Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $10.8M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 965 з 9 443 за вартістю 13F · топ 94.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -51.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,66%
- Вага топ-25 активів
- 95,40%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 16,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,26% Оцін. купівлі $370 555 · продажі $8 381 179
Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 45,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1 425 143 | 13,23% | 11 977 | $253 650 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $1 181 879 | 10,97% | 19 442 | $77 154 | Вниз ×6 | ||
| QUAL | $1 023 641 | 9,50% | 4 665 | $-347 417 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $819 277 | 7,60% | 2 224 | $-1 061 090 | Вниз ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533 524 | 4,95% | 23 045 | $316 | |||
| VO | $461 827 | 4,29% | 5 732 | $-259 856 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $455 853 | 4,23% | 5 292 | $-2 338 729 | Вниз ×5 | ||
| IQLT | $436 833 | 4,05% | 8 816 | $5 692 | Вниз ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424 066 | 3,94% | 7 190 | $-345 916 | Вниз ×6 | ||
| DYNF | $419 146 | 3,89% | 6 163 | $-111 747 | Вниз ×3 | ||
| ESML | $396 264 | 3,68% | 7 085 | $63 127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352 110 | 3,27% | 6 050 | $-105 087 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $297 410 | 2,76% | 5 880 | $4 057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266 393 | 2,47% | 10 660 | $-800 | |||
| IEMG | $264 425 | 2,45% | 3 192 | $-23 503 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $241 012 | 2,24% | 3 180 | $-328 850 | Вниз ×5 | ||
| VTV | $240 377 | 2,23% | 1 103 | $-738 269 | Вниз ×5 | ||
| TLH | $231 307 | 2,15% | 2 305 | $-73 472 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $179 609 | 1,67% | 1 862 | $-701 606 | Вниз ×5 | ||
| IYW | $157 644 | 1,46% | 625 | $44 256 | |||
| MTUM | $115 191 | 1,07% | 336 | $34 794 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $101 222 | 0,94% | 2 348 | $-31 705 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $91 543 | 0,85% | 1 749 | $-236 603 | Вниз ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81 435 | 0,76% | 2 225 | Вгору ×1 | |||
| VB | $80 630 | 0,75% | 266 | $-398 160 | Вниз ×5 | ||
| VIG | $70 513 | 0,65% | 298 | $6 425 | |||
| IVV | $69 647 | 0,65% | 93 | $-15 924 | Вниз ×5 | ||
| BAI | $60 154 | 0,56% | 1 141 | $40 054 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $59 779 | 0,55% | 680 | $-1 703 933 | Вниз ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53 972 | 0,50% | 1 153 | $-2 978 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $47 652 | 0,44% | 600 | $-7 962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32 305 | 0,30% | 700 | $-79 475 | Вниз ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31 407 | 0,29% | 380 | $-24 863 | Вниз ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12 177 | 0,11% | 124 | $-135 686 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11 139 | 0,10% | 230 | $-874 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $9 477 | 0,09% | 39 | $-56 567 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $9 090 | 0,08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8 883 | 0,08% | 29 | $1 420 | |||
| VBK | $8 411 | 0,08% | 23 | $-51 435 | Вниз ×3 | ||
| AGG | $7 127 | 0,07% | 72 | $-6 969 | Вниз ×5 | ||
| SPYM | $3 691 | 0,03% | 42 | $-1 896 | Вниз ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0,00% | 7 | $-58 449 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $81 435 | 2 225 | 0,76% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| VTV | Скорочено | -4K | -$738K |
| USMV | Скорочено | -8K | -$702K |
| QUAL | Скорочено | -2K | -$347K |
| VGIT | Скорочено | -6K | -$346K |
| DGRO | Скорочено | -5K | -$329K |
| VO | Куплено більше | +3K | -$260K |
| SPYG | Куплено більше | +12 | +$254K |
| BINC | Скорочено | -5K | -$237K |
| DYNF | Скорочено | -3K | -$112K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 червня 2026 р. | 2 770 | $827 815 | Більше не відстежується |
| MGV | 30 червня 2026 р. | 4 247 | $615 603 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 3 105 | $459 851 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2026 р. | 4 692 | $345 519 | |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 4 960 | $327 360 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 400 | $250 852 | Більше не відстежується |
| CWB | 31 березня 2026 р. | 2 570 | $229 244 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 1 898 | $228 102 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $174 648 | Більше не відстежується |
| EFIV | 31 березня 2026 р. | 2 610 | $172 652 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 1 410 | $119 582 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 грудня 2025 р. | 440 | $106 964 | 9,3% |
| IBDU | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $91 200 | Більше не відстежується |
| IBDV | 31 березня 2025 р. | 4 200 | $89 712 | Більше не відстежується |
| IBDT | 31 березня 2025 р. | 3 510 | $87 399 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 940 | $81 489 | |
| IBDR | 30 червня 2025 р. | 3 200 | $77 472 | Більше не відстежується |
| IBDS | 30 червня 2025 р. | 3 200 | $77 376 | Більше не відстежується |
| EQIN | 31 березня 2026 р. | 1 410 | $66 961 | Більше не відстежується |
| MGC | 30 червня 2026 р. | 274 | $64 760 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 133 | $64 321 | 30,2% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 280 | $61 480 | 11,7% |
| SPSB | 30 вересня 2025 р. | 1 696 | $51 202 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 665 | $49 443 | Більше не відстежується |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 400 | $48 384 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 320 | $46 608 | Більше не відстежується |
| ICSH | 30 вересня 2025 р. | 835 | $42 343 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 600 | $38 652 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 1 440 | $36 274 | Більше не відстежується |
| VSGX | 31 березня 2026 р. | 500 | $35 810 | Більше не відстежується |
| XJH | 31 березня 2026 р. | 800 | $35 720 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 112 | $34 040 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 червня 2026 р. | 295 | $32 854 | Більше не відстежується |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 39 | $27 211 | Більше не відстежується |
| SHYG | 30 червня 2026 р. | 635 | $26 867 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 340 | $26 744 | |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 70 | $24 227 | 20,4% |
| HYDB | 31 березня 2026 р. | 380 | $17 993 | Більше не відстежується |
| ICVT | 31 березня 2026 р. | 175 | $17 238 | Більше не відстежується |
| HEFA | 31 грудня 2025 р. | 425 | $16 834 | Більше не відстежується |
| XJR | 30 червня 2025 р. | 400 | $15 050 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 58 | $14 059 | -16,9% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 119 | $13 274 | -17,0% |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 150 | $12 155 | -31,2% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 34 | $11 730 | 2,0% |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 60 | $5 487 | |
| BOXX | 30 вересня 2025 р. | 33 | $3 718 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 8 | $2 744 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 1 | $618 | Більше не відстежується |
| KD | 30 червня 2026 р. | 10 | $131 | 9,7% |