Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +2.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -34.6%

Річна: +1.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,4%
Retail 24,9%
Communication Services 17,7%
Financials 9,7%
Healthcare 9,4%
Industrials 7,6%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55 077 991 22,30% 231 090 $6 106 633 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43 834 665 17,75% 77 819 $1 078 246 Вгору ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27 622 639 11,18% 629 074 $6 073 875 Вгору ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27 053 082 10,95% 666 004 $2 351 562 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 982 552 9,71% 46 695 $-573 239 Вниз ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23 203 509 9,39% 328 429 $2 635 436 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18 747 601 7,59% 259 806 $227 784 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 472 430 5,86% 38 798 $110 574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6 405 645 2,59% 325 987 $-2 396 004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6 007 621 2,43% 44 028 $-19 088 197 Вниз ×1
SPY SPY $615 338 0,25% 824 $79 458

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $43 834 665 17,75% зростання ×6
PCOR $27 053 082 10,95% зростання ×6
UBER $18 747 601 7,59% зростання ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
OKTA Скорочено -275K -$19.1M
AMZN Скорочено -4K +$6.1M
DT Куплено більше +46K +$6.1M
TECH Скорочено -65K +$2.6M
CHWY Тільки зміна ціни +0 -$2.4M
PCOR Куплено більше +233K +$2.4M
META Куплено більше +3K +$1.1M
MA Скорочено -2K -$573K
UBER Куплено більше +2K +$228K
MSFT Тільки зміна ціни +0 +$111K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PTC 31 березня 2026 р. 103 256 $17 988 228 1,1%
NOW 31 грудня 2025 р. 14 496 $13 340 379 -12,3%
WDAY 30 вересня 2025 р. 49 974 $11 993 760 -22,7%
ACVA 30 вересня 2025 р. 716 972 $11 629 286 5,4%
VRSN 30 червня 2025 р. 44 514 $11 300 769 -0,2%
TMO 30 червня 2025 р. 21 698 $10 796 925 61,5%
PLNT 30 червня 2026 р. 49 500 $3 681 810 -18,7%