WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
CIK 1042063 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $510K
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 232 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,61%
- Вага топ-25 активів
- 99,96%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 3,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,74% Оцін. купівлі $23 513 · продажі $3 531
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
84,2%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234 261 | 45,91% | 341 085 | $29 853 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $154 877 | 30,35% | 207 396 | $19 996 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32 189 | 6,31% | 91 102 | $6 055 | |||
| VGT | $26 113 | 5,12% | 218 480 | $7 058 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $19 585 | 3,84% | 166 437 | $172 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $10 349 | 2,03% | 117 765 | $1 169 | Вниз ×5 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7 112 | 1,39% | 33 777 | $-480 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 144 | 1,20% | 28 384 | $208 | Вниз ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $4 781 | 0,94% | 57 246 | $72 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $2 657 | 0,52% | 12 488 | $260 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 621 | 0,32% | 5 601 | $200 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $1 616 | 0,32% | 136 408 | $8 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 501 | 0,29% | 4 200 | $293 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1 459 | 0,29% | 16 301 | $117 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 170 | 0,23% | 3 137 | $9 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 071 | 0,21% | 4 194 | $501 | |||
| XLK XLK | $911 | 0,18% | 4 780 | $276 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $535 | 0,10% | 3 701 | $96 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $462 | 0,09% | 1 676 | $15 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $345 | 0,07% | 696 | $95 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $301 | 0,06% | 854 | $20 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $277 | 0,05% | 1 090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0,05% | 3 096 | $40 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0,05% | 1 813 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $210 | 0,04% | 642 | ||||
| KWR Quaker Houghton Common Stock | $206 | 0,04% | 1 296 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -992 | +$30K |
| SPY | Скорочено | -4 | +$20K |
| VGT | Куплено більше | +191K | +$7K |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$6K |
| SPYM | Скорочено | -2K | +$1K |
| GLW | Тільки зміна ціни | +0 | +$501 |
| STE | Скорочено | -555 | -$480 |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$293 |
| XLK | Тільки зміна ціни | +0 | +$276 |
| RSP | Тільки зміна ціни | +0 | +$260 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HUM | 30 червня 2025 р. | 21 203 | $5 610 | 57,1% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 62 463 | $4 642 | -7,2% |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 6 906 | $961 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 813 | $308 | 21,7% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 877 | $248 | 30,3% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 813 | $216 | 54,4% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 642 | $207 | 20,8% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 1 936 | $203 | 50,9% |
| BTM | 30 червня 2026 р. | 35 087 | $76 | Більше не відстежується |
| PIII | 30 червня 2025 р. | 90 000 | $15 | 64,1% |