WGI DM, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,86% Оцін. купівлі $242 103 397 · продажі $30 852 864
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 7 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $347 633 840 | 30,08% | 2 384 647 | $9 194 044 | Вниз ×2 | ||
| SHEL | $318 394 593 | 27,55% | 4 106 198 | $-76 620 861 | Вниз ×2 | ||
| ALC | $232 375 553 | 20,11% | 3 463 123 | Вгору ×1 | |||
| CHKP | $160 131 026 | 13,85% | 1 218 375 | $-19 797 834 | Вниз ×2 | ||
| FLUT | $48 568 451 | 4,20% | 475 369 | $-1 248 397 | Вниз ×2 | ||
| CP | $37 374 225 | 3,23% | 431 324 | $2 442 892 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $11 329 825 | 0,98% | 151 448 | $9 935 988 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ALC | $232 375 553 | 3 463 123 | 20,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHEL | Скорочено | -141K | -$76.6M |
| CHKP | Скорочено | -41K | -$19.8M |
| AER | Скорочено | -82K | +$9.2M |
| CP | Скорочено | -13K | +$2.4M |
| FLUT | Скорочено | -13K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.