Windward Management LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +153.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,34% Оцін. купівлі $167 335 410 · продажі $32 955 840
Номінальна експозиція пут-опціонів: 45,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 13 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $149 354 000 | 45,33% | 200 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| GRPN | $56 420 700 | 17,13% | 2 345 000 | $30 125 972 | Вгору ×2 | ||
| NTGR | $31 965 123 | 9,70% | 1 368 956 | $167 961 | Вниз ×1 | ||
| GRPN | $22 616 400 | 6,86% | 940 000 | Опціон кол | $13 586 680 | Вгору ×2 | |
| BNED | $20 808 604 | 6,32% | 1 656 736 | $5 797 604 | Вниз ×1 | ||
| TBCH | $20 019 463 | 6,08% | 1 607 989 | $3 714 455 | |||
| GEO | $7 390 455 | 2,24% | 250 100 | Опціон кол | $-11 112 312 | Вниз ×1 | |
| PLAY | $5 130 000 | 1,56% | 450 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TBCH | $4 357 500 | 1,32% | 350 000 | Опціон кол | $1 822 500 | Вгору ×1 | |
| PLAY | $3 990 000 | 1,21% | 350 000 | Вгору ×1 | |||
| NTGR | $2 925 755 | 0,89% | 125 300 | Опціон кол | $-4 718 245 | Вниз ×1 | |
| JACK | $2 883 807 | 0,88% | 182 404 | $1 119 960 | |||
| ALLT | $1 593 000 | 0,48% | 180 000 | $394 200 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | Куплено більше | +135K | +$30.1M |
| GRPN | Куплено більше | +181K | +$13.6M |
| GEO | Скорочено | -851K | -$11.1M |
| BNED | Скорочено | -43K | +$5.8M |
| NTGR | Скорочено | -225K | -$4.7M |
| TBCH | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.7M |
| TBCH | Куплено більше | +100K | +$1.8M |
| JACK | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| ALLT | Тільки зміна ціни | +0 | +$394K |
| NTGR | Скорочено | -87K | +$168K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.