Wealth Advisory Team LLC

CIK 2039196 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$123.0M
#7 969 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.4%
Позиції
39
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
76,50%
Вага топ-25 активів
96,06%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
13,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,21% Оцін. купівлі $7 444 096 · продажі $4 969 878

Нові позиції
1
Збільшено
23
Зменшено
14
Закриті
0
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
96,8%

Повний портфель 39 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ACIO $19 211 692 15,62% 416 378 $3 515 454
DFUS $12 794 074 10,40% 156 140 $1 509 124
DRSK $12 338 217 10,03% 429 155 $577 134
DBEF $12 197 702 9,92% 223 278 $1 469 122
UCON $8 008 590 6,51% 321 889 $103 850
BIV $6 659 817 5,41% 86 829 $-7 802
VWO $5 790 656 4,71% 97 012 $645 669
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $5 782 952 4,70% 123 467 $-202 103
VYM $5 680 953 4,62% 35 949 $-1 428 141
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5 636 372 4,58% 44 100 $367 034
USSG $3 723 451 3,03% 53 606 $752 655
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 462 520 2,81% 33 679 $846 630
XMHQ $2 567 711 2,09% 22 747 $-837 780
NULG $2 207 389 1,79% 18 857 $-60 733
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 799 001 1,46% 32 895 $504 237
ESML $1 548 212 1,26% 27 681 $394 573
FNDF $1 293 167 1,05% 24 510 $190 946
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 067 398 0,87% 42 713 $490 644
XJH $1 043 836 0,85% 20 016 $280 914
EAGG $1 035 499 0,84% 21 841 $512 255
DSI $946 129 0,77% 6 645 $-288 893
SMH SMH $914 876 0,74% 1 395 $412 544
FNDX $860 919 0,70% 27 682 $113 567
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $799 186 0,65% 5 450 $-32 577
GRNB $787 205 0,64% 32 617 $493 588
CGW $686 430 0,56% 10 443 $-257 700
SCHG $615 063 0,50% 18 176 $23 523
SO Southern Company (The) Common Stock $443 967 0,36% 4 639 $45 828
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $394 980 0,32% 1 059 $-147 155
GSY $359 707 0,29% 7 173 $-3 912
AAPL Apple Inc. - Common Stock $328 738 0,27% 1 136 $1 961
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 174 0,26% 1 280 $20 864
SPY SPY $280 753 0,23% 375 $-3 071
IJJ $254 473 0,21% 1 723 $1 827
GE GE Aerospace Common Stock $253 296 0,21% 678 $44 452
CEMB $249 257 0,20% 5 460 $-73 009
VUG $231 614 0,19% 2 689 $13 325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $227 702 0,19% 842 $-26 664
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $201 033 0,16% 2 290 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NEE $201 033 2 290 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ACIO Куплено більше +57K +$3.5M
DFUS Куплено більше +4K +$1.5M
DBEF Куплено більше +277 +$1.5M
VYM Скорочено -14K -$1.4M
ESGD Куплено більше +6K +$847K
XMHQ Скорочено -11K -$838K
USSG Куплено більше +7K +$753K
VWO Куплено більше +1K +$646K
DRSK Куплено більше +16K +$577K
EAGG Куплено більше +11K +$512K