Topel & Distasi Wealth Management, LLC
CIK 1880087 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.3M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 342 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,49%
- Вага топ-25 активів
- 87,72%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,35% Оцін. купівлі $26 477 800 · продажі $6 713 478
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Materials
0,6%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
97,9%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21 098 531 | 10,18% | 96 813 | $1 367 723 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $20 117 432 | 9,71% | 233 543 | $3 041 010 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $16 449 506 | 7,94% | 170 320 | $822 489 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $15 665 988 | 7,56% | 687 708 | $740 764 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $12 373 207 | 5,97% | 83 428 | $1 388 554 | Вниз ×2 | ||
| LQD | $12 164 904 | 5,87% | 111 533 | $780 681 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 929 119 | 4,79% | 205 020 | $468 266 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $7 783 523 | 3,76% | 100 941 | $661 508 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $6 279 644 | 3,03% | 78 525 | $208 182 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $5 603 792 | 2,70% | 45 130 | $720 659 | Вгору ×2 | ||
| USRT | $5 211 208 | 2,51% | 78 423 | $419 422 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $5 039 236 | 2,43% | 136 122 | $205 865 | Вгору ×4 | ||
| VV | $4 365 250 | 2,11% | 12 693 | $480 798 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $4 265 666 | 2,06% | 59 869 | $36 963 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $3 699 482 | 1,78% | 15 260 | $353 410 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 532 865 | 1,70% | 43 026 | $-14 920 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 486 962 | 1,68% | 44 122 | $-12 016 | Вниз ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $3 468 225 | 1,67% | 84 529 | $135 590 | Вгору ×3 | ||
| ESGV | $3 343 953 | 1,61% | 25 287 | $514 974 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $3 309 164 | 1,60% | 54 436 | $229 175 | |||
| IWB | $3 248 973 | 1,57% | 7 934 | $413 251 | Вниз ×4 | ||
| DSI | $3 225 988 | 1,56% | 22 656 | $480 429 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 925 714 | 1,41% | 9 652 | $170 054 | Вниз ×1 | ||
| VO | $2 676 697 | 1,29% | 33 222 | $200 344 | Вгору ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 562 726 | 1,24% | 13 625 | $449 352 | |||
| VWO | $2 507 219 | 1,21% | 42 004 | $159 665 | Вниз ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2 253 766 | 1,09% | 97 349 | $144 718 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 243 865 | 1,08% | 27 149 | $-71 066 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $1 633 626 | 0,79% | 19 840 | $140 853 | Вниз ×4 | ||
| ESML | $1 431 528 | 0,69% | 25 595 | $136 033 | Вниз ×4 | ||
| SPEM | $1 326 189 | 0,64% | 25 612 | $-335 457 | Вниз ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 246 501 | 0,60% | 4 474 | $56 328 | |||
| SLYG | $1 024 875 | 0,49% | 8 603 | $193 653 | |||
| XJH | $881 491 | 0,43% | 16 903 | $75 629 | Вниз ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $874 936 | 0,42% | 18 729 | $45 167 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $820 353 | 0,40% | 13 909 | $-12 930 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $730 634 | 0,35% | 2 525 | $-212 703 | Вниз ×2 | ||
| AOA | $720 586 | 0,35% | 7 383 | $76 817 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $717 583 | 0,35% | 9 775 | $66 532 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $704 623 | 0,34% | 1 889 | $497 340 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $623 562 | 0,30% | 1 107 | $72 029 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $613 943 | 0,30% | 3 107 | $41 385 | |||
| VEU | $523 019 | 0,25% | 6 245 | $5 355 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $504 410 | 0,24% | 675 | $65 204 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $469 291 | 0,23% | 1 969 | $71 704 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $382 369 | 0,18% | 3 466 | $38 953 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $375 708 | 0,18% | 5 492 | $21 850 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $361 337 | 0,17% | 6 607 | $35 090 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $308 563 | 0,15% | 6 143 | $-23 055 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304 256 | 0,15% | 1 198 | $11 417 | |||
| VNQ | $296 619 | 0,14% | 3 076 | $18 101 | Вниз ×1 | ||
| XVV | $292 639 | 0,14% | 5 153 | $34 923 | Вниз ×4 | ||
| IWO | $281 100 | 0,14% | 714 | $57 286 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $279 232 | 0,13% | 2 716 | $14 843 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $274 896 | 0,13% | 3 132 | $-16 004 | |||
| BRKB | $236 184 | 0,11% | 472 | $10 002 | |||
| IWM | $207 640 | 0,10% | 691 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOVT | $15 665 988 | 7,56% | зростання ×6 |
| LQD | $12 164 904 | 5,87% | зростання ×4 |
| BNDX | $9 929 119 | 4,79% | зростання ×4 |
| USHY | $5 039 236 | 2,43% | зростання ×4 |
| IGOV | $3 468 225 | 1,67% | зростання ×3 |
| VO | $2 676 697 | 1,29% | зростання ×3 |
| SUSC | $2 253 766 | 1,09% | зростання ×3 |
| AOA | $720 586 | 0,35% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWM | $207 640 | 691 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +194K | +$3.0M |
| IJR | Скорочено | -5K | +$1.4M |
| VTV | Скорочено | -4K | +$1.4M |
| IEFA | Скорочено | -2K | +$822K |
| LQD | Куплено більше | +7K | +$781K |
| GOVT | Куплено більше | +36K | +$741K |
| IWF | Куплено більше | +34K | +$721K |
| IJH | Скорочено | -5K | +$662K |
| ESGV | Куплено більше | +89 | +$515K |
| MSFT | Куплено більше | +1K | +$497K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 30 червня 2025 р. | 133 070 | $4 845 079 | Більше не відстежується |
| VONE | 31 березня 2026 р. | 8 247 | $2 548 653 | |
| IAGG | 30 червня 2025 р. | 42 481 | $2 123 625 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 31 951 | $1 724 395 | Більше не відстежується |
| VONV | 30 червня 2025 р. | 19 609 | $1 618 527 | |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 2 094 | $1 434 264 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 57 223 | $1 432 864 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 30 733 | $1 252 677 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 5 505 | $1 195 961 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 9 925 | $1 102 568 | Більше не відстежується |
| CMF | 31 березня 2025 р. | 16 993 | $973 359 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 3 654 | $919 968 | Більше не відстежується |
| DJP | 30 червня 2026 р. | 18 455 | $888 424 | Більше не відстежується |
| VOT | 30 червня 2025 р. | 3 585 | $877 034 | Більше не відстежується |
| VTWV | 30 червня 2025 р. | 4 763 | $633 908 | |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 5 930 | $586 596 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 7 019 | $530 707 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 березня 2026 р. | 16 466 | $436 184 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 5 332 | $417 389 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 вересня 2025 р. | 3 862 | $397 438 | Більше не відстежується |
| SLQD | 31 березня 2025 р. | 4 894 | $243 428 | |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 756 | $217 467 | Більше не відстежується |
| ICF | 30 червня 2025 р. | 3 463 | $213 078 | Більше не відстежується |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 1 399 | $211 627 | 86,5% |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 3 134 | $207 283 | |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 1 935 | $204 026 | Більше не відстежується |