Wealth Advisory Team LLC

CIK 2039196 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів76,50%

Вага топ-25 активів96,06%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій13,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,21% Оцін. купівлі $7 444 096 · продажі $4 969 878

Нові позиції1

Збільшено23

Зменшено14

Закриті0

Вартість портфеля $123.0M #7 992 з 9 337 за вартістю 13F · топ 85.6%

Позиції 39

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer products 0,6%

Technology 0,6%

Utilities 0,5%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,2%

Інше/Невідоме 96,8%

Повний портфель 39 позиції

					Серія
ACIO ETF Series Solutions	$19 211 692	15,62%	416 378	$3 515 454
DFUS Dimensional ETF Trust	$12 794 074	10,40%	156 140	$1 509 124
DRSK ETF Series Solutions	$12 338 217	10,03%	429 155	$577 134
DBEF DBX ETF Trust	$12 197 702	9,92%	223 278	$1 469 122
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8 008 590	6,51%	321 889	$103 850
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 659 817	5,41%	86 829	$-7 802
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 790 656	4,71%	97 012	$645 669
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$5 782 952	4,70%	123 467	$-202 103
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$5 680 953	4,62%	35 949	$-1 428 141
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5 636 372	4,58%	44 100	$367 034
USSG DBX ETF Trust	$3 723 451	3,03%	53 606	$752 655
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3 462 520	2,81%	33 679	$846 630
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 567 711	2,09%	22 747	$-837 780
NULG Nushares ETF Trust	$2 207 389	1,79%	18 857	$-60 733
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1 799 001	1,46%	32 895	$504 237
ESML iShares Trust	$1 548 212	1,26%	27 681	$394 573
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 293 167	1,05%	24 510	$190 946
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$1 067 398	0,87%	42 713	$490 644
XJH iShares Trust	$1 043 836	0,85%	20 016	$280 914
EAGG iShares Trust	$1 035 499	0,84%	21 841	$512 255
DSI iShares Trust	$946 129	0,77%	6 645	$-288 893
SMH SMH	$914 876	0,74%	1 395	$412 544
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$860 919	0,70%	27 682	$113 567
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$799 186	0,65%	5 450	$-32 577
GRNB VanEck ETF Trust	$787 205	0,64%	32 617	$493 588
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$686 430	0,56%	10 443	$-257 700
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$615 063	0,50%	18 176	$23 523
SO Southern Company (The) Common Stock	$443 967	0,36%	4 639	$45 828
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$394 980	0,32%	1 059	$-147 155
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$359 707	0,29%	7 173	$-3 912
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$328 738	0,27%	1 136	$1 961
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$325 174	0,26%	1 280	$20 864
SPY SPY	$280 753	0,23%	375	$-3 071
IJJ iShares Trust	$254 473	0,21%	1 723	$1 827
GE GE Aerospace Common Stock	$253 296	0,21%	678	$44 452
CEMB iShares, Inc.	$249 257	0,20%	5 460	$-73 009
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$231 614	0,19%	2 689	$13 325
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$227 702	0,19%	842	$-26 664
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$201 033	0,16%	2 290		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NEE	$201 033	2 290	0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ACIO	Куплено більше	+57K	+$3.5M
DFUS	Куплено більше	+4K	+$1.5M
DBEF	Куплено більше	+277	+$1.5M
VYM	Скорочено	-14K	-$1.4M
ESGD	Куплено більше	+6K	+$847K
XMHQ	Скорочено	-11K	-$838K
USSG	Куплено більше	+7K	+$753K
VWO	Куплено більше	+1K	+$646K
DRSK	Куплено більше	+16K	+$577K
EAGG	Куплено більше	+11K	+$512K