Troutman Wealth Management, LLC

CIK 2110807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$130.0M
#7 822 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.8%
Позиції
38
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
71,40%
Вага топ-25 активів
96,34%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
15,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,21% Оцін. купівлі $6 733 996 · продажі $267 542

Нові позиції
2
Збільшено
22
Зменшено
12
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
97,3%

Повний портфель 38 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGCP $17 520 247 13,48% 786 014 $377 679 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12 177 668 9,37% 165 886 $197 106 Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11 076 989 8,52% 112 800 $596 433 Вгору ×1
CGXU $10 614 438 8,17% 306 598 $1 532 812 Вниз ×2
CGGR $9 014 574 6,94% 190 987 $1 413 476 Вгору ×2
CGCV $8 256 830 6,35% 251 579 $894 420 Вгору ×2
CGMS $7 353 389 5,66% 269 059 $216 199 Вгору ×2
SPTS $5 782 722 4,45% 199 335 $109 199 Вгору ×2
VTV $5 765 357 4,44% 26 455 $640 923 Вгору ×1
VUG $5 237 586 4,03% 60 803 $862 985 Вгору ×1
JEPI $4 850 262 3,73% 85 876 $148 801 Вгору ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $4 610 213 3,55% 31 950 $774 063 Вниз ×2
AVUV $4 063 898 3,13% 32 574 $505 470 Вгору ×2
BLV $3 992 077 3,07% 57 915 $106 043 Вгору ×2
FVD $2 702 159 2,08% 56 085 $-2 585 Вниз ×2
CGSD $2 483 569 1,91% 96 524 $10 890 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 237 953 1,72% 26 178 $168 965 Вниз ×2
SPLV $1 465 214 1,13% 19 562 $18 667 Вниз ×2
GLD $1 198 340 0,92% 3 253 $-222 908 Вниз ×2
SPSM $1 000 803 0,77% 17 354 $144 901 Вниз ×2
SPYM $988 099 0,76% 11 244 $121 199 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $808 651 0,62% 2 470 $91 856 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $682 570 0,53% 927 $145 850 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $677 149 0,52% 2 340 $99 230 Вгору ×1
VNQ $651 265 0,50% 6 754 $51 766 Вниз ×2
CGDV $648 940 0,50% 13 168 $90 194 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $536 345 0,41% 3 709 $98 128 Вгору ×2
SPY SPY $482 120 0,37% 646 $63 313 Вгору ×2
CGGO $469 385 0,36% 11 089 $99 355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $383 761 0,30% 1 074 $75 140 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $381 249 0,29% 6 383 $1 789 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334 997 0,26% 948 $63 183
SMH SMH $328 184 0,25% 500 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271 319 0,21% 727 $1 931 Вниз ×1
BRKB $239 687 0,18% 479 $10 629 Вгору ×1
ICSH $237 346 0,18% 4 692 $1 467 Вгору ×2
JPST $229 559 0,18% 4 539 $-2 944 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216 207 0,17% 859 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SMH $328 184 500 0,25%
ABBV $216 207 859 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CGXU Скорочено -1K +$1.5M
CGGR Куплено більше +2K +$1.4M
CGCV Куплено більше +5K +$894K
VUG Куплено більше +51K +$863K
FYX Скорочено -191 +$774K
VTV Куплено більше +337 +$641K
VYMI Куплено більше +2K +$596K
AVUV Куплено більше +362 +$505K
CGCP Куплено більше +19K +$378K
GLD Скорочено -50 -$223K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBM 31 березня 2026 р. 1 280 $379 123 -3,6%