Western Reserve Capital Management, LLC
CIK 2110357 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $134.9M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 713 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,56%
- Вага топ-25 активів
- 93,83%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 12,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,01% Оцін. купівлі $10 111 080 · продажі $3 862 284
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
6,5%
Materials
3,8%
Technology
3,1%
Industrials
1,7%
Health Care
0,7%
Financials
0,6%
Retail
0,2%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
82,9%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $24 406 479 | 18,09% | 35 536 | $3 284 283 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $18 900 915 | 14,01% | 265 276 | $2 408 261 | Вгору ×2 | ||
| AVLC | $11 878 678 | 8,81% | 132 044 | $1 705 824 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $9 034 894 | 6,70% | 374 271 | $1 077 705 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $8 967 372 | 6,65% | 87 778 | $1 140 026 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $7 834 079 | 5,81% | 87 826 | $789 644 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 984 751 | 5,18% | 51 088 | $-4 058 079 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $5 796 895 | 4,30% | 97 117 | $751 669 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $5 645 403 | 4,18% | 22 929 | $1 002 510 | Вгору ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 180 983 | 3,84% | 15 047 | $357 667 | |||
| AVEM | $2 907 244 | 2,16% | 30 130 | $555 033 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $2 782 182 | 2,06% | 21 722 | $1 005 390 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 249 485 | 1,67% | 7 774 | $276 522 | |||
| VUG | $1 961 236 | 1,45% | 22 768 | $342 492 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 753 741 | 1,30% | 10 580 | $-915 269 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 659 870 | 1,23% | 1 697 | $140 648 | |||
| AVSC | $1 457 999 | 1,08% | 19 880 | $231 250 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 185 539 | 0,88% | 5 440 | $230 045 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 086 688 | 0,81% | 13 262 | $517 281 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 026 252 | 0,76% | 17 400 | $484 109 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $998 202 | 0,74% | 37 668 | $471 909 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $783 968 | 0,58% | 15 558 | $85 614 | Вгору ×2 | ||
| CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock | $742 077 | 0,55% | 22 645 | $533 143 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $685 611 | 0,51% | 1 838 | $5 239 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $669 350 | 0,50% | 2 126 | $-47 633 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $453 550 | 0,34% | 470 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $432 762 | 0,32% | 2 953 | $-1 654 | |||
| VIG | $403 200 | 0,30% | 1 704 | $24 049 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $400 182 | 0,30% | 14 447 | $44 425 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $393 276 | 0,29% | 677 | Вгору ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $359 210 | 0,27% | 6 172 | $-31 837 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $348 349 | 0,26% | 10 294 | $48 368 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $343 230 | 0,25% | 488 | $42 251 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $318 125 | 0,24% | 432 | $68 783 | |||
| SPY SPY | $315 884 | 0,23% | 423 | $40 790 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $315 772 | 0,23% | 620 | $-107 217 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314 238 | 0,23% | 891 | $21 197 | |||
| SCHD | $307 460 | 0,23% | 9 696 | $9 987 | |||
| VBK | $301 337 | 0,22% | 824 | $53 492 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $292 071 | 0,22% | 1 893 | $9 676 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $284 272 | 0,21% | 1 868 | $11 656 | |||
| IVW | $275 060 | 0,20% | 2 000 | $48 840 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,20% | 227 | $63 483 | |||
| SPEM | $266 615 | 0,20% | 5 149 | $31 080 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263 659 | 0,20% | 1 798 | $3 956 | |||
| TT Trane Technologies plc | $253 930 | 0,19% | 517 | $38 475 | |||
| VBR | $238 859 | 0,18% | 983 | Вгору ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $233 575 | 0,17% | 1 985 | $5 320 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $219 756 | 0,16% | 968 | Вгору ×1 | |||
| STPZ | $219 654 | 0,16% | 4 118 | $-3 157 | |||
| SCHV | $215 857 | 0,16% | 6 201 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $201 657 | 0,15% | 403 | ||||
| NAK | $77 004 | 0,06% | 40 106 | $-1 544 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | Скорочено | -14K | -$4.1M |
| VOO | Куплено більше | +188 | +$3.3M |
| VEA | Куплено більше | +8K | +$2.4M |
| AVLC | Куплено більше | +866 | +$1.7M |
| STIP | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| SCHO | Куплено більше | +46K | +$1.1M |
| AVUS | Куплено більше | +6K | +$1.0M |
| VXF | Куплено більше | +369 | +$1.0M |
| CVX | Скорочено | -2K | -$915K |
| AVDE | Куплено більше | +5K | +$790K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.