Torque Asset Management LLC

CIK 2011256 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$247.0M
#5 766 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.1%
Позиції
11
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
99,75%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
7,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,35% Оцін. купівлі $13 393 109 · продажі $48 004 293

Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,0% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
4
Зменшено
4
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
-2.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-31.0%

Річна: -2.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
30,4%
Retail
24,9%
Communication Services
17,7%
Financial Services
9,7%
Healthcare
9,4%
Industrials
7,6%
Інше/Невідоме
0,2%

Повний портфель 11 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55 077 991 22,30% 231 090 $6 106 633 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43 834 665 17,75% 77 819 $1 078 246 Вгору ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27 622 639 11,18% 629 074 $6 073 875 Вгору ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27 053 082 10,95% 666 004 $2 351 562 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 982 552 9,71% 46 695 $-573 239 Вниз ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23 203 509 9,39% 328 429 $2 635 436 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18 747 601 7,59% 259 806 $227 784 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 472 430 5,86% 38 798 $110 574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6 405 645 2,59% 325 987 $-2 396 004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6 007 621 2,43% 44 028 $-19 088 197 Вниз ×1
SPY SPY $615 338 0,25% 824 $79 458

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
META $43 834 665 17,75% зростання ×6
PCOR $27 053 082 10,95% зростання ×6
UBER $18 747 601 7,59% зростання ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
OKTA Скорочено -275K -$19.1M
AMZN Скорочено -4K +$6.1M
DT Куплено більше +46K +$6.1M
TECH Скорочено -65K +$2.6M
CHWY Тільки зміна ціни +0 -$2.4M
PCOR Куплено більше +233K +$2.4M
META Куплено більше +3K +$1.1M
MA Скорочено -2K -$573K
UBER Куплено більше +2K +$228K
MSFT Тільки зміна ціни +0 +$111K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PTC 31 березня 2026 р. 103 256 $17 988 228 7,8%
SPY 31 березня 2025 р. 23 193 $13 592 953 Більше не відстежується
NOW 31 грудня 2025 р. 14 496 $13 340 379 -15,4%
ORCL 31 березня 2025 р. 78 286 $13 045 579 2,0%
WDAY 30 вересня 2025 р. 49 974 $11 993 760 -18,0%
ACVA 30 вересня 2025 р. 716 972 $11 629 286 -25,0%
VRSN 30 червня 2025 р. 44 514 $11 300 769 -5,3%
TMO 30 червня 2025 р. 21 698 $10 796 925 52,8%
SBUX 31 березня 2025 р. 48 978 $4 469 243 7,4%
PLNT 30 червня 2026 р. 49 500 $3 681 810 2,3%