Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $612.3M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 331 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,39%
- Вага топ-25 активів
- 98,36%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,99% Оцін. купівлі $36 775 246 · продажі $11 669 818
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,2%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69 714 258 | 11,39% | 93 090 | $5 646 038 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $65 810 135 | 10,75% | 95 820 | $6 790 121 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 212 800 | 9,67% | 806 604 | $4 093 333 | Вгору ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51 255 144 | 8,37% | 541 981 | $3 815 260 | Вгору ×5 | ||
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | 515 560 | $3 844 417 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $46 315 275 | 7,56% | 293 079 | $2 148 152 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | 305 116 | $2 334 090 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $29 218 255 | 4,77% | 378 917 | $3 280 013 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $28 824 544 | 4,71% | 404 555 | $2 261 141 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $24 609 191 | 4,02% | 165 931 | $3 029 253 | Вниз ×2 | ||
| VB | $23 170 190 | 3,78% | 76 439 | $2 703 237 | Вниз ×1 | ||
| VO | $22 630 744 | 3,70% | 280 883 | $2 441 128 | Вгору ×6 | ||
| HYG | $19 369 134 | 3,16% | 242 205 | $60 876 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $17 022 875 | 2,78% | 205 491 | $1 599 545 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 837 533 | 2,59% | 200 399 | $1 021 415 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $15 128 192 | 2,47% | 253 446 | $1 247 341 | Вниз ×2 | ||
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | 117 726 | $915 561 | Вгору ×5 | ||
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | 185 359 | $1 868 992 | Вгору ×4 | ||
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | 187 305 | $688 930 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $1 961 359 | 0,32% | 18 881 | $118 025 | Вниз ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 938 043 | 0,32% | 16 501 | $-51 591 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 789 016 | 0,29% | 16 623 | $603 379 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | 59 964 | $63 219 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $1 296 315 | 0,21% | 25 629 | $-512 996 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 268 265 | 0,21% | 15 345 | $279 816 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $1 129 052 | 0,18% | 38 364 | $100 350 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $1 088 678 | 0,18% | 30 132 | $181 172 | Вниз ×4 | ||
| SCHO | $1 085 649 | 0,18% | 44 973 | $-10 433 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $965 542 | 0,16% | 34 857 | $44 493 | Вниз ×5 | ||
| SCHB | $790 000 | 0,13% | 27 279 | $91 492 | Вниз ×4 | ||
| IWF | $769 358 | 0,13% | 6 196 | $108 864 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740 102 | 0,12% | 2 558 | $91 211 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $670 334 | 0,11% | 18 181 | $103 208 | Вниз ×2 | ||
| SCHR | $569 178 | 0,09% | 23 081 | $46 640 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $567 232 | 0,09% | 6 585 | $73 222 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439 782 | 0,07% | 5 356 | $19 252 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $357 002 | 0,06% | 9 846 | $23 660 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350 738 | 0,06% | 2 244 | $-10 073 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299 369 | 0,05% | 1 496 | $38 749 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208 359 | 0,03% | 2 411 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $59 212 800 | 9,67% | зростання ×5 |
| IEF | $51 255 144 | 8,37% | зростання ×5 |
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | зростання ×5 |
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | зростання ×4 |
| VO | $22 630 744 | 3,70% | зростання ×6 |
| VCSH | $15 837 533 | 2,59% | зростання ×6 |
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | зростання ×5 |
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | зростання ×4 |
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | зростання ×6 |
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | зростання ×4 |
| VCIT | $1 268 265 | 0,21% | зростання ×6 |
| SCHR | $569 178 | 0,09% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TLT | $208 359 | 2 411 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -3K | +$6.8M |
| IVV | Скорочено | -5K | +$5.6M |
| BND | Куплено більше | +58K | +$4.1M |
| AGG | Куплено більше | +40K | +$3.8M |
| IEF | Куплено більше | +45K | +$3.8M |
| IJH | Скорочено | -5K | +$3.3M |
| IJR | Скорочено | -8K | +$3.0M |
| VB | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| VO | Куплено більше | +211K | +$2.4M |
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 березня 2025 р. | 4 550 | $190 281 | Більше не відстежується |