Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 -6.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -19.9%

Річна: -9.2% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 54,8%
Consumer Discretionary 6,2%
Retail 5,9%
Energy 5,5%
Інше/Невідоме 27,7%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $42 064 629 14,48% 197 700 $19 552 413 Вгору ×1
SPY SPY $38 287 645 13,18% 51 271 $11 785 640 Вгору ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33 134 955 11,41% 51 447 $5 193 060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30 928 732 10,65% 40 816 $3 128 138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30 325 205 10,44% 42 116 $7 202 679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28 769 625 9,90% 96 300 $1 157 526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28 097 794 9,67% 131 865 $-1 965 986 Вниз ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17 924 150 6,17% 54 240 $1 430 851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 279 650 5,95% 72 500 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15 839 700 5,45% 285 400 Вгору ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7 859 733 2,71% 38 286 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMZN $17 279 650 72 500 5,95%
BKR $15 839 700 285 400 5,45%
XPO $7 859 733 38 286 2,71%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RSP Куплено більше +80K +$19.6M
SPY Куплено більше +11K +$11.8M
PWR Тільки зміна ціни +0 +$7.2M
RBC Тільки зміна ціни +0 +$5.2M
CW Тільки зміна ціни +0 +$3.1M
RSG Скорочено -5K -$2.0M
HLT Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
CLH Тільки зміна ціни +0 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IIIV 30 вересня 2025 р. 294 689 $55 024 330 -56,0%
WCN 31 березня 2026 р. 228 759 $40 115 178 -5,3%
AJG 31 грудня 2025 р. 106 294 $32 923 504 -12,6%
ADSK 30 вересня 2025 р. 404 091 $32 488 916 -33,3%
ICE 31 березня 2026 р. 198 463 $32 143 067 -4,5%
BX 31 березня 2026 р. 200 827 $30 955 474 -2,8%
FISV 30 вересня 2025 р. 106 338 $27 514 958 -65,6%
HEI-A (задекларовано як HEIA) 30 червня 2026 р. 122 790 $25 919 741 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2026 р. 138 870 $21 273 495 28,5%
SPOT 31 березня 2026 р. 33 356 $19 370 163 -2,5%
SPY 30 вересня 2025 р. 16 476 $16 938 646 Більше не відстежується
CWST 30 вересня 2025 р. 19 695 $15 112 761 -12,8%
LYV 30 червня 2026 р. 97 922 $14 934 084 -7,8%
CSGP 31 березня 2026 р. 214 388 $14 415 449 -32,1%
BRO 30 вересня 2025 р. 75 100 $11 233 458 -36,1%
NOW 30 червня 2025 р. 9 740 $7 754 404 -34,6%
RSP 30 червня 2025 р. 23 597 $4 087 708 16,2%
ACEL 31 грудня 2025 р. 206 006 $2 280 486 -5,0%
SEAT (задекларовано як SEATXXXX) 30 червня 2025 р. 718 676 $2 127 281 -89,6%