1 AI програмне забезпечення акція, яка може перевершити Palantir протягом наступного року

Ключові моменти
Palantir продемонстрував феноменальні фінансові результати за останні кілька років.
Його акції, як і раніше, торгуються за астрономічною оцінкою, і очікування надзвичайно високі.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж ServiceNow ›
Лише кілька програмних акцій зрівнялися з показниками Palantir (NASDAQ: PLTR) за останні кілька років. Компанія побачила, як ціна її акцій злетіла, оскільки вона інтегрувала великі мовні моделі у своє програмне забезпечення, вдосконалила свою структуру онтології даних та виграла більші державні контракти.
Хоча акції Palantir потрапили під ширший розпродаж серед SaaS-акцій, компанія виглядає досить стійкою. Навіть так, інвестори завжди повинні шукати ще кращі можливості. І одна програмна акція може повернутися набагато швидше, ніж Palantir у 2026 році.
Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яку називають "Незамінною монополією", що надає критично важливі технології, які потрібні як Nvidia, так і Intel. Далі »
Palantir є явним переможцем ШІ в програмному забезпеченні
SaaSpocalypse, що впливає на ширший сектор програмного забезпечення, був спровокований побоюваннями, що генеративні інструменти ШІ можуть зрештою надати багато функцій пакетів корпоративного програмного забезпечення, зробивши підписки на них непотрібними. Але те, що робить програмне забезпечення Palantir, практично неможливо відтворити за допомогою інших платформ, і великі мовні моделі виявилися надзвичайно цінними для отримання більшого від нього.
Платформи Palantir покладаються на пропрієтарні моделі машинного навчання, які агрегують розрізнені набори даних для оптимізації прийняття рішень для урядів та корпорацій. Вони створюють та вдосконалюють ці алгоритми понад 20 років, що дає їм величезну конкурентну перевагу. Додавання їхньої платформи штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам підключати велику мовну модель та взаємодіяти з їхнім програмним забезпеченням за допомогою природної мови та агентського ШІ, знизило криву навчання та розширило випадки використання їхніх основних платформ даних та прийняття рішень.
Прискорене зростання виручки Palantir, здається, підтверджує припущення, що досягнення в галузі ШІ є корисними для його бізнесу, а не загрозою. Виручка компанії зросла на 70% рік до року в четвертому кварталі, порівняно з 63% зростанням у третьому кварталі та 48% у другому кварталі. Вона також демонструє сильний операційний важіль у міру масштабування, досягнувши скоригованої операційної маржі 57% у четвертому кварталі. Лише небагато компаній такого масштабу, як Palantir, коли-небудь зростали так швидко, як вона зростає сьогодні.
І це зростання, здається, готове тривати. Міністерство оборони вирішило зробити систему Palantir Maven офіційною програмою запису до кінця року, згідно з останніми новинами. Це розширить та захистить сильний бізнес Palantir уряду США, який може отримати додатковий поштовх від додаткових витрат на оборону, ініційованих адміністрацією Трампа. Palantir також, як повідомляється, бере участь у ранній розробці запропонованого Трампом протиракетного проекту Golden Dome, який може коштувати мільярди доларів виручки.
Сильні фінансові показники Palantir призвели до надзвичайно високих очікувань інвесторів та ще вищої оцінки. Її коефіцієнт P/E на майбутнє становить 113, що є надзвичайно дорогим. Щоб Palantir значно зріс, йому доведеться перевершити вже високі очікування аналітиків, які передбачають зростання прибутку на акцію з $0.75 у 2025 році до $2.65 у 2028 році — складний річний темп зростання 52%.
Інша акція ШІ виглядає добре позиціонованою для перевершення очікувань аналітиків, і зараз вона торгується за набагато привабливішою оцінкою.
Акція ШІ, яка може перевершити Palantir
Компанії-розробники програмного забезпечення, які пропонують лише одне або два рішення, можуть бути під більшим ризиком збоїв від ШІ, ніж ті, що пропонують широкий спектр рішень, які доповнюють один одного. Більше того, ті, хто використовує великі мовні моделі та агентський ШІ в широкому спектрі застосувань, можуть побачити ще сильніші результати.
Це головна причина, чому я вважаю, що ServiceNow (NYSE: NOW) готова сильно відновитися після розпродажу акцій SaaS і перевершити Palantir протягом наступного року. ServiceNow пропонує зростаючий набір програмних рішень для ІТ, HR, обслуговування клієнтів та інших відділів, які потребують управління послугами та операціями. Компанія залучає нових клієнтів своїми найкращими у своєму класі рішеннями, а потім постійно розширює свої відносини з цими клієнтами, продаючи їм додаткові пакети.
З 98% рівнем утримання клієнтів, чиста виручка ServiceNow перевищує 100%. Дійсно, керівництво зазначає, що воно спостерігало понад 50% річного зростання вартості контракту від кожної когорти в своїй історії, включаючи клієнтів, які щойно підписалися рік тому.
Штучний інтелект може прискорити це зростання. Керівництво швидко інтегрувало генеративний ШІ у свій пакет, і воно вже бачить хорошу динаміку. Його генеративний ШІ-пропозиція NowAssist принесла $600 мільярдів річної вартості контракту минулого року, і керівництво очікує, що цього року вона перевищить 1 мільярд доларів. Тим часом обсяг угод AI Control Tower потроївся послідовно в четвертому кварталі.
Стратегія AI Control Tower ставить ServiceNow в центр агентського ШІ для підприємств. Вона допомагає бізнесам керувати та розгортати ШІ-агентів, включаючи тих, що від сторонніх розробників, у програмному забезпеченні ServiceNow. Ідея полягає в тому, щоб поставити себе в центр стратегій ШІ своїх клієнтів, і вона вже демонструє дуже сильну динаміку.
Керівництво з прогнозу на 2026 рік було дещо розчаровуючим. Воно очікує лише 20% зростання доходу від підписки, включаючи дохід від нещодавніх придбань. Це передбачає уповільнення органічного зростання виручки. Але керівництво прогнозує, що його вже солідна операційна маржа зросте на 1 процентний пункт до 32%, і воно закінчило рік із сильним зростанням невиконаних зобов'язань. Як наслідок, прогноз керівництва може бути консервативним.
Акції ServiceNow торгуються лише за 25-кратним очікуваним прибутком. Більше того, ці очікування цілком досяжні для ServiceNow. Аналітики очікують, що прибуток на акцію зросте з $3.48 у 2025 році до $6.19 у 2028 році, що становить 21% складного річного темпу зростання. За поточною ціною це виглядає як вигідна угода, і сильне виконання його стратегії ШІ може призвести до сильніших, ніж очікувалося, прибутків та розширення кратності, що призведе до вищої ефективності ціни акцій.
Чи варто купувати акції ServiceNow прямо зараз?
Перш ніж купувати акції ServiceNow, подумайте про це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і ServiceNow не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Розглянемо, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 501 381 долар!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 1 012 581 долар!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 880% — випереджаючи ринок порівняно з 178% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
* Дохідність Stock Advisor станом на 31 березня 2026 року.
Адам Леві не має позицій у жодних згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує Palantir Technologies та ServiceNow. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Висловлені погляди та думки є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.