куплено більше +27K +$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DB 30 вересня 2025 р. 1 021 558 $30 182 748 -1,2%
DB 31 березня 2026 р. 337 193 $13 002 162 17,4%
CMA 31 грудня 2025 р. 156 314 $10 799 734 Більше не відстежується
TPH 30 червня 2026 р. 155 855 $7 283 104 Більше не відстежується
PRA 30 червня 2026 р. 260 608 $6 442 230 Більше не відстежується
BAM 30 червня 2025 р. 132 103 $6 400 390 -18,9%
RYN 31 березня 2026 р. 188 340 $4 077 561 -12,4%
CTLP 31 березня 2026 р. 370 013 $3 929 538 Більше не відстежується
ORI 30 вересня 2025 р. 98 535 $3 787 685 -10,4%
SEB 31 грудня 2025 р. 1 015 $3 758 636 Більше не відстежується
HBB 30 вересня 2025 р. 131 461 $2 351 837 164,4%
ELME 30 червня 2025 р. 93 000 $1 618 200 -88,9%
MRP 30 вересня 2025 р. 50 697 $1 445 371 -26,8%
VC 31 грудня 2025 р. 10 298 $1 246 573 -6,7%
CTO 30 червня 2025 р. 63 000 $1 216 530 19,0%
WSR 30 червня 2025 р. 80 000 $1 165 600 Більше не відстежується
IVT 30 червня 2025 р. 38 000 $1 116 060 10,9%
PCH 30 червня 2025 р. 20 000 $902 400 Більше не відстежується
RMR 30 червня 2025 р. 37 000 $616 050 8,4%
VTMX 30 червня 2025 р. 25 000 $570 250 18,5%
FG 31 березня 2026 р. 12 319 $380 047 -13,4%
STC 30 червня 2025 р. 5 194 $370 592 -20,8%
GRBK 30 червня 2025 р. 5 000 $291 550 6,0%
UHAL 30 червня 2025 р. 1 456 $95 164 2,2%
EQC 30 червня 2025 р. 55 000 $88 550 Більше не відстежується